5,365 matches
-
de pasiv Total *) Așa cum au fost definite la art. 3, 7 și 14 al prezentului regulament **) Zile calendaristice din perioada de observare ***) - Sumele în tranzit incluse în baza de calcul a rezervelor minime obligatorii se referă la operațiunile intra și interbancare în care plătitorul sau beneficiarul sumei este un client nebancar; - Suma este considerată în tranzit din momentul debitării contului clientului nebancar plătitor până în momentul creditării contului clientului nebancar beneficiar al sumei sau, alternativ, al contului clientului bancar, în cazul în
REGULAMENT nr. 6 din 24 iulie 2002 (*actualizat*) privind regimul rezervelor minime obligatorii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/143749_a_145078]
-
de pasiv Total *) Așa cum au fost definite la art. 3, 7 și 14 al prezentului regulament **) Zile calendaristice din perioada de observare ***) - Sumele în tranzit incluse în baza de calcul a rezervelor minime obligatorii se referă la operațiunile intra și interbancare în care plătitorul sau beneficiarul sumei este un client nebancar; - Suma este considerată în tranzit din momentul debitării contului clientului nebancar plătitor până în momentul creditării contului clientului nebancar beneficiar al sumei sau, alternativ, al contului clientului bancar, în cazul în
REGULAMENT nr. 6 din 24 iulie 2002 (*actualizat*) privind regimul rezervelor minime obligatorii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/143749_a_145078]
-
baza datelor înscrise în balanță de verificare a casei centrale și, respectiv, în balanță de verificare întocmită la nivelul rețelei cooperatiste de credit. ... (2) Casele centrale au obligația să raporteze Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere letric, trimestrial, și prin rețeaua de comunicații interbancare, lunar, atât nivelul capitalului lor, cât și pe cel al capitalului agregat al rețelei cooperatiste de credit din care fac parte, calculate la datele de 31 martie, 30 iunie, 30 septembrie și 31 decembrie ale fiecărui exercițiu financiar și, respectiv
NORMA nr. 13 din 13 august 2002 privind capitalul minim al organizaţiilor cooperatiste de credit şi capitalul agregat minim al reţelelor cooperatiste de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/144345_a_145674]
-
fiecărui exercițiu financiar și, respectiv, pentru ultima zi calendaristica a fiecărei luni. Formularele de raportare vor fi transmise în termen de cel mult 15 zile calendaristice din luna următoare trimestrului pentru care se întocmește raportarea. Raportarea prin intermediul rețelei de comunicații interbancare se va transmite Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la sfârșitul lunii pentru care se întocmește. Modelul formularelor de raportare a capitalului casei centrale și a capitalului agregat al rețelei cooperatiste de credit este prezentat
NORMA nr. 13 din 13 august 2002 privind capitalul minim al organizaţiilor cooperatiste de credit şi capitalul agregat minim al reţelelor cooperatiste de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/144345_a_145674]
-
în termen de 15 zile calendaristice de la data limită de depunere a situațiilor financiare anuale la organele în drept, vă retransmite letric Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere raportarea aferentă datei de 31 decembrie a exercițiului financiar precedent și prin rețeaua de comunicații interbancare raportările lunare aferente primelor două luni ale exercițiului financiar curent. ... (2) Dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător în cazul raportării nivelului capitalului agregat al rețelelor cooperatiste de credit. ... Articolul 4 (1) Capitalul unei case centrale se compune din
NORMA nr. 13 din 13 august 2002 privind capitalul minim al organizaţiilor cooperatiste de credit şi capitalul agregat minim al reţelelor cooperatiste de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/144345_a_145674]
-
