27,343 matches
-
D. Flux de lichiditati din activitatea de investitii și finantare (A-B-C) II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE E. Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA F. Incasari din activitatea financiara pe termen scurt G. Credite pe termen scurt H. Total intrari de numerar (E+F+G) I. Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (dupa caz), din care: I1. Materii prime și materiale I2. Alte materiale I3. Energia și apa I4. Marfuri I5. Aferente personalului angajat I6. Asigurari și protectie sociala I7. Prestatii
GHIDUL SOLICITANTULUI din 29 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298901]
-
K2. rambursari TVA K3. impozit pe profit/cifra de afaceri L. Rambursari de credite pe termen scurt M. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt N. Dividende O. Total plati exclusiv cele aferente exploatarii (K+L+M+N) P. Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-O) III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW) Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P) R. Disponibil de numerar al lunii precedente S. Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (R+Q) Anexa 7.8 Flux de
GHIDUL SOLICITANTULUI din 29 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298901]
-
scurt N. Dividende O. Total plati exclusiv cele aferente exploatarii (K+L+M+N) P. Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-O) III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW) Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P) R. Disponibil de numerar al lunii precedente S. Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (R+Q) Anexa 7.8 Flux de numerar - previziuni - RON Anul 2 al implementarii Total OPERATIUNEA/PERIOADA Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna
GHIDUL SOLICITANTULUI din 29 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298901]
-
cele aferente exploatarii (K+L+M+N) P. Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-O) III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW) Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P) R. Disponibil de numerar al lunii precedente S. Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (R+Q) Anexa 7.8 Flux de numerar - previziuni - RON Anul 2 al implementarii Total OPERATIUNEA/PERIOADA Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11
GHIDUL SOLICITANTULUI din 29 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298901]
-
din activitatea de exploatare (J-O) III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW) Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P) R. Disponibil de numerar al lunii precedente S. Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (R+Q) Anexa 7.8 Flux de numerar - previziuni - RON Anul 2 al implementarii Total OPERATIUNEA/PERIOADA Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 Anul 2 al implementarii I. ACTIVITATEA DE INVESTITII
GHIDUL SOLICITANTULUI din 29 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298901]
-
D. Flux de lichiditati din activitatea de investitii și finantare (A-B-C) II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE E. Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA F. Incasari din activitatea financiara pe termen scurt G. Credite pe termen scurt H. Total intrari de numerar (E+F+G) I. Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (dupa caz), din care: I1. Materii prime și materiale I2. Alte materiale I3. Energia și apa I4. Marfuri I5. Aferente personalului angajat I6. Asigurari și protectie sociala I7. Prestatii
GHIDUL SOLICITANTULUI din 29 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298901]
-
K2. rambursari TVA K3. impozit pe profit/cifra de afaceri L. Rambursari de credite pe termen scurt M. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt N. Dividende O. Total plati exclusiv cele aferente exploatarii (K+L+M+N) P. Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-O) III. FLUX DE LICHIDITATI(CASH FLOW) Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P) R. Disponibil de numerar al lunii precedente S. Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (R+Q) Anexa 7.9 Flux de numerar
GHIDUL SOLICITANTULUI din 29 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298901]
-
termen scurt N. Dividende O. Total plati exclusiv cele aferente exploatarii (K+L+M+N) P. Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-O) III. FLUX DE LICHIDITATI(CASH FLOW) Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P) R. Disponibil de numerar al lunii precedente S. Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (R+Q) Anexa 7.9 Flux de numerar - previziuni - RON OPERATIUNEA/PERIOADA Anul 1 de funcționare Anul 2 de funcționare Anul 3 de funcționare Anul 4 de funcționare Anul 5 de funcționare
GHIDUL SOLICITANTULUI din 29 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298901]
-
exclusiv cele aferente exploatarii (K+L+M+N) P. Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-O) III. FLUX DE LICHIDITATI(CASH FLOW) Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P) R. Disponibil de numerar al lunii precedente S. Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (R+Q) Anexa 7.9 Flux de numerar - previziuni - RON OPERATIUNEA/PERIOADA Anul 1 de funcționare Anul 2 de funcționare Anul 3 de funcționare Anul 4 de funcționare Anul 5 de funcționare I. ACTIVITATEA DE INVESTITII ȘI FINANTARE A
