27,343 matches
-
depune lunar, după generarea rapoartelor CAB, și trimestrial, după generarea rapoartelor de situații financiare. ... 14. În anexa nr. 5, capitolul III, după subcapitolul III.17 se introduce un nou subcapitol, subcapitolul III.18, cu următorul cuprins: III.18. Depunerea formularului «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit» Articolul 30 (1) Entitățile publice, prin intermediul persoanelor care s-au înrolat, depun online, trimestrial, formularul «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit» completat potrivit prevederilor de la capitolul II subcapitolul
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
un nou subcapitol, subcapitolul III.18, cu următorul cuprins: III.18. Depunerea formularului «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit» Articolul 30 (1) Entitățile publice, prin intermediul persoanelor care s-au înrolat, depun online, trimestrial, formularul «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit» completat potrivit prevederilor de la capitolul II subcapitolul II.18, prin accesarea Punctului Unic de Acces de pe site-ul Ministerului Finanțelor - Sistemul național de raportare - Forexebug. (2) După accesarea Punctului Unic de Acces de
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
Finanțelor - Sistemul național de raportare - Forexebug. (2) După accesarea Punctului Unic de Acces de pe site-ul Ministerului Finanțelor - Sistemul național de raportare - Forexebug, potrivit alin. (1), se selectează opțiunea «Transmitere documente electronice» și se depune formularul «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit» în format .PDF inteligent (cu .XML asociat), cu semnătură electronică calificată. (3) Formularul «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit» depus de entitatea publică parcurge următoarele etape în vederea validării automate
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
Forexebug, potrivit alin. (1), se selectează opțiunea «Transmitere documente electronice» și se depune formularul «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit» în format .PDF inteligent (cu .XML asociat), cu semnătură electronică calificată. (3) Formularul «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit» depus de entitatea publică parcurge următoarele etape în vederea validării automate de către sistem: a) validarea formală a formularului: formularul «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit» va fi supus unui
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
asociat), cu semnătură electronică calificată. (3) Formularul «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit» depus de entitatea publică parcurge următoarele etape în vederea validării automate de către sistem: a) validarea formală a formularului: formularul «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit» va fi supus unui prim set de validări (format, conținut standard de identificare declarant și tip formular etc.): a1) în cazul în care nu există erori de validare, va fi afișat «Indexul» de înregistrare
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
sistem, iar procesul continuă cu pasul următor de validare; ... a2) în cazul în care există neconformități, sistemul notifică instituția publică referitor la eroarea identificată ce urmează a fi corectată de aceasta; ... ... b) în cazul în care formularul «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit» a fost validat potrivit lit. a1), sistemul procedează automat la validarea conținutului formularului și a regulilor specifice aplicabile, astfel: b1) în cazul în care nu există erori de validare, sistemul generează un document electronic
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
procedează automat la validarea conținutului formularului și a regulilor specifice aplicabile, astfel: b1) în cazul în care nu există erori de validare, sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) care atestă că instituția publică a depus formularul «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit» și că urmează etapa de validare prevăzută la lit. c). Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opțiunii «Vizualizare rapoarte» - «Notificări»; ... b2) în cazul în care există erori la validare, sistemul generează un document
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
«Notificări»; ... b2) în cazul în care există erori la validare, sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) cu erorile identificate. Instituția publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opțiunii «Vizualizare rapoarte» - «Notificări»; ... ... c) în cazul în care formularul «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit» a fost validat potrivit lit. b1), acesta este preluat în sistemul Forexebug. Sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) prin care entitatea publică este informată referitor la înregistrarea formularului depus. Entitatea publică poate vizualiza
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