baza datelor înscrise în balanța de verificare a casei centrale și, respectiv, în balanța de verificare întocmită la nivelul rețelei cooperatiste de credit. ... (2) Casele centrale au obligația să raporteze Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere letric, trimestrial, și prin rețeaua de comunicații interbancare, lunar, nivelul fondurilor proprii ale casei centrale și ale rețelei cooperatiste de credit din care fac parte, calculate la datele de 31 martie, 30 iunie, 30 septembrie și 31 decembrie ale fiecărui exercițiu financiar și, respectiv, pentru ultima zi calendaristică
NORME nr. 14 din 13 august 2002 privind fondurile proprii ale organizaţiilor cooperatiste de credit şi ale re��elelor cooperatiste de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/144351_a_145680]
-
exercițiu financiar și, respectiv, pentru ultima zi calendaristică a fiecărei luni. Formularele de raportare vor fi transmise în termen de cel mult 15 zile calendaristice din luna urm��toare trimestrului pentru care se întocmește raportarea. Raportarea prin intermediul rețelei de comunicații interbancare se va transmite Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la sfârșitul lunii pentru care se întocmește. Modelul formularelor de raportare a fondurilor proprii ale casei centrale și ale rețelei cooperatiste de credit este prezentat în
NORME nr. 14 din 13 august 2002 privind fondurile proprii ale organizaţiilor cooperatiste de credit şi ale re��elelor cooperatiste de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/144351_a_145680]
-
financiare anuale la organele în drept, va retransmite letric Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere raportările aferente fondurilor proprii și indicatorilor de prudență bancară ce se determină în funcție de nivelul fondurilor proprii, aferente ultimei luni a exercițiului financiar precedent, și prin rețeaua de comunicații interbancare, raportările lunare aferente primelor două luni ale exercițiului financiar curent. ... (3) Dispozițiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător și în cazul raportărilor indicatorilor de prudență bancară ce se determină în funcție de nivelul fondurilor proprii ale rețelelor cooperatiste de credit. ... Capitolul
NORME nr. 14 din 13 august 2002 privind fondurile proprii ale organizaţiilor cooperatiste de credit şi ale re��elelor cooperatiste de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/144351_a_145680]
-
de functionare emise de Bancă Națională a României. Articolul 29 În termen de 12 luni de la data obținerii autorizației de functionare de către organizațiile cooperatiste de credit din cadrul unei rețele casele centrale au obligația să realizeze conectarea la Rețeaua de comunicații interbancare. Articolul 30 Casă centrală din cadrul unei rețele trebuie să stabilească prin reglementări-cadru condițiile și modul de desfășurare a transferului de fonduri la nivelul cooperativei de credit afiliate. Articolul 31 Orice amendament adus reglementărilor-cadru privind sistemul de transfer de fonduri intraretea
NORME nr. 7 din 14 mai 2002 privind transferurile de fonduri în cadrul unei reţele cooperatiste de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/142894_a_144223]
-
data de plată a dobânzii imediat următoare; (îi) dată de plată a dobânzii înseamnă fiecare dată specificata în secțiunea 2.07 din acest acord; (iii) rata dobânzii cu baza LIBOR înseamnă, pentru fiecare perioadă de dobândă, rata oferită pe piată interbancara londoneză la depozitele pe 6 luni în dolari S.U.A., valabilă în prima zi a unei astfel de perioade de dobândă (sau, în cazul perioadei inițiale de dobândă, rata valabilă în prima zi a unei astfel de perioade de dobândă sau
ACORD DE ÎMPRUMUT*) din 3 aprilie 2002 între România (Împrumutatul) şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/142972_a_144301]
-
înseamnă, pentru fiecare perioadă de dobândă: (A) trei pătrimi dintr-un procent (3/4 din 1%); B) minus (sau plus) marja medie ponderata pentru o astfel de perioadă de dobândă, mai mică (sau mai mare) decât ratele oferite de piață interbancara londoneză sau alte rate de referință la depozite pe 6 luni, aplicată la împrumuturile nerambursate ale Băncii sau la părți din acestea, alocate de Bancă pentru finanțarea împrumuturilor într-o singură valută, sau la părți din acestea care includ împrumutul
