27,343 matches
-
Unic de Acces» de pe site-ul Ministerului Finanțelor - Sistemul național de raportare - Forexebug. ... ... ... 10. În anexa nr. 5, capitolul II, după subcapitolul II.17 se introduce un nou subcapitol, subcapitolul II.18, cu următorul cuprins: II.18. Completarea formularului «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit» Articolul 12^10 (1) Completarea în sistem electronic a elementelor din formularul «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit» se efectuează de către toate entitățile publice pentru fiecare sector și sursele de
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
după subcapitolul II.17 se introduce un nou subcapitol, subcapitolul II.18, cu următorul cuprins: II.18. Completarea formularului «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit» Articolul 12^10 (1) Completarea în sistem electronic a elementelor din formularul «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit» se efectuează de către toate entitățile publice pentru fiecare sector și sursele de finanțare aferente, astfel: a) în rubrica «An calendaristic» se înscrie anul calendaristic pentru care se depune formularul; ... b) în rubrica «Ultima
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
«Ultima lună a perioadei de raportare» se înscrie luna calendaristică pentru care se depune formularul; ... c) rubrica «Situație financiară rectificativă» este utilizată numai în cazul în care ordonatorii de credite au identificat erori materiale în ultimul formular «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit» care a fost depus și înregistrat în sistemul Forexebug. În cazul în care se transmite un formular «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit» fără a fi bifată rubrica «Situație financiară
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
ordonatorii de credite au identificat erori materiale în ultimul formular «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit» care a fost depus și înregistrat în sistemul Forexebug. În cazul în care se transmite un formular «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit» fără a fi bifată rubrica «Situație financiară rectificativă», iar în sistem a fost deja înregistrat anterior un formular valid, noul formular va fi respins; ... d) în rubrica «Data întocmire» se înscrie data la care
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
se înscrie data la care este completat formularul; ... e) «SECȚIUNEA A - Informații generale»: e1) în rubrica «Denumire Entitate Publică» se înscrie denumirea integrală, fără abrevieri, a entității publice. Aceasta poate fi modificată oricând pe durata completării formularului «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit»; ... e2) în rubrica «CIF Entitate Publică» se înscrie codul de identificare fiscală al entității publice. Acesta poate fi modificat oricând pe durata completării formularului «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
durata completării formularului «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit»; ... e2) în rubrica «CIF Entitate Publică» se înscrie codul de identificare fiscală al entității publice. Acesta poate fi modificat oricând pe durata completării formularului «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit»; ... e3) în rubrica «Sector bugetar» se selectează sectorul bugetar în structura căruia activează entitatea publică. În cazul în care entitatea publică gestionează activități aferente mai multor sectoare bugetare, aceasta va completa câte un formular
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
instituții de credit»; ... e3) în rubrica «Sector bugetar» se selectează sectorul bugetar în structura căruia activează entitatea publică. În cazul în care entitatea publică gestionează activități aferente mai multor sectoare bugetare, aceasta va completa câte un formular «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit» pentru fiecare sector bugetar; ... e4) în rubrica «Formular fără valori» se va selecta opțiunea «DA», pentru cazul în care entitatea publică la sfârșitul perioadei de raportare nu are sume derulate atât în conturile deschise
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
cazul în care entitatea publică la sfârșitul perioadei de raportare nu are sume derulate atât în conturile deschise la trezorerie, cât și la instituțiile de credit; ... ... f) după completarea informațiilor prevăzute la lit. e) se selectează butonul «Adaugă fluxurile de numerar», moment în care apare forma tabelară a formularului, iar pe bara de titlu rămân afișate informațiile selectate de către entitatea publică, respectiv: denumire entitate publică, CIF entitate publică, sector bugetar. Dacă în «SECȚIUNEA A - Informații generale» au fost selectate opțiuni
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
utiliza butonul «Șterg flux numerar», în urma căruia informația privind «Sector bugetar» este eliminată și poate fi reluată completarea acestei secțiuni; ... g) «SECȚIUNEA B - Date comunicate» g1) forma tabelară a formularului este organizată în module distincte: Modulul 1 «Fluxuri de numerar la Trezorerie», Modulul 2 «Fluxuri de numerar la instituții de credit», precum și Modulul 0 «Fluxuri de numerar la trezorerie și instituții de credit» care prezintă situația centralizatoare a acestora; ... g2) în Modulul 1 «Fluxuri de numerar la Trezorerie» și
