27,343 matches
-
4.500.000 4.500.000 II. Credite bugetare 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA I. Credite de angajament 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 II. Credite bugetare 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 02 Ajutoare sociale 01 II. Credite bugetare 4.500.000 Ajutoare sociale in numerar II. Credite bugetare 4.500.000 05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati II. Credite bugetare 2.745.000 01 Asistenta sociala in caz de boli II. Credite bugetare 2.745.000 06 Asistenta sociala pentru familie si copii II. Credite bugetare 1.755.000 Anexa
LEGEA nr. 9 din 10 februarie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/294638]
-
de concesionare, garanțiile) pentru a determina cel mai eficient pachet de sprijin. Modelul financiar de PPP permite pregătirea unei estimări privind impactul asupra bugetului public pe durata contractului de PPP. Această prognoză se referă la nivelul și calendarul cheltuielilor de numerar ale administrației publice în cadrul contractului de PPP și este relevantă pentru gestionarea trezoreriei (în sensul că Autoritatea Contractantă trebuie să dispună în orice moment de suficiente resurse de numerar pentru a-și îndeplini obligațiile de plată față de partenerul
ANEXĂ din 17 decembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/294938]
-
Această prognoză se referă la nivelul și calendarul cheltuielilor de numerar ale administrației publice în cadrul contractului de PPP și este relevantă pentru gestionarea trezoreriei (în sensul că Autoritatea Contractantă trebuie să dispună în orice moment de suficiente resurse de numerar pentru a-și îndeplini obligațiile de plată față de partenerul privat). Această prognoză este preliminară și va fi actualizată pe măsură ce devin disponibile mai multe informații (de exemplu, prin consultarea pieței). Există, totodată, o suprapunere cu evaluarea Eficienței Economice
ANEXĂ din 17 decembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/294938]
-
și diverse tipuri de datorii (împrumuturi pe termen scurt, datorii subordonate, împrumuturi de concesionare, împrumuturi bancare, printre altele). Fiecare formă de finanțare cu condiții diferite (dobânzi, comisioane, printre altele) trebuie să fie modelată separat. • Ieșiri de finanțare Modelarea fluxurilor de numerar legate de serviciul datoriei: dobânzi, comisioane, rambursarea datoriei și plata dividendelor din acțiuni • Conturi de rezervă Stabilirea și forma conturilor de rezervă, precum contul de rezervă al serviciului datoriei (CRSD) și conturile de rezervă pentru întreținere (CRÎ). • Capital circulant Modelarea
ANEXĂ din 17 decembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/294938]
-
și cu normele fiscale. Dacă nu sunt disponibile standarde contabile naționale, trebuie să se respecte standardele internaționale de contabilitate (IAS și IFRS). • Situații financiare În acest modul, rezultatele din modulele anterioare sunt reunite în trei situații financiare: - situația fluxurilor de numerar; - contul de profit și pierdere; - bilanț. • Rate Calcularea ratelor financiare (rata internă de rentabilitate a proiectului, rata internă a rentabilității capitalului propriu, raportul de acoperire a serviciului datoriei (DSCR), gradul de îndatorare, printre altele). Modelul financiar de PPP permite analiza
ANEXĂ din 17 decembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/294938]
-
Modelul financiar de PPP permite analiza tuturor aspectelor legate de fezabilitatea financiară. Prin urmare, proiectul este considerat fezabil dacă: ● rentabilitatea pentru acționari este mai mare sau egală cu rata țintă de rentabilitate; ● împrumuturile pot fi rambursate la timp; ● soldul de numerar rămâne pozitiv; ● DSCR-urile minime depășesc nivelurile preconizate a fi prevăzute în acordul de finanțare al contractantului privat; ● rata de îndatorare nu depășește nivelul maxim care va fi prevăzut în acordul (acordurile) de finanțare al (ale) contractantului privat. Dacă se
ANEXĂ din 17 decembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/294938]
-
ale proiectului de PPP pentru bugetul public. Aceasta include evaluarea sprijinului necesar din partea administrației publice și a obligațiilor de plată directe și contingente. Pentru evaluarea angajamentelor financiare preconizate ale administrației publice, modelul financiar prognozează următoarele elemente ale fluxurilor de numerar care trebuie finanțate din, sau să se regăsească în, bugetul Autorității Contractante sau al altor entități publice: ● Obligațiile de plată directe: – tariful de disponibilitate plătit de Autoritatea Contractantă; ... – subvenții de capital (subvenții inițiale pentru a acoperi o parte din cheltuielile
ANEXĂ din 17 decembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/294938]
-
verificarea fezabilității bugetare a plăților necesare a fi efectuate de către administrația publică Cum? 1. Revizuiți și actualizați estimările de costuri din Etapa 1. 2. Elaborați un model financiar al proiectului care să includă estimările de costuri și cerințele de numerar pe durata de viață a proiectului de PPP estimate în etapa anterioară și să calculeze nivelul și calendarul plăților necesar a fi efectuate de către administrația publică. 3. Actualizați modelul financiar pe durata pregătirii proiectului pe baza noilor informații provenite