GHIDUL SOLICITANTULUI din 29 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298901]
-
numerar din activitatea de exploatare (J-O) III. FLUX DE LICHIDITATI(CASH FLOW) Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P) R. Disponibil de numerar al lunii precedente S. Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (R+Q) Anexa 7.9 Flux de numerar - previziuni - RON OPERATIUNEA/PERIOADA Anul 1 de funcționare Anul 2 de funcționare Anul 3 de funcționare Anul 4 de funcționare Anul 5 de funcționare I. ACTIVITATEA DE INVESTITII ȘI FINANTARE A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4) A1. Aport la capitalul
GHIDUL SOLICITANTULUI din 29 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298901]
-
D. Flux de lichiditati din activitatea de investitii și finantare (A-B-C) II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE E. Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA F. Incasari din activitatea financiara pe termen scurt G. Credite pe termen scurt H. Total intrari de numerar (E+F+G) I. Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (dupa caz), din care: I1. Materii prime și materiale I2. Alte materiale I3. Energie și apa I4. Marfuri I5. Aferente personalului angajat I6. Asigurari și protectie sociala I7. Prestatii
GHIDUL SOLICITANTULUI din 29 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298901]
-
K2. rambursari TVA K3. impozit pe profit/cifra de afaceri L. Rambursari de credite pe termen scurt M. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt N. Dividende O. Total plati, exclusiv cele aferente exploatarii (K+L+M+N) P. Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-O) III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW) Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P) R. Disponibil de numerar al perioadei precente S. Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (Q+R) Anexa 7.10 INDICATORI FINANCIARI
GHIDUL SOLICITANTULUI din 29 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298901]
-
scurt N. Dividende O. Total plati, exclusiv cele aferente exploatarii (K+L+M+N) P. Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-O) III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW) Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P) R. Disponibil de numerar al perioadei precente S. Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (Q+R) Anexa 7.10 INDICATORI FINANCIARI Anul UM Total an 1 de funcționare Total an 2 de funcționare Total an 3 de funcționare Total an 4 de funcționare Total an
GHIDUL SOLICITANTULUI din 29 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298901]
-
cele aferente exploatarii (K+L+M+N) P. Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-O) III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW) Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P) R. Disponibil de numerar al perioadei precente S. Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (Q+R) Anexa 7.10 INDICATORI FINANCIARI Anul UM Total an 1 de funcționare Total an 2 de funcționare Total an 3 de funcționare Total an 4 de funcționare Total an 5 de funcționare Nr.crt. Specificatie Valoare 1
GHIDUL SOLICITANTULUI din 29 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298901]
-
RON 4 Rata rezultatului din exploatare (rRe) - trebuie sa fie minim 8% % 5 Durata de recuperare a investitiei (Dr) - maxim 15 ani ANI 6 Rata rentabilitatii capitalului investit (rRc) - trebuie sa fie minim 5% % 7 Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - trebuie sa fie mai mare sau egal cu 1.1 Numeric 8 Rata indatorarii pe termen mediu și lung (rI) - maxim 80% % 9 Rata de actualizare 4% 10 Valoare actualizata neta (VAN) - trebuie sa fie pozitiva RON 11 Disponibil de
GHIDUL SOLICITANTULUI din 29 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298901]
-
RAFN) - trebuie sa fie mai mare sau egal cu 1.1 Numeric 8 Rata indatorarii pe termen mediu și lung (rI) - maxim 80% % 9 Rata de actualizare 4% 10 Valoare actualizata neta (VAN) - trebuie sa fie pozitiva RON 11 Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei - trebuie sa fie pozitiv RON Anexa nr. 8 Acțiune 2.2.1 LISTA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR SOLICITATE ÎN VEDEREA CONTRACTĂRII Prioritatea Uniunii Nr. 2 : Promovarea activităților durabile de acvacultură, precum și a prelucrării și comercializării produselor pescărești și
GHIDUL SOLICITANTULUI din 29 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298901]
-
însoțire a mărfii pe timpul transportului, după caz; ... – document ce stă la baza întocmirii facturii, după caz; ... – document de primire/descărcare din gestiune, după caz; ... – document de înregistrare în registrul de casă și în contabilitate a încasărilor și plăților efectuate în numerar, situație în care ține loc de chitanță. ... Avizul de însoțire a mărfii (Cod CASH AND CARRY 14-3-6aA) se întocmește de către entitățile care desfășoară activitate de comerț cash and carry, în momentul livrării produselor, mărfurilor sau a altor valori materiale
ORDIN nr. 4.058 din 24 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/286454]
-