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
căruia informația privind «Sector bugetar» este eliminată și poate fi reluată completarea acestei secțiuni; ... g) «SECȚIUNEA B - Date comunicate» g1) forma tabelară a formularului este organizată în module distincte: Modulul 1 «Fluxuri de numerar la Trezorerie», Modulul 2 «Fluxuri de numerar la instituții de credit», precum și Modulul 0 «Fluxuri de numerar la trezorerie și instituții de credit» care prezintă situația centralizatoare a acestora; ... g2) în Modulul 1 «Fluxuri de numerar la Trezorerie» și Modulul 2 «Fluxuri de numerar la instituții
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
completarea acestei secțiuni; ... g) «SECȚIUNEA B - Date comunicate» g1) forma tabelară a formularului este organizată în module distincte: Modulul 1 «Fluxuri de numerar la Trezorerie», Modulul 2 «Fluxuri de numerar la instituții de credit», precum și Modulul 0 «Fluxuri de numerar la trezorerie și instituții de credit» care prezintă situația centralizatoare a acestora; ... g2) în Modulul 1 «Fluxuri de numerar la Trezorerie» și Modulul 2 «Fluxuri de numerar la instituții de credit» se pot completa valori numai în câmpurile marcate cu
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
1 «Fluxuri de numerar la Trezorerie», Modulul 2 «Fluxuri de numerar la instituții de credit», precum și Modulul 0 «Fluxuri de numerar la trezorerie și instituții de credit» care prezintă situația centralizatoare a acestora; ... g2) în Modulul 1 «Fluxuri de numerar la Trezorerie» și Modulul 2 «Fluxuri de numerar la instituții de credit» se pot completa valori numai în câmpurile marcate cu albastru. Celelalte câmpuri nu se completează deoarece sunt câmpuri blocate (nefuncționale) sau calculate în mod automat, conform algoritmului de
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
«Fluxuri de numerar la instituții de credit», precum și Modulul 0 «Fluxuri de numerar la trezorerie și instituții de credit» care prezintă situația centralizatoare a acestora; ... g2) în Modulul 1 «Fluxuri de numerar la Trezorerie» și Modulul 2 «Fluxuri de numerar la instituții de credit» se pot completa valori numai în câmpurile marcate cu albastru. Celelalte câmpuri nu se completează deoarece sunt câmpuri blocate (nefuncționale) sau calculate în mod automat, conform algoritmului de calcul. În cadrul formularului sunt calculate automat totalurile
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
calculate automat totalurile, pe măsură ce sunt introduse sume în câmpurile care participă, conform algoritmului, la formula de calcul. Dacă utilizatorul șterge/modifică valorile introduse, sunt recalculate automat valorile din câmpurile de total; ... g3) formularul se completează atât pentru fluxurile de numerar din trezorerie, cât și pentru cele din instituțiile de credit, după caz, în modulele aferente; ... g4) pentru completarea rândului «Alte disponibilități în trezorerie (ct. 5xx)» din Modulul 1 se selectează obligatoriu informațiile din nomenclatoarele «Conturi la Trezorerie» (care cuprinde toate
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
are deschise conturi de disponibilități la mai multe unități ale Trezoreriei Statului, acestea pot fi adăugate succesiv prin selectarea butonului «Adăugați trezoreria în rând»; ... g5) pentru completarea rândului «Disponibilități la instituții de credit (ct. 5xx)» din Modulul 2 «Fluxuri de numerar la instituții de credit» se selectează obligatoriu informațiile din nomenclatoarele «Bănci» (care cuprinde toate instituțiile de credit) și «Conturi la bănci». La selectarea instituției de credit din nomenclatorul «Bănci» se afișează implicit «Valoarea cumulată a conturilor bancare - banca selectată» din
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
bancare - banca selectată». Prin apăsarea butonului «Adaugă banca» informațiile selectate sunt completate în rândul deschis, iar în acesta se completează valoarea cumulată a disponibilităților aflate la aceste bănci; ... ... h) după completarea de către entitatea publică a formularului «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit» potrivit precizărilor de la lit. a)-g), se selectează butonul «Validare și generare XML» în scopul validării datelor introduse; h1) în situația în care sistemul nu identifică erori în completarea formularului «Situația fluxurilor de
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
la trezorerie și instituții de credit» potrivit precizărilor de la lit. a)-g), se selectează butonul «Validare și generare XML» în scopul validării datelor introduse; h1) în situația în care sistemul nu identifică erori în completarea formularului «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit» și se afișează mesajul de confirmare a corectitudinii datelor introduse, conducătorul entității publice sau persoana căreia i-au fost delegate atribuții în acest sens, în condițiile legii, semnează electronic în rubrica «Semnătură entitate publică