Recipisă) prin care entitatea publică este informată referitor la înregistrarea formularului depus. Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opțiunii «Vizualizare rapoarte» - «Notificări»; ... (4) În situația în care ordonatorii de credite au identificat erori materiale în formularul «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit» care a fost depus și înregistrat în sistemul Forexebug, acesta poate fi transmis din nou în sistem, cu rubrica «Situație financiară rectificativă» bifată, până la termenul-limită al lunii de raportare. (5) Entitățile publice reiau
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
fost depus și înregistrat în sistemul Forexebug, acesta poate fi transmis din nou în sistem, cu rubrica «Situație financiară rectificativă» bifată, până la termenul-limită al lunii de raportare. (5) Entitățile publice reiau procesul de depunere a formularului «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit» după corectarea erorilor identificate de sistem. ... ... 15. În anexa nr. 5, după capitolul III se introduce un nou capitol, capitolul IV, cu următorul cuprins: Capitolul IV Reguli privind validarea formularelor Articolul 31 (1) Fluxul
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
Situația plăților efectuate la titlul 61 «Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR» și la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă» (F1123); - Situația activelor și datoriilor financiare (F1125); - Alte anexe (F1133); - Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit (F1144). 2. Balanța de verificare (F1102) Formularul este validat dacă există un formular Cont de execuție nontrezor (F1115) transmis în sistem. În situația transmiterii și validării unui formular rectificativ Balanța de verificare (F1102), există
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
Cont de execuție nontrezor (F1115) transmis în sistem. În situația transmiterii și validării unui formular rectificativ Balanța de verificare (F1102), există obligativitatea transmiterii din nou a următoarelor formulare: - Situația activelor și datoriilor financiare (F1125); - Alte anexe (F1133); - Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit (F1144). 3. Situația sumelor primite și a plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (F1114) Formularul este validat dacă există un formular Cont de execuție nontrezor (F1115) transmis în sistem. 4. Situația plăților efectuate
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
titlul 58 și titlul 60) (F1122) Formularul este validat dacă există un formular Cont de execuție nontrezor (F1115) transmis în sistem. În situația transmiterii și validării unui formular rectificativ F1122, există obligativitatea transmiterii din nou a formularului Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit (F1144). 5. Situația plăților efectuate la titlul 61 «Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR» și la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă» (F1123) Formularul este validat dacă
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
aferente programelor cu finanțare rambursabilă» (F1123) Formularul este validat dacă există un formular Cont de execuție nontrezor (F1115) transmis în sistem. În situația transmiterii și validării unui formular rectificativ F1123, există obligativitatea transmiterii din nou a formularului Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit (F1144). 6. Situația activelor și datoriilor financiare (F1125) Formularul este validat dacă există un formular Balanța de verificare (F1102) validat în sistem. 7. Alte anexe (F1133) Formularul este validat dacă există un formular Balanța
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
și datoriilor financiare (F1125) Formularul este validat dacă există un formular Balanța de verificare (F1102) validat în sistem. 7. Alte anexe (F1133) Formularul este validat dacă există un formular Balanța de verificare (F1102) validat în sistem. 8. Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit (F1144) Formularul este validat dacă următoarele formulare sunt validate în sistem: - Cont de execuție nontrezor (F1115); - Balanța de verificare (F1102); - Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 și titlul
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
Situația plăților efectuate la titlul 61 «Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR» și la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă» (F1123); - Situația activelor și datoriilor financiare (F1125); - Alte anexe (F1133); - Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit (F1144). 2. Balanță deschisă luna 12 (F1127) Formularul este validat dacă există un formular Cont de execuție nontrezor (F1115) transmis în sistem. În situația transmiterii și validării unui formular rectificativ Balanța deschisă luna 12
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
companii străine (F1111), pentru sectoarele bugetare 01, 03, 04, 05; - Acțiuni/Alte participații deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici (F1112), pentru sectorul bugetar 02; - Situația stocurilor (F1113); - Situația activelor și datoriilor financiare (F1125); - Alte anexe (F1133); - Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit (F1144). 3. Balanța de verificare (F1102) Formularul este validat dacă există un formular Cont de execuție nontrezor (F1115) transmis în sistem și un formular Balanța deschisă luna 12 (F1127) validat în sistem. În situația
