1,754 matches
-
că parcă aș fi parte din propria-mi concepție, începe o nouă viață iar eu am participat la crearea ei. Nici nu înțeleg de ce ne mirăm că omul conduce lumea, atâta timp cât el, din câte presupunem, este singurul care își conștientizează volatilitatea și totuși găsește răgazul să se maturizeze, să iubească, să nască și să participe în continuare la perpetuarea vieții umane pe pământ. În fond moartea ar trebui să ne îngrozească cu adevărat pentru că nu este o simplă despărțire de cel
CELULA MEA NEBUNA de SILVANA ANDRADA în ediţia nr. 1887 din 01 martie 2016 [Corola-blog/BlogPost/373335_a_374664]
-
Destinatar/Plătitor Swap valutar încrucișat Plătitor/Destinatar Destinatar/Plătitor Instrument pentru transferul riscului de credit [cu excepția opțiunilor și a opțiunilor de schimb (swaption)] Cumpărător/Vânzător Swap pe mărfuri Plătitor/Destinatar Destinatar/Plătitor Contract forward pe rata dobânzii Plătitor/Destinatar Destinatar/Plătitor Instrumente financiare derivate legate de varianță, volatilitate și corelație Cumpărător/Vânzător ... 205. în legătură cu tipurile de acțiune "Evaluare" și "Actualizarea marjei", câmpurile "Direcție", "Direcția segmentului 1" și "Direcția segmentului 2" nu trebuie să fie raportate. ... 206. Când o poziție este rezultatul compensării poziției la 0, câmpul "Direcție
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
istorice de pe piețe inactive nu trebuie utilizate în mod direct 4 Alte intrări decât prețurile cotate care sunt observabile pentru activul sau pasivul în cauză, de exemplu ratele dobânzii și curbele randamentelor observabile la intervale cotate în mod obișnuit, volatilitățile implicite, marjele de credit [IFRS 13:81] (altele decât prețurile de piață cotate incluse în tranșa 1, care sunt observabile pentru activul sau pasivul în cauză, fie în mod direct, fie în mod indirect) La prețul pieței 5 Intrări care sunt
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
1975 și 1980, ceea ce a cauzat o scădere a conținutului de plumb în sânge cu 37%. Unele țări promovează intens folosirea combustibililor alternativi care ard mai curat decât cei pe bază de țiței. Printre aceste alternative se numără amestecuri cu volatilitate redusă - care ar însemna o reducere a emisiei de hidrocarburi - și conținut redus de benzen și alte componente toxice. O altă variantă este “oxigenarea” combustibilului prin adăugarea de alcool. Tabelul de mai jos arată planul cronologic după care producătorii de
Managementul calității by Roșca Petru, Nan Costică, Gribincea Alexandru, Stroe Cosmin () [Corola-publishinghouse/Science/1648_a_3158]
-
instituții financiare rezidente. În baza unor argumente consistente, Consiliul de Administrație al Băncii Naționale din România a considerat necesară amânarea liberalizării acelor operațiuni care ar putea conduce la intrări pe termen scurt de fluxuri de capital cu grad mare de volatilitate, respectiv operațiuni realizate în conturi de depozite în lei ale nerezidenților deschise la instituții financiare rezidente, pentru o perioadă de un an de zile de la data la care noul Regulament al BNR a intrat în vigoare (martie 2004). Aceasta era
România spre Uniunea Europeană: negocierile de aderare (2000-2004) by Vasile Puşcaş () [Corola-publishinghouse/Science/1093_a_2601]
-
industriale, au folosit oportunitățile de globalizare economică și tehnologică, dar foarte multe nu. În al doilea rând, globalizarea creează noi amenințări la adresa securității umane, atât în țările dezvoltate, cât și în cele în dezvoltare și tranziție. Aceasta se concretizează în volatilitatea financiară și lipsa de siguranță economică, insuficienta siguranță a muncii, veniturilor și sănătății, pericole ecologice și insecuritate personală. În al treilea rând, tehnologiile noi pentru comunicații și informații impulsionează globalizarea, dar polarizează lumea în conectați și izolați creând două lumi
[Corola-publishinghouse/Science/1455_a_2753]
-
din momentul în care autoritatea monetară legitimează respectivele carențe prin punerea în circulație de masă monatară în exces. Acest agregat monetar privilegiat de monetariști a devenit imposibil însă de controlat după liberalizarea piețelor financiare, a liberei circulații a capitalurilor, a volatilității crescânde, a emergenței speculației monetare și a transferurilor cvasicontinue (dintr-o formă în alta) de monedă, ceea ce a condus la obsolescența monetarismului neoliberal. Dl. Chirițescu se recomandă ca libertarian, dar unul care acceptă intervenționismul statal de tip keynesist și unele