ANEXĂ din 17 decembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/294938]
-
utilizare (P.2) -15 -15 -15 -15 -300 Plata dobânzii (D.41) -15 -15 -15 -15 -300 Împrumuturi nete acordate / primite (B.9) -500 -500 -30 -30 -30 -30 -1,600 Modificări ale datoriei (AF.4) + 500 +500 -50 -50 -50 -50 0 Fluxul de numerar al administrației publice -80 -80 -80 -80 -1600 Figura de mai jos ilustrează diferențele dintre cele două cazuri. Proiect de concesiune clasificat ca fiind în afara bilanțului administrației publice În cazul în care activele aferente proiectului de Concesiune sunt tratate
ANEXĂ din 17 decembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/294939]
-
nr. 286/2009 privind Codul penal, precum și pentru dispunerea unor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 22 iulie 2021. Însă, având în vedere cele statuate de instanța de control constituțional prin Decizia nr. 766 din 15 iunie
DECIZIA nr. 146 din 27 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/299992]
-
cuprinsul art. 311 alin. (2) din Codul penal este definită, în sensul legii penale, la art. 180 alin. (2) din Codul penal, potrivit căruia „(2) Prin instrument de plată electronică se înțelege un instrument care permite efectuarea de retrageri de numerar, încărcarea și descărcarea unui instrument de monedă electronică, precum și transferuri de fonduri, altele decât cele ordonate și executate de către instituții financiare. “ ... 20. În aceste condiții, Curtea constată că sintagma „instrument de plată electronică“ din cuprinsul normei criticate este
DECIZIA nr. 146 din 27 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/299992]
-
diferența dintre valoarea totală eligibilă și valoarea sprijinului acordat. Beneficiarul va face dovada existenței cofinanțării, în cuantum de minimum 20% din valoarea acesteia în termen de 3 luni de la semnarea contractului. Beneficiarul va asigura cofinanțarea investiției prin: aport în numerar constituit de beneficiar, surse de finanțare (credit bancar), aport în natură sau combinații dintre acestea. Aportul în numerar se va dovedi prin extras de cont, prin depunerea sumei într- un cont special al proiectului, care se folosește numai pentru efectuarea
GHIDUL SOLICITANTULUI din 29 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298876]
-
minimum 20% din valoarea acesteia în termen de 3 luni de la semnarea contractului. Beneficiarul va asigura cofinanțarea investiției prin: aport în numerar constituit de beneficiar, surse de finanțare (credit bancar), aport în natură sau combinații dintre acestea. Aportul în numerar se va dovedi prin extras de cont, prin depunerea sumei într- un cont special al proiectului, care se folosește numai pentru efectuarea plăților aferente implementării proiectului. Beneficiarii de drept public sunt exonerați de la această prevedere. În cadrul Acțiunii 2.1.1
GHIDUL SOLICITANTULUI din 29 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298876]
-
încheierea proiectului, ● exploatarea infrastructurii. Este necesar să se precizeze modul în care va fi asigurată acoperirea tuturor cheltuielilor asociate exploatării proiectului/infrastructurii în condiții optime după încetarea finanțării solicitate prin prezenta cerere de finanțare. Sustenabilitatea financiară este demonstrată prin fluxuri de numerar nete cumulate pozitive pe durata întregii perioade de referință luate în considerare, demonstrând că entitatea nu întâmpină riscul unui deficit de numerar (lichidități) care să pună în pericol realizarea sau operarea investiției/intrării în procedură de insolvență. La determinarea fluxului de
GHIDUL SOLICITANTULUI din 29 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298876]
-
condiții optime după încetarea finanțării solicitate prin prezenta cerere de finanțare. Sustenabilitatea financiară este demonstrată prin fluxuri de numerar nete cumulate pozitive pe durata întregii perioade de referință luate în considerare, demonstrând că entitatea nu întâmpină riscul unui deficit de numerar (lichidități) care să pună în pericol realizarea sau operarea investiției/intrării în procedură de insolvență. La determinarea fluxului de numerar net, se vor lua în considerare toate costurile (eligibile și neeligibile) și toate sursele de finanțare (atât pentru investiție cât și
GHIDUL SOLICITANTULUI din 29 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298876]
-
nete cumulate pozitive pe durata întregii perioade de referință luate în considerare, demonstrând că entitatea nu întâmpină riscul unui deficit de numerar (lichidități) care să pună în pericol realizarea sau operarea investiției/intrării în procedură de insolvență. La determinarea fluxului de numerar net, se vor lua în considerare toate costurile (eligibile și neeligibile) și toate sursele de finanțare (atât pentru investiție cât și pentru operare și funcționare), inclusiv veniturile generate de proiect. Proiecțiile veniturilor și cheltuielilor de operare trebuie să fie detaliate
GHIDUL SOLICITANTULUI din 29 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298876]
-
muncă ocupată prin realizarea investiției ... 4. Locuri de muncă nou-create ... ... F. PROIECȚII FINANCIARE ȘI INDICATORI FINANCIARI 1. Prognoza veniturilor ... 2. Prognoza cheltuielilor ... 3. Proiecția contului de profit și pierdere ... 4. Bilanțul și contul de profit și pierderi ... 5. Flux de numerar - previziuni ... 6. Indicatori financiari Obs.: 1. Datele pentru acest capitol sunt corelate cu secțiunea economica a cererii de finanțare. ... 2. Se vor prezenta ipotezele care au stat la baza întocmirii planului de afaceri. ... ... ... G. SUSTENABILITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII a
GHIDUL SOLICITANTULUI din 29 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298876]
-
rezerve 16 Rezerve VII I Total capitaluri proprii 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL PASIV 0 0 0 0 0 0 0 0 Verificare: 0 0 0 0 0 0 0 0 Anexa nr. 5.7 Flux de numerar - previziuni - RON Anul 1 al implementării Total OPERATIUNEA/PERIOADA Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 Anul 1 al implementarii I. ACTIVITATEA DE INVESTITII
GHIDUL SOLICITANTULUI din 29 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298876]
-
D. Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare (A-B-C) II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE E. Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA F. Incasari din activitatea financiara pe termen scurt G. Credite pe termen scurt H. Total intrari de numerar (E+F+G) I. Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (dupa caz), din care: I1. Materii prime si materiale I2. Alte materiale I3. Energia si apa I4. Mărfuri I5. Aferente personalului angajat I6. Asigurari si protectie sociala I7. Prestatii
GHIDUL SOLICITANTULUI din 29 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298876]
-
K2. rambursari TVA K3. impozit pe profit/cifra de afaceri L. Rambursari de credite pe termen scurt M. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt N. Dividende O. Total plati exclusiv cele aferente exploatarii (K+L+M+N) P. Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-O) III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW) Q. R. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P) S. Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (R+Q) Anexa nr. 5.8 Flux de numerar - previziuni - RON Anul 2
GHIDUL SOLICITANTULUI din 29 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298876]
-
N. Dividende O. Total plati exclusiv cele aferente exploatarii (K+L+M+N) P. Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-O) III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW) Q. R. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P) S. Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (R+Q) Anexa nr. 5.8 Flux de numerar - previziuni - RON Anul 2 al implementarii Total OPERATIUNEA/PERIOADA Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna
GHIDUL SOLICITANTULUI din 29 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298876]
-
N) P. Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-O) III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW) Q. R. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P) S. Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (R+Q) Anexa nr. 5.8 Flux de numerar - previziuni - RON Anul 2 al implementarii Total OPERATIUNEA/PERIOADA Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 Anul 2 al implementarii I. ACTIVITATEA DE INVESTITII
GHIDUL SOLICITANTULUI din 29 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298876]
-
D. Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare (A-B-C) II. ACTIVIATEA DE EXPLOATARE E. Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA F. Incasari din activitatea financiara pe termen scurt G. Credite pe termen scurt H. Total intrari de numerar (E+F+G) I. Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (dupa caz), din care: I1. Materii prime si materiale I2. Alte materiale I3. Energia si apa I4. Marfuri I5. Aferente personalului angajat I6. Asigurari si protectie sociala I7. Prestatii
GHIDUL SOLICITANTULUI din 29 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298876]
-
K2. rambursari TVA K3. impozit pe profit/cifra de afaceri L. Rambursari de credite pe termen scurt M. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt N. Dividende O. Total plati exclusiv cele aferente exploatării (K+L+M+N) P. Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-O) III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW) Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P) R. Disponibil de numerar al lunii precedente S. Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (R+Q) Anexa nr. 5.9 Flux
GHIDUL SOLICITANTULUI din 29 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298876]
-
scurt N. Dividende O. Total plati exclusiv cele aferente exploatării (K+L+M+N) P. Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-O) III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW) Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P) R. Disponibil de numerar al lunii precedente S. Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (R+Q) Anexa nr. 5.9 Flux de numerar - previziuni - RON OPERATIUNEA/PERIOADA Anul 1 de funcționare Anul 2 de funcționare Anul 3 de funcționare Anul 4 de funcționare Anul 5 de
GHIDUL SOLICITANTULUI din 29 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298876]