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
companii străine (F1111), pentru sectoarele bugetare 01, 03, 04, 05; - Acțiuni/Alte participații deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici (F1112), pentru sectorul bugetar 02; - Situația stocurilor (F1113); - Situația activelor și datoriilor financiare (F1125); - Alte anexe (F1133); - Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit (F1144). 4. Situația sumelor primite și a plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (F1114) Formularul este validat dacă există un formular Cont de execuție nontrezor (F1115) transmis în sistem. 5. Situația plăților efectuate
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
titlul 58 și titlul 60) (F1122) Formularul este validat dacă există un formular Cont de execuție nontrezor (F1115) transmis în sistem. În situația transmiterii și validării unui formular rectificativ F1122, există obligativitatea transmiterii din nou a formularului Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit (F1144). 6. Situația plăților efectuate la titlul 61 «Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR» și la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă» (F1123) Formularul este validat dacă
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
aferente programelor cu finanțare rambursabilă» (F1123) Formularul este validat dacă există un formular Cont de execuție nontrezor (F1115) transmis în sistem. În situația transmiterii și validării unui formular rectificativ F1123, există obligativitatea transmiterii din nou a formularului Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit (F1144). 7. Situația activelor și datoriilor financiare (F1125) Formularul este validat dacă există un formular Balanța de verificare (F1102) validat în sistem. 8. Alte anexe (F1133) Formularul este validat dacă există un formular Balanța
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
nete/ capitalurilor proprii (F1110) Formularul este validat dacă există un formular Balanța de verificare (F1102) validat în sistem. 14. Situația stocurilor (F1113) Formularul este validat dacă există un formular Balanța de verificare (F1102) validat în sistem. 15. Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit (F1144) Formularul este validat dacă următoarele formulare sunt validate în sistem: - Cont de execuție nontrezor (F1115); - Balanța deschisă luna 12 (F1127); - Balanța de verificare (F1102); - Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
Sistemul de control al angajamentelor este prezentată în tabelele de mai jos: Tabelul 1: Generarea rapoartelor privind situațiile financiare Nr. crt. Denumire raport Trimestrial Anual 1. Bilanț x x 2. Contul de rezultat patrimonial x x 3. Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit x x 4. Situația modificărilor în structura activelor nete sau capitalurilor proprii x 5. Contul de execuție venituri x x 6. Contul de execuție cheltuieli x x Tabelul 2: Generarea rapoartelor privind notele la
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
prin Legea nr. 204/2019, cu modificările ulterioare. ... 6. Coloana „Valoarea încasărilor realizate de operatorul de transport alternativ“ - se înscrie valoarea totală a sumelor încasate de operatorul de transport alternativ prin intermediul operatorului platformei digitale (include: virament bancar și cele în numerar, indiferent de tipul acestora) în perioada de raportare. ... ... C.2. Informații privind autoturismele și conducătorii auto 1. Câmpul referitor la elementele de identificare a operatorului de transport se completează cu denumirea operatorului de transport alternativ. ... 2. Câmpul „Cod de înregistrare fiscală
ORDIN nr. 382 din 17 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/295690]
-
raportare, consemnată în facturile emise către pasager, așa cum acesta este definit la art. 2 lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2019, aprobată cu modificări prin Legea nr. 204/2019, cu modificările ulterioare. ... 9. Coloana „Sumele încasate în numerar pentru cursele realizate“ - se înscrie totalul sumelor încasate în numerar în perioada de raportare. ... 10. Coloana „Nume și prenume conducător auto“ - se înscrie numele și prenumele conducătorului auto. ... 11. Coloana „Cod numeric personal conducător auto“ - se înscrie codul numeric personal
ORDIN nr. 382 din 17 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/295690]
-
este definit la art. 2 lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2019, aprobată cu modificări prin Legea nr. 204/2019, cu modificările ulterioare. ... 9. Coloana „Sumele încasate în numerar pentru cursele realizate“ - se înscrie totalul sumelor încasate în numerar în perioada de raportare. ... 10. Coloana „Nume și prenume conducător auto“ - se înscrie numele și prenumele conducătorului auto. ... 11. Coloana „Cod numeric personal conducător auto“ - se înscrie codul numeric personal al conducătorului auto. ... 12. Coloana „Data acceptării/admiterii pe platforma digitală
ORDIN nr. 382 din 17 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/295690]