Feţele monedei: o dezbatere despre universalitatea banului by Dorel Dumitru Chiriţescu () [Corola-publishinghouse/Science/1442_a_2684]
-
băncilor centrale sau cu anvergură internațională, cum este cazul Băncii Centrale Europene sau al Băncii Reglementelor Internaționale. 3.3. Marketingul riscului de piață Riscul de piață - constituie acea categorie de risc, datorată evoluției nefavorabile a prețurilor de piață, sau a volatilității activelor care fac parte din portofoliul unui agent economic, sau al unei instituții financiar-bancare. Prin riscul de piață, Înțelegem pierderile pe care le-ar putea Înregistra o instituție financiar-bancară, ca urmare a modificării nefavorabile a prețurilor sau a volatilității activelor
Marketing financiar-monetar by Lefter CHIRICĂ () [Corola-publishinghouse/Science/235_a_185]
-
a volatilității activelor care fac parte din portofoliul unui agent economic, sau al unei instituții financiar-bancare. Prin riscul de piață, Înțelegem pierderile pe care le-ar putea Înregistra o instituție financiar-bancară, ca urmare a modificării nefavorabile a prețurilor sau a volatilității activelor. În termeni financiari-bancari, riscul de piață se referă la deviațiile nefavorabile ale valorii de piață ale pozițiilor, pe timpul duratei minime necesare pentru lichidarea pozițiilor, prin poziție definindu-se deținerea de titluri și devize, Însă ea poate Însemna și o
Marketing financiar-monetar by Lefter CHIRICĂ () [Corola-publishinghouse/Science/235_a_185]
-
Management bancar, Editura Economică, București, 2002. footnote>. Riscul de piață include În conținutul său toți parametrii de instabilitate a pieței și ne referim Îndeosebi, la riscul ratei dobânzii, riscul valutar, indicii bursieri etc. Instabilitatea parametrilor de piață se măsoară prin intermediul volatilității, care, la rândul ei, este determinată de modificările bruște, necontrolate ale prețurilor. Instituțiile financiar-bancare trebuie să evalueze În permanență, riscurile de piață care derivă din portofoliile deținute de acestea, de regulă, zilnic, În cazul instituțiilor cu un portofoliu foarte activ
Marketing financiar-monetar by Lefter CHIRICĂ () [Corola-publishinghouse/Science/235_a_185]
-
reglementărilor contractuale privind creanțele și datoriile la termen și la dobândă fixă, dintre care menționăm: • rambursările anticipate ale datoriilor; • renegocierea ratei dobânzii, În sensul reducerii ei; • echilibrarea creanțelor și datoriilor, la aceeași scadență; • imunizarea creanțelor și datoriilor la termen. Determinarea volatilității poziției se realizează În baza următoarei relații de calcul. În care: V - volatilitatea poziției; OPPΔ - variabilitatea poziției; IΔ - variația dobânzii de piață. Volatilitatea unui portofoliu se determină ca medie ponderată a volatilităților componentelor portofoliului, ponderate cu o anumită proporție, În
Marketing financiar-monetar by Lefter CHIRICĂ () [Corola-publishinghouse/Science/235_a_185]
-
care menționăm: • rambursările anticipate ale datoriilor; • renegocierea ratei dobânzii, În sensul reducerii ei; • echilibrarea creanțelor și datoriilor, la aceeași scadență; • imunizarea creanțelor și datoriilor la termen. Determinarea volatilității poziției se realizează În baza următoarei relații de calcul. În care: V - volatilitatea poziției; OPPΔ - variabilitatea poziției; IΔ - variația dobânzii de piață. Volatilitatea unui portofoliu se determină ca medie ponderată a volatilităților componentelor portofoliului, ponderate cu o anumită proporție, În baza următoarei relații de calcul. În care: PV - volatilitatea portofoliului; IV - volatilitățile componentelor
Marketing financiar-monetar by Lefter CHIRICĂ () [Corola-publishinghouse/Science/235_a_185]
-
sensul reducerii ei; • echilibrarea creanțelor și datoriilor, la aceeași scadență; • imunizarea creanțelor și datoriilor la termen. Determinarea volatilității poziției se realizează În baza următoarei relații de calcul. În care: V - volatilitatea poziției; OPPΔ - variabilitatea poziției; IΔ - variația dobânzii de piață. Volatilitatea unui portofoliu se determină ca medie ponderată a volatilităților componentelor portofoliului, ponderate cu o anumită proporție, În baza următoarei relații de calcul. În care: PV - volatilitatea portofoliului; IV - volatilitățile componentelor portofoliului; IX - proporția luată În calcul; ,p...2,1I = elemente