ACORD DE ÎMPRUMUT*) din 3 aprilie 2002 între România (Împrumutatul) şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/142972_a_144301]
-
nerespectarea prevederilor prezentului regulament se va actualiza prin ordin al guvernatorului Băncii Naționale a României." 3. La articolul 11, alineatul 1 va avea următorul cuprins: Pentru serviciile de informare prestate de Centrală Riscurilor Bancare se percepe fiecărei bănci conectate la Rețeaua de Comunicații Interbancare un comision lunar, compus după cum urmează: a) comision calculat în funcție de numărul de debitori din baza de date a Centralei Riscurilor Bancare în luna curentă: ... - 18.000.000 (optsprezece milioane) lei pentru băncile care au mai puțin de 500 debitori intrați
CIRCULARA nr. 22 din 1 iulie 2002 privind modificarea şi completarea Regulamentului nr. 1/1999 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţionala a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/143389_a_144718]
-
49 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins: "a) cererile de consultare (anexă nr. 9) în nume propriu;" 5. La articolul 51 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins: "a) persoanei declarante - bancă conectate la Rețeaua de Comunicații Interbancara, pentru serviciul de difuzare a informației gestionate de CIP, din inițiativa CIP sau ca urmare a consultării bazei de date a CIP, prin utilizarea cererii de consultare (anexă nr. 9), un comision lunar în suma de 18 milioane lei; în
CIRCULARA nr. 21 din 1 iulie 2002 privind modificarea şi completarea Regulamentului nr. 1/2001 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţionala a României a Centralei Incidentelor de Plati. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/143439_a_144768]
-
pentru fiecare zi de întârziere. Suma cumulata nu poate depăși 10.000.000 lei pentru fiecare cerere, declarație sau notificare. (2) Sancțiunea prevăzută la alin. (1) se aplică și băncilor care distribuie cu întârziere sau nu distribuie în propriul sistem interbancar declarația CIP privind interdicția bancară [art. 30 alin. (1)], declarația CIP de pierdere, furt, distrugere sau anulare a instrumentelor [art. 42 alin. (2)] ori declarația prevăzută la art. 30 alin. (2), după caz." ... 8. Articolul 60 se elimină și următoarele
CIRCULARA nr. 21 din 1 iulie 2002 privind modificarea şi completarea Regulamentului nr. 1/2001 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţionala a României a Centralei Incidentelor de Plati. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/143439_a_144768]
-
române "N" - se completează de sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI (CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL, Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele și și ștampila instituției de credit semnătură Anexă 9 OPERAȚIUNI DE TREZORERIE ȘI OPERAȚIUNI INTERBANCARE │AO1 - Casă și alte valori │A1O - Depozite la instituții de credit - Credite acordate clientelei financiare │B80 OPERAȚIUNI CU TITLURI ȘI OPERAȚIUNI DIVERSE │C0A DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT:....... Unitatea din străinătate:.............. - Leasing și operațiuni asimilate │F7A TOTAL │L98 │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────┴────┘ ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
ORDIN nr. 1.282 din 1 octombrie 2002 privind modificarea şi completarea planului de conturi pentru societăţile bancare şi a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a modelelor situaţiilor financiar-contabile pentru bănci şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.524/362/1998, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea aplicării acestora şi de către organizaţiile cooperatiste de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/145170_a_146499]
-
române "N" - se completează de sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI (CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL, Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele și și ștampila instituției de credit semnătură Anexă 9 OPERAȚIUNI DE TREZORERIE ȘI OPERAȚIUNI INTERBANCARE │AO1 - Casă și alte valori │A1O - Depozite la instituții de credit - Credite acordate clientelei financiare │B80 - Valori primite în pensiune │B85 OPERAȚIUNI CU TITLURI ȘI OPERAȚIUNI DIVERSE │C0A DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT:....... Unitatea din străinătate:.............. - Leasing și operațiuni asimilate │F7A