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
datelor introduse, conducătorul entității publice sau persoana căreia i-au fost delegate atribuții în acest sens, în condițiile legii, semnează electronic în rubrica «Semnătură entitate publică»; ... h2) în situația în care sistemul identifică erori în completarea formularului «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit», se afișează o listă de erori pe care entitatea publică urmează să le corecteze. După corectarea acestora se procedează potrivit lit. h1). ... ... (2) Entitățile publice care, după depunerea și validarea ultimului formular «Situația fluxurilor
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
trezorerie și instituții de credit», se afișează o listă de erori pe care entitatea publică urmează să le corecteze. După corectarea acestora se procedează potrivit lit. h1). ... ... (2) Entitățile publice care, după depunerea și validarea ultimului formular «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit» în sistem, doresc să transmită un alt formular cu eventuale modificări și completări vor depune un formular având bifată rubrica «Situație financiară rectificativă», efectuând următoarele operațiuni: a) în ultimul formular «Situația fluxurilor de numerar
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
numerar la trezorerie și instituții de credit» în sistem, doresc să transmită un alt formular cu eventuale modificări și completări vor depune un formular având bifată rubrica «Situație financiară rectificativă», efectuând următoarele operațiuni: a) în ultimul formular «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit» introdus și validat de sistem utilizează butonul «Export XML», fiind generat un fișier de tip .XML; ... b) în scopul completării noului formular «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit», entitățile publice
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
operațiuni: a) în ultimul formular «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit» introdus și validat de sistem utilizează butonul «Export XML», fiind generat un fișier de tip .XML; ... b) în scopul completării noului formular «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit», entitățile publice importă fișierul de tip .XML generat conform lit. a), prin utilizarea butonului «Import XML». Entitățile publice pot utiliza butonul «Import XML» în situația în care doresc completarea formularului «Situația fluxurilor de numerar
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
numerar la trezorerie și instituții de credit», entitățile publice importă fișierul de tip .XML generat conform lit. a), prin utilizarea butonului «Import XML». Entitățile publice pot utiliza butonul «Import XML» în situația în care doresc completarea formularului «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit» cu informațiile corespunzătoare existente în aplicațiile informatice proprii, cu condiția de a fi respectată structura sub formă de fișiere XSD care se poate descărca prin accesarea Punctului Unic de Acces de pe site-ul
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
a fi respectată structura sub formă de fișiere XSD care se poate descărca prin accesarea Punctului Unic de Acces de pe site-ul Ministerului Finanțelor - Sistemul național de raportare - Forexebug. ... (3) Principalele reguli de completare a formularului «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit» sunt următoarele: a) în formular se completează mișcările de numerar aflat în conturile de venituri și cheltuieli bugetare, conturile de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului și în casierie (în lei) ale instituțiilor publice
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
Unic de Acces de pe site-ul Ministerului Finanțelor - Sistemul național de raportare - Forexebug. ... (3) Principalele reguli de completare a formularului «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit» sunt următoarele: a) în formular se completează mișcările de numerar aflat în conturile de venituri și cheltuieli bugetare, conturile de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului și în casierie (în lei) ale instituțiilor publice, precum și în conturile de disponibilități deschise la instituțiile de credit și în casierie (în valută
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
Trezoreriei Statului și în casierie (în lei) ale instituțiilor publice, precum și în conturile de disponibilități deschise la instituțiile de credit și în casierie (în valută) ale instituțiilor publice; ... b) pe coloanele de încasări și plăți se completează mișcările de numerar pentru fiecare tip de activitate în parte: operațională, de investiții și de finanțare, iar acestea se pot corela, după caz, cu indicatorii din clasificația bugetară a veniturilor și cheltuielilor aferente fiecărei activități. ... ... ... 11. În anexa nr. 5, capitolul III, titlul
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]