Marketing financiar-monetar by Lefter CHIRICĂ () [Corola-publishinghouse/Science/235_a_185]
-
scadență; • imunizarea creanțelor și datoriilor la termen. Determinarea volatilității poziției se realizează În baza următoarei relații de calcul. În care: V - volatilitatea poziției; OPPΔ - variabilitatea poziției; IΔ - variația dobânzii de piață. Volatilitatea unui portofoliu se determină ca medie ponderată a volatilităților componentelor portofoliului, ponderate cu o anumită proporție, În baza următoarei relații de calcul. În care: PV - volatilitatea portofoliului; IV - volatilitățile componentelor portofoliului; IX - proporția luată În calcul; ,p...2,1I = elemente componente ale portofoliului de creanțe sau de datorii, la
Marketing financiar-monetar by Lefter CHIRICĂ () [Corola-publishinghouse/Science/235_a_185]
-
calcul. În care: V - volatilitatea poziției; OPPΔ - variabilitatea poziției; IΔ - variația dobânzii de piață. Volatilitatea unui portofoliu se determină ca medie ponderată a volatilităților componentelor portofoliului, ponderate cu o anumită proporție, În baza următoarei relații de calcul. În care: PV - volatilitatea portofoliului; IV - volatilitățile componentelor portofoliului; IX - proporția luată În calcul; ,p...2,1I = elemente componente ale portofoliului de creanțe sau de datorii, la termen. Măsurarea riscului de rată de dobândă se realizează, de regulă, În valori relative, ca număr de
Marketing financiar-monetar by Lefter CHIRICĂ () [Corola-publishinghouse/Science/235_a_185]
-
V - volatilitatea poziției; OPPΔ - variabilitatea poziției; IΔ - variația dobânzii de piață. Volatilitatea unui portofoliu se determină ca medie ponderată a volatilităților componentelor portofoliului, ponderate cu o anumită proporție, În baza următoarei relații de calcul. În care: PV - volatilitatea portofoliului; IV - volatilitățile componentelor portofoliului; IX - proporția luată În calcul; ,p...2,1I = elemente componente ale portofoliului de creanțe sau de datorii, la termen. Măsurarea riscului de rată de dobândă se realizează, de regulă, În valori relative, ca număr de procente de pierdere
Marketing financiar-monetar by Lefter CHIRICĂ () [Corola-publishinghouse/Science/235_a_185]
-
de datorii, la termen. Măsurarea riscului de rată de dobândă se realizează, de regulă, În valori relative, ca număr de procente de pierdere potențială, la creanțe sau datorii, care revin la un procent de variație a ratei dobânzii de piață (volatilitatea poziției deschise la riscul de dobândă). 3.4. Marketingul riscului valutar (riscului de schimb) Riscul de schimb sau riscul cursului valutar ține, În primul rând, de fluctuațiile monetare internaționale, fiind, ca riscul privitor la dobânzi, un risc de piață, respectiv
Marketing financiar-monetar by Lefter CHIRICĂ () [Corola-publishinghouse/Science/235_a_185]
-
înainte indivizi statistici) dificultățile practice devin și mai mari. În primul rând pentru că nu se poate măsura direct ci doar estima. Apoi, nu trebuie să uităm, că în multe cazuri măsurarea repetată nu aduce un plus semnificativ de informație datorită volatilității opiniilor subiecților ceea ce face puțin probabil realizarea unui model de predicție. Experiența practică a demonstrat că de multe ori ajustările și ponderările s-au făcut în funcție de intuiția cercetătorului renunțându-se la estimările obținute pe baza modelului. În sfârșit, dificultatea analizei
Statistică aplicată în științele sociale by Claudiu Coman () [Corola-publishinghouse/Science/1072_a_2580]
-
a datelor, într-un sondaj de opinie putem vorbi de mai multe posibile surse de erori: tehnica de sondaj defectuoasă (erori de eșantionare, erori generate de operatorii de interviu, calcul eronat al preciziei), imprecizia inerentă oricărei metode de măsurare, instabilitatea, volatilitatea opțiunilor electoratului. În practică însă, orice efort de colectare a datelor necesită și o fundamentare teoretică, după cum și formularea teoriilor necesită existența unor date (Coombs, 1964). Prima și cea mai importantă sugestie legată de modalitățile de îmbunătățire a datelor este
Statistică aplicată în științele sociale by Claudiu Coman () [Corola-publishinghouse/Science/1072_a_2580]
-
mare volum de rezerve valutare din lume 2,4 trilioane de dolari, cam de patru ori mai mult decât fondurile de împrumut de care dispune Fondul Monetar Internațional. Acumularea de rezerve valutare este cea mai bună măsură de protecție împotriva volatilității piețelor financiare. Dispunând de rezerve așa de mari, China a trecut cu bine de criza asiatică din 1997-1998, a trecut cu bine și de actuala criză economică. Fenomenul uimitor de aici încolo începe să apară. Paul Krugman ne spune că
Viclenia globalizării . Asaltul asupra puterii americane. In: Viclenia globalizării. Asaltul asupra puterii americane by Paul Dobrescu () [Corola-publishinghouse/Science/1096_a_2604]
-
unor importante rezerve, pentru a evita situațiile neplăcute, când țări cum ar fi Coreea de Sud nu și-au putut reveni decât cu sprijinul FMI. Cu alte cuvinte, acumularea de rezerve valutare în cazul țărilor asiatice este o strategie de apărare în contra volatilității piețelor financiare. Cum lumea asiatică a reprezentat un gen de exemplu în toată această perioadă, tendința de acumulare valutară s-a răspândit, printr-un gen de imitație socială, la toate statele care puteau pune bani deoparte. Este important să ne
Viclenia globalizării . Asaltul asupra puterii americane. In: Viclenia globalizării. Asaltul asupra puterii americane by Paul Dobrescu () [Corola-publishinghouse/Science/1096_a_2604]
-
actuale precum, costul curent sau valoarea realizabilă. Calculul este cu atât mai complex în cazul stabilirii valorii actualizate. Dificultățile în stabilirea valorii actuale pentru o serie de elemente bilanțiere face ca exhaustivitatea în evaluare să nu fie decât parțială. Lipsa volatilității Volatilitatea reflectă variația rezultatului indusă de folosirea unei anumite baze de evaluare. Potrivit contabilității în costuri istorice, doar veniturile realizate pot fi recunoscute, prezentarea acestora realizându-se în contul de profit Și pierdere. Variația valorii activelor Și datoriilor nu influențează
Evaluarea în contabilitate: teorie și metodă by Ionel Jianu () [Corola-publishinghouse/Science/226_a_179]
-
precum, costul curent sau valoarea realizabilă. Calculul este cu atât mai complex în cazul stabilirii valorii actualizate. Dificultățile în stabilirea valorii actuale pentru o serie de elemente bilanțiere face ca exhaustivitatea în evaluare să nu fie decât parțială. Lipsa volatilității Volatilitatea reflectă variația rezultatului indusă de folosirea unei anumite baze de evaluare. Potrivit contabilității în costuri istorice, doar veniturile realizate pot fi recunoscute, prezentarea acestora realizându-se în contul de profit Și pierdere. Variația valorii activelor Și datoriilor nu influențează rezultatul
Evaluarea în contabilitate: teorie și metodă by Ionel Jianu () [Corola-publishinghouse/Science/226_a_179]
-
costuri istorice, doar veniturile realizate pot fi recunoscute, prezentarea acestora realizându-se în contul de profit Și pierdere. Variația valorii activelor Și datoriilor nu influențează rezultatul exercițiului, deoarece câștigurile nerealizate nu pot fi recunoscute decât în momentul vânzării. Prin urmare, volatilitatea rezultatului, ca urmare a evaluării în costuri istorice, dublată, la nivel internațional, de politica actuală de diminuare a numărului de opțiuni contabile, a făcut ca volatilitatea rezultatului să fie minimă. În schimb, prin evaluarea activelor Și datoriilor la valoarea actuală
Evaluarea în contabilitate: teorie și metodă by Ionel Jianu () [Corola-publishinghouse/Science/226_a_179]
-
exercițiului, deoarece câștigurile nerealizate nu pot fi recunoscute decât în momentul vânzării. Prin urmare, volatilitatea rezultatului, ca urmare a evaluării în costuri istorice, dublată, la nivel internațional, de politica actuală de diminuare a numărului de opțiuni contabile, a făcut ca volatilitatea rezultatului să fie minimă. În schimb, prin evaluarea activelor Și datoriilor la valoarea actuală, volatilitatea crește, deoarece câștigurile Și pierderile nerealizate, rezultate din variația valorii elementelor bilanțiere, trebuie recunoscute în contabilitate. Experiența actuală privind tratamentele contabile autorizate în standardele IFRS
Evaluarea în contabilitate: teorie și metodă by Ionel Jianu () [Corola-publishinghouse/Science/226_a_179]