ORDIN nr. 4 din 13 septembrie 2002 privind modificarea şi completarea planului de conturi pentru societăţile bancare şi a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a modelelor situaţiilor financiar-contabile pentru bănci şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.524/362/1998, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea aplicării acestora şi de către organizaţiile cooperatiste de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/145171_a_146500]
-
mod obligatoriu, însoțit de documentele anexă care regrupează, în funcție de atributele specifice, datele, prezentate în acest bilanț. Conținut: Linii ----- Posturile de activ, de pasiv și din afara bilanțului sunt grupate pe categorii de operațiuni, astfel: - pentru activ: - operațiuni de trezorerie și operațiuni interbancare care regrupează, în principal, operațiunile efectuate cu societățile bancare; - operațiuni cu clientela, care reflectă operațiunile efectuate cu agenții economici, alții decât societățile bancare; - operațiuni cu titluri și operațiuni diverse; - valori imobilizate. Creanțele restante și îndoielnice sunt evidențiate pe langă fiecare
NORMA METODOLOGICĂ nr. 2 din 19 martie 1998 privind întocmirea şi verificarea bilanţurilor contabile ale societăţilor bancare pe anul 1997. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/145403_a_146732]
-
conturile lor de origine. Creanțele atașate reprezentând dobânzi de, primit, calculate și neajunse la scadență, mai putin cele aferente creanțelor restante și îndoielnice, se înscriu pe langă fiecare clasă la poziția "Creanțe atașate". - pentru pasiv: - operațiuni de trezorerie și operațiuni interbancare care regrupează operațiunile efectuate cu societățile bancare; - operațiuni cu clientela, alta decât societățile bancare; - operațiuni cu titluri și operațiuni diverse; - capitaluri proprii, asimilate și provizioane. Unele sume prezentate în această rubrică pot fi negative. Datoriile atașate, reprezentând dobânzi de plătit
NORMA METODOLOGICĂ nr. 2 din 19 martie 1998 privind întocmirea şi verificarea bilanţurilor contabile ale societăţilor bancare pe anul 1997. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/145403_a_146732]
-
finanțare realizate cu băncile și instituțiile financiare, înregistrate în conturile din clasele 1, 4 și 5. Prin excepție pozițiile de creanțe restante și de creanțe îndoielnice includ și creanțele atașate aferente. Conținut: Linii: ------- Liniile reprezintă principalele operațiuni de trezorerie și interbancare, precum și creanțele restante și îndoielnice corespunzătoare (clasa 1), creditele subordonate și creanțele restante și îndoielnice corespunzătoare (clasa 4), datoriile subordonate (clasa 5). Coloane: --------- Coloanele corespund categoriilor de bănci și instituții financiare. Moneda: -------- Băncile raportează un document - model 4012 -, stabilit în
NORMA METODOLOGICĂ nr. 2 din 19 martie 1998 privind întocmirea şi verificarea bilanţurilor contabile ale societăţilor bancare pe anul 1997. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/145403_a_146732]
-
dar care sunt rezidenți, în altă țară, sunt asimilate riscului de țară, dacă situația o justifica. Creanțele restante, creanțele îndoielnice și riscurile de țară sunt structurate pe categoriile de operațiuni definite prin planul de conturi: operațiuni de trezorerie și operațiuni interbancare (clasa 1), operațiuni cu clientela (clasa 2), operațiuni cu titluri și operațiuni diverse (clasa 3), valori imobilizate (clasa 4) și operațiuni în afara bilanțului (clasa 9). Coloane -------- Creanțele restante, creanțele îndoielnice și riscurile de țară sunt prezentate în funcție de monedă în care
NORMA METODOLOGICĂ nr. 2 din 19 martie 1998 privind întocmirea şi verificarea bilanţurilor contabile ale societăţilor bancare pe anul 1997. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/145403_a_146732]
-