art. 39 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014] Art. 5 alin. (7) din Regulamentul (UE) 2022/858 [ ] Da/ [ ] Nu [Text liber] [Text liber] [Text liber/dovezi că norma generală se aplică altor infrastructuri ale pieței care nu sunt bazate pe DLT] Decontarea în numerar [art. 40 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014] Art. 5 alin. (8) din Regulamentul (UE) 2022/858 [ ] Da/ [ ] Nu [Text liber] [Text liber] [Text liber/dovezi că norma generală se aplică altor infrastructuri ale pieței care nu sunt bazate pe DLT] Accesul prin
GHIDUL ESMA din 12 iulie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/272430]
-
și avizați de AMEPIP. În contractul de mandat se prevăd în mod obligatoriu și obiective cuantificabile privind reducerea obligațiilor restante, modul de gestionare a creanțelor și recuperarea lor, îmbunătățirea rezultatelor financiare, realizarea planului de investiții și asigurarea cu fluxul de numerar aferent activității desfășurate. (3) Membrii consiliului de administrație pot fi revocați conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. Directorii revocați nu mai pot candida pentru funcții de administrator, respectiv director la întreprinderile publice timp de 5 ani de
LEGE nr. 187 din 28 iunie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/271760]
-
administratorii săi cuprinde componenta variabilă a remunerației, obiectivele și indicatorii-cheie de performanță stabiliți de către adunarea generală a acționarilor, obiective cuantificabile privind obligațiile restante, un plan de recuperare și management al creanțelor, implementarea planului de investiții și a fluxului de numerar al întreprinderii publice. (12) Lista membrilor consiliului de administrație sau, după caz, ai consiliului de supraveghere și CV-urile acestora sunt publicate, în termen de 5 zile de la data desemnării, prin grija președintelui consiliului de administrație sau supraveghere, pe
LEGE nr. 187 din 28 iunie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/271760]
-
c) o prezentare generală a performanței financiare agregate a întregului sector al întreprinderilor publice, analizând pentru fiecare piață relevantă pe care acestea activează principalii indicatori financiari generali, inclusiv, dar fără a se limita la: cifra de afaceri, profitul, fluxul de numerar din activitățile de exploatare, investițiile brute, rentabilitatea capitalului propriu, rentabilitatea activelor și dividendele obținute; ... d) o prezentare generală a principalilor indicatori nefinanciari, inclusiv, dar fără a se limita la statisticile structurale și de demografie a afacerilor, ocuparea forței de muncă
LEGE nr. 187 din 28 iunie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/271760]
-
formele și condițiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare; ... d) elaborarea și execuția bugetului de venituri și cheltuieli; ... e) organizează evidența contabilă a elementelor patrimoniale de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, a veniturilor și cheltuielilor în baze contabile de numerar și de angajamente, cu respectarea actelor normative în vigoare; ... f) întocmește și avizează situațiile financiare trimestriale și anuale, pe care le înaintează spre aprobare conducătorului instituției, și răspunde de transmiterea acestora, la termenele stabilite de lege, ordonatorului principal de credite
REGULAMENT din 22 septembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275101]
-
instituției și răspunde de transmiterea acestora, la termenele stabilite de lege, ordonatorului principal de credite; ... d) organizează și răspunde de evidența contabilă a elementelor patrimoniale de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, a veniturilor și cheltuielilor în baze contabile de numerar și de angajamente, cu respectarea actelor normative în vigoare; ... e) întocmește necesarul de credite pentru cheltuieli de personal, bunuri și servicii, cofinanțare proiecte cu finanțare nerambursabilă, după caz, și cheltuieli de capital, pe care îl supune aprobării contabilului-șef și
REGULAMENT din 22 septembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275101]
-
drepturile salariale, precum și remunerația/onorariul cuvenit, în baza contractelor civile de prestări servicii, respectiv contracte încheiate în baza Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ... r) efectuează operațiuni de încasări/plăți în numerar pe baza documentelor aferente acestor operațiuni; ... s) ridică/depune la Direcția de Trezorerie numerar, ordine de plată, extrase de cont, conform prevederilor legale; ... t) răspunde de întocmirea și transmiterea la termen a raportărilor lunare (monitorizare cheltuieli de personal, monitorizare cheltuieli de
REGULAMENT din 22 septembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275101]
-
care se acordă în intervalul anilor școlari 2023-2027, în conformitate cu obiectivele PoIDS 2021-2027 și în limita fondurilor disponibile cu această destinație. (2) Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional emise nu permit efectuarea de operațiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar. (3) Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate și numai pentru achiziționarea serviciