16,148 matches
-
Sistemului European al Băncilor Centrale 2 furnizează informații de fond complete privind structura SFS, convențiile contabile utilizate la stabilirea acestora și conținutul lor. 3. Autorii trebuie să efectueze aceste verificări lunar, pentru a asigura coerența între datele elementare ale BCN, defalcate pe țări, și bilanțul BCE. Se înțelege că este posibilă o legătură precisă între cele două seturi de date doar în cazul în care data de închidere a SFS contabile corespunde cu data de referință a raportărilor statistice (adică sfârșitul
32005O0004-ro () [Corola-website/Law/294020_a_295349]
-
punctul 51.3 se înlocuiește cu următorul text: "51.3. De asemenea, se presupune că ponderea altor monede decât euro (USD, JPY, CHF și monedele statelor membre UE neparticipante) în bilanțul IFM este mică. De asemenea, sunt disponibile date detaliate defalcate pe monedă doar pentru defalcarea limitată din Regulamentul BCE/2001/13, anexa I, partea 2, tabelul 4. Pentru a depăși această dificultate, aceleași procente de monede calculate pentru posturile din prezentul tabel se aplică defalcărilor mai detaliate din anexa I
32005O0004-ro () [Corola-website/Law/294020_a_295349]
-
bazează pe informațiile deja disponibile în cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC). 3. Lista completă a indicatorilor este prezentată în continuare. Indicatorii care trebuie elaborați utilizând date suplimentare furnizate de BCN sunt marcați cu caractere aldine. TABELUL 1 Indicatori structurali defalcați pe categorie de surse de date Nr. Sursă de date Nr. de indicatori Descriere 1 BCE și SDC PlatinumTM (marcat cu *) 12 1. Număr de instituții de credit (IC) 4. Număr de fuziuni și achiziții interne (F & A) care
32005O0004-ro () [Corola-website/Law/294020_a_295349]
-
autoritățile naționale (BCN/administrații centrale) înainte de 1 ianuarie 2002, care nu au fost schimbate la BCN. 4. Titulari de titluri negociabile emise de Banca Centrală Europeană (BCE)/BCN (M6-M8) Titluri de creanță emise de BCE/BCN care nu au fost defalcate în funcție de rezidența titularului, conform următoarelor 3 categorii: teritoriu național/alte state membre participante/restul lumii. 5. Dobânzi acumulate pe depozite (M9, M38) Dobânzi de plătit pe depozite, înregistrate din momentul acumulării (adică pe bază de acumulări), nu când sunt efectiv
32005O0004-ro () [Corola-website/Law/294020_a_295349]
-
la pasive. 8. Titulari de titluri negociabile emise de alte IFM cu defalcare în funcție de maturitate (posturile M19-M21 și M28-M30) și în funcție de monedă (posturile M22-M27 și M31-M36) Titluri de creanță și titluri de pe piața monetară emise de IFM care au fost defalcate în funcție de rezidența titularului conform următoarelor trei categorii: teritoriu național/alte state membre participante/restul lumii. Datele privind titlurile de creanță și titlurile de pe piața monetară sunt furnizate defalcat în funcție de scadență (cu durată de până la 1 an, mai mare de 1
32005O0004-ro () [Corola-website/Law/294020_a_295349]
-
statistici privind PB. Statisticile privind PB ale BCN/BCE și cele ale altor IFM (denumite în continuare AIFM) sunt raportate separat, la valoarea brută, de către BCN la BCE, care, la rândul ei, elaborează mai întâi bilanțul agregat al sectorului IFM defalcat pe țări și apoi bilanțul consolidat al sectorului IFM al zonei euro16 și agregatele monetare relevante ale zonei euro17. Datele lunare consolidate privind bilanțul sectorului IFM sunt utilizate de BCE pentru elaborarea agregatelor monetare ale zonei euro și a contrapartidelor
32005O0004-ro () [Corola-website/Law/294020_a_295349]
-
care funcționează în țară. Trebuie furnizați indicatorii cheie și, de asemenea, un anumit număr de posturi de memorandum. Fonduri de investiții în funcție de tip: Datele de transmis trebuie să furnizeze o defalcare pe tip de fond de investiții: - Fonduri de investiții defalcate pe tip de investiții: Datele pentru fondurile de investiții defalcate pe tip de investiții trebuie raportate separat pentru 1. fonduri de investiții în acțiuni; 2. fonduri de investiții în obligațiuni; 3. fonduri de investiții mixte; 4. fonduri de investiții în
32005O0004-ro () [Corola-website/Law/294020_a_295349]
-
asemenea, un anumit număr de posturi de memorandum. Fonduri de investiții în funcție de tip: Datele de transmis trebuie să furnizeze o defalcare pe tip de fond de investiții: - Fonduri de investiții defalcate pe tip de investiții: Datele pentru fondurile de investiții defalcate pe tip de investiții trebuie raportate separat pentru 1. fonduri de investiții în acțiuni; 2. fonduri de investiții în obligațiuni; 3. fonduri de investiții mixte; 4. fonduri de investiții în bunuri imobiliare și 5. alte fonduri de investiții. În principiu
32005O0004-ro () [Corola-website/Law/294020_a_295349]
-
investiții trebuie raportate separat pentru 1. fonduri de investiții în acțiuni; 2. fonduri de investiții în obligațiuni; 3. fonduri de investiții mixte; 4. fonduri de investiții în bunuri imobiliare și 5. alte fonduri de investiții. În principiu, fondurile de investiții defalcate pe tip de investiții trebuie clasificate în funcție de tipul de activ în care portofoliul de investiții este în principal investit. Dacă portofoliul de investiții este investit în principal în acțiuni și alte participații la capital, fondurile trebuie alocate categoriei "fonduri de
32005O0004-ro () [Corola-website/Law/294020_a_295349]
-
statute sau regulamente interne stabilite, documente de subscriere sau contracte de investiții, documente comerciale sau orice alte declarații cu efecte similare. Într-un stadiu ulterior, poate fi luată în considerare, de asemenea, colectarea datelor privind numărul de fonduri de investiții defalcate pe tip de investiții. - Fonduri de investiții defalcate pe tip de investitor: Datele pentru fondurile de investiții defalcate pe tip de investitor trebuie raportate pentru 1. fondurile de investiții destinate publicului ale căror unități/acțiuni sunt vândute publicului și 2
32005O0004-ro () [Corola-website/Law/294020_a_295349]
-
sau contracte de investiții, documente comerciale sau orice alte declarații cu efecte similare. Într-un stadiu ulterior, poate fi luată în considerare, de asemenea, colectarea datelor privind numărul de fonduri de investiții defalcate pe tip de investiții. - Fonduri de investiții defalcate pe tip de investitor: Datele pentru fondurile de investiții defalcate pe tip de investitor trebuie raportate pentru 1. fondurile de investiții destinate publicului ale căror unități/acțiuni sunt vândute publicului și 2. fonduri speciale de investitori ale căror unități/acțiuni
32005O0004-ro () [Corola-website/Law/294020_a_295349]
-
cu efecte similare. Într-un stadiu ulterior, poate fi luată în considerare, de asemenea, colectarea datelor privind numărul de fonduri de investiții defalcate pe tip de investiții. - Fonduri de investiții defalcate pe tip de investitor: Datele pentru fondurile de investiții defalcate pe tip de investitor trebuie raportate pentru 1. fondurile de investiții destinate publicului ale căror unități/acțiuni sunt vândute publicului și 2. fonduri speciale de investitori ale căror unități/acțiuni sunt rezervate pentru anumite tipuri de investitori. Datele pentru aceste
32005O0004-ro () [Corola-website/Law/294020_a_295349]
-
scadență inițială) a "titlurilor de valoare altele decât acțiunile" în "cu durată de până la 1 an" și "cu durată mai mare de 1 an" este necesară pentru subcategoria AIF "fonduri de investiții" (totalul fondurilor de investiții și fonduri de investiții defalcate pe tip de investiții). 4. Acțiuni și alte participații la capital (cu excepția acțiunilor fondurilor de investiții): Aceste post trebuie raportat separat pentru toate subcategoriile de AIF, cu excepția altor AIF. Acest post se referă la activele în titluri de valoare care
32005O0004-ro () [Corola-website/Law/294020_a_295349]
-
mod repetat timp de peste un an de către AIF raportoare. Ele cuprind terenuri și clădiri ocupate de AIF, precum și echipamente, software și alte infrastructuri. "Activele imobilizate" sunt identificate separat pentru totalul fondurilor de investiții și, de asemenea, pentru fondurile de investiții defalcate pe tip de investiții și pe tip de investitor. În cazul fondurilor de investiții defalcate pe tip de investiții, activele imobilizate trebuie identificate separat doar pentru bunurile imobiliare, fondurile de investiții mixte și alte fonduri de investiții, întrucât aceste trei
32005O0004-ro () [Corola-website/Law/294020_a_295349]
-
de AIF, precum și echipamente, software și alte infrastructuri. "Activele imobilizate" sunt identificate separat pentru totalul fondurilor de investiții și, de asemenea, pentru fondurile de investiții defalcate pe tip de investiții și pe tip de investitor. În cazul fondurilor de investiții defalcate pe tip de investiții, activele imobilizate trebuie identificate separat doar pentru bunurile imobiliare, fondurile de investiții mixte și alte fonduri de investiții, întrucât aceste trei tipuri de fonduri ar trebui să dețină bunuri imobiliare pentru investiții. Toate celelalte categorii de
32005O0004-ro () [Corola-website/Law/294020_a_295349]
-
tip de investiții, activele imobilizate trebuie identificate separat doar pentru bunurile imobiliare, fondurile de investiții mixte și alte fonduri de investiții, întrucât aceste trei tipuri de fonduri ar trebui să dețină bunuri imobiliare pentru investiții. Toate celelalte categorii de fonduri defalcate pe tip de investiții dețin, de asemenea, active imobilizate, dar valoarea lor ar trebui să fie nesemnificativă întrucât ele ar fi în principal active imobilizate destinate utilizării în scopuri proprii (clădiri ocupate de AIF, software și alte infrastructuri). În cazul
32005O0004-ro () [Corola-website/Law/294020_a_295349]
-
este, prin urmare, "teritoriu național/alte state membre participante/restul lumii". În cazul statelor membre neparticipante, defalcarea este "teritoriu național/state membre participante/restul lumii". Defalcarea geografică necesară se referă la următoarele PB: - total fonduri de investiții/fonduri de investiții defalcate pe tip de politică de investiții: În special pentru "titluri de valoare altele decât acțiunile", "acțiuni și alte participații la capital", "acțiuni/unități ale fondurilor de investiții" (activ) și "acțiuni ale fondurilor de investiții emise" (pasiv). În ceea ce privește activul bilanțului, informațiile
32005O0004-ro () [Corola-website/Law/294020_a_295349]
-
o defalcare sectorială pentru datele privind restul lumii. Defalcarea sectorială este necesară pentru un număr limitat de posturi: - Ea trebuie transmisă ca "post de memorandum" pentru subsectorul "fonduri de investiții" (pentru totalul fondurilor de investiții și pentru fonduri de investiții defalcate pe tip de investiții) și doar pentru acele posturi pentru care este necesară o defalcare geografică. - Ea trebuie transmisă ca "indicator cheie" pentru subsectorul "societăți financiare care acordă credite" în privința postului "credite". Cu toate acestea, este necesară, de asemenea, o
32005O0004-ro () [Corola-website/Law/294020_a_295349]
-
pentru această subcategorie de AIF și acest post. Defalcare în funcție de scop Această defalcare este necesară numai pentru datele referitoare la SFC. Ea se referă la PB "credite", în special la "credite" acordate gospodăriilor populației pentru care trebuie identificat scopul creditului [defalcat în credit de consum, credit imobiliar și alte credite (rezidual)]. Această defalcare este necesară ca indicator cheie. 4.2. Date privind ajustările Datele privind ajustările trebuie raportate doar în cazul rupturilor semnificative în stocuri. De exemplu, datele privind ajustările trebuie
32005O0004-ro () [Corola-website/Law/294020_a_295349]
-
statisticilor privind AIF, datele privind tranzacțiile financiare și vânzările și răscumpărările de unități/acțiuni emise de fondurile de investiții trebuie furnizate ca "posturi de memorandum" pentru subsectorul "fonduri de investiții" (pentru totalul fondurilor de investiții și pentru fonduri de investiții defalcate pe tip de investiții). Defalcare pe instrumente și scadențe: Tabelul următor furnizează o imagine de ansamblu a defalcării necesare pe instrumente și pe scadențe în ceea ce privește datele privind tranzacțiile. Imagine de ansamblu a defalcării pe instrumente și pe scadențe a datelor
32005O0004-ro () [Corola-website/Law/294020_a_295349]
-
nr. 4: Defalcare pe sector de referință al AIF (OFI REP SECTOR; lungime: 2 caractere) Această dimensiune indică tipul de AIF raportor și este asociat listei de coduri CL OFI REP SECTOR. Au fost definite 11 valori: total fonduri de investiții ("10"); fonduri de investiții defalcate pe tip de investiții: fonduri de investiții în acțiuni ("11"), fonduri de investiții în obligațiuni ("12"), fonduri de investiții mixte ("13"), fonduri de investiții în bunuri imobiliare ("14") și alte fonduri de investiții ("15"); fonduri de investiții defalcate pe tip
32005O0004-ro () [Corola-website/Law/294020_a_295349]
-
de investiții defalcate pe tip de investiții: fonduri de investiții în acțiuni ("11"), fonduri de investiții în obligațiuni ("12"), fonduri de investiții mixte ("13"), fonduri de investiții în bunuri imobiliare ("14") și alte fonduri de investiții ("15"); fonduri de investiții defalcate pe tip de investitor: fonduri de investiții destinate publicului ("1G") și fonduri speciale de investitori ("1S"); CTVID ("20"); SFC ("30") și alte categorii de AIF ("40"). Dimensiunea nr. 5: Post al bilanțului AIF (OFI ITEM; lungime: 3 caractere) Această dimensiune reprezintă
32005O0004-ro () [Corola-website/Law/294020_a_295349]
-
Seriile care trebuie furnizate BCE sunt prezentate în apendicele 1. Pot fi deosebite următoarele serii care trebuie raportate: INDICATORI CHEIE Datele privind stocurile care trebuie raportate în cadrul acestei categorii se referă la: Totalul fondurilor de investiții și fonduri de investiții defalcate pe tip de investiții: - Totalul fondurilor de investiții: Bilanțuri defalcate pe instrument, scadență și contrapartidă geografică (în total 29 de serii). - Fonduri de investiții defalcate pe tip de politică de investiții: Sub rezerva unor mici diferențe, defalcările necesare sunt aceleași
32005O0004-ro () [Corola-website/Law/294020_a_295349]
-
Pot fi deosebite următoarele serii care trebuie raportate: INDICATORI CHEIE Datele privind stocurile care trebuie raportate în cadrul acestei categorii se referă la: Totalul fondurilor de investiții și fonduri de investiții defalcate pe tip de investiții: - Totalul fondurilor de investiții: Bilanțuri defalcate pe instrument, scadență și contrapartidă geografică (în total 29 de serii). - Fonduri de investiții defalcate pe tip de politică de investiții: Sub rezerva unor mici diferențe, defalcările necesare sunt aceleași ca și cele pentru totalul fondurilor de investiții. Datele care
32005O0004-ro () [Corola-website/Law/294020_a_295349]
-
raportate în cadrul acestei categorii se referă la: Totalul fondurilor de investiții și fonduri de investiții defalcate pe tip de investiții: - Totalul fondurilor de investiții: Bilanțuri defalcate pe instrument, scadență și contrapartidă geografică (în total 29 de serii). - Fonduri de investiții defalcate pe tip de politică de investiții: Sub rezerva unor mici diferențe, defalcările necesare sunt aceleași ca și cele pentru totalul fondurilor de investiții. Datele care trebuie raportate în această categorie cuprind: - bilanțuri ale fondurilor de investiții în acțiuni și în
32005O0004-ro () [Corola-website/Law/294020_a_295349]