devize. 2.4.17. Provizioane - model 4027 - Prezentare Documentul - model 4027 - cuprinde provizioanele, în lei și în devize, aferente claselor 1-5. Conținut: Filă 1 Linii ------ Permit identificarea: - naturii creanțelor și a angajamentelor care determină constituirea de provizioane: - creanțe privind operațiunile interbancare, operațiunile cu clientela, operațiunile cu titluri și operațiunile diverse și valorile imobilizate; - angajamente din afara bilanțului; - riscuri de țară; - monedei (lei/devize) în care sunt exprimate creanțele și angajamentele. Coloane -------- Provizioanele sunt grupate în funcție de monedă (lei/devize) în care sunt constituite
NORMA METODOLOGICĂ nr. 2 din 19 martie 1998 privind întocmirea şi verificarea bilanţurilor contabile ale societăţilor bancare pe anul 1997. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/145403_a_146732]
-
18. Rd. 33(tm) col. 4 - Rd. 33(tm) col. 1+2-3 (tm))se repetă de la rd. 34 la 51 4.2. CORELAȚII ÎNTRE FORMULARE ┌────┬───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │NR. │ INDICATORII DIN FORMULAR CORESPUND CU INDICATORII DIN CLASA 1 OPERAȚIUNI DE TREZORERIE ȘI OPERAȚIUNI INTERBANCARE ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── COD CORELAȚIA CU PLANUL DOCUMENTELE POZIȚIE DE CONTURI LA CARE SE REFERĂ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ACTIV ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────��───── A01 OPERAȚIUNI DE TREZORERIE ȘI OPERAȚIUNI 4000 INTERBANCARE (activ) 10+111+1171+121+1271+131+141+151+161+181+ +182-191 A10 CASĂ ȘI ALTE VALORI 4000 10
NORMA METODOLOGICĂ nr. 2 din 19 martie 1998 privind întocmirea şi verificarea bilanţurilor contabile ale societăţilor bancare pe anul 1997. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/145403_a_146732]
-
2. CORELAȚII ÎNTRE FORMULARE ┌────┬───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │NR. │ INDICATORII DIN FORMULAR CORESPUND CU INDICATORII DIN CLASA 1 OPERAȚIUNI DE TREZORERIE ȘI OPERAȚIUNI INTERBANCARE ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── COD CORELAȚIA CU PLANUL DOCUMENTELE POZIȚIE DE CONTURI LA CARE SE REFERĂ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ACTIV ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────��───── A01 OPERAȚIUNI DE TREZORERIE ȘI OPERAȚIUNI 4000 INTERBANCARE (activ) 10+111+1171+121+1271+131+141+151+161+181+ +182-191 A10 CASĂ ȘI ALTE VALORI 4000 10 A11 CASĂ 4000 101 A19 ALTE VALORI 4000 109 A20 CONT CURENT LA BĂNCI CENTRALE 4000 111-ex 1911 A211 CONT CURENT
NORMA METODOLOGICĂ nr. 2 din 19 martie 1998 privind întocmirea şi verificarea bilanţurilor contabile ale societăţilor bancare pe anul 1997. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/145403_a_146732]
-
ÎN PENSIUNE 4000 1511+1512-ex 1911 A41 VALORI PRIMITE ÎN PENSIUNE DE 4012 PE O ZI PE ALTA 1511-ex 1911 A42 VALORI PRIMITE ÎN PENSIUNE LA 4012 TERMEN 1512-ex 1911 A50 VALORI DE RECUPERAT 4000 1611-ex 1911 A102 CREANȚE RESTANTE (INTERBANCARE) 4000 1811+1812+1817-ex 1911-ex 1912 4012 A106 CREANȚE RESTANTE 4026 1811-ex 1911 A107 DOBÂNZI RESTANTE 4026 1812-ex 1912 A108 CREANȚE ATAȘATE 4026 1817-ex 1912 A70 CREANȚE ÎNDOIELNICE (INTERBANCARE) 4000 1821+1822+1827-ex 1911-ex 1912 4012 A109 CREANȚE ÎNDOIELNICE 4026
NORMA METODOLOGICĂ nr. 2 din 19 martie 1998 privind întocmirea şi verificarea bilanţurilor contabile ale societăţilor bancare pe anul 1997. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/145403_a_146732]
-
1911 A50 VALORI DE RECUPERAT 4000 1611-ex 1911 A102 CREANȚE RESTANTE (INTERBANCARE) 4000 1811+1812+1817-ex 1911-ex 1912 4012 A106 CREANȚE RESTANTE 4026 1811-ex 1911 A107 DOBÂNZI RESTANTE 4026 1812-ex 1912 A108 CREANȚE ATAȘATE 4026 1817-ex 1912 A70 CREANȚE ÎNDOIELNICE (INTERBANCARE) 4000 1821+1822+1827-ex 1911-ex 1912 4012 A109 CREANȚE ÎNDOIELNICE 4026 1821-ex 1911 A110 DOBÂNZI ÎNDOIELNICE 4026 ��1822-ex 1012 A111 CREANȚE ATAȘATE 4026 1827-ex 1912 A80 CREANȚE CU RISCURI DE ȚARĂ 4026 ex 121+ex 1271+ex 131+ex 141
NORMA METODOLOGICĂ nr. 2 din 19 martie 1998 privind întocmirea şi verificarea bilanţurilor contabile ale societăţilor bancare pe anul 1997. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/145403_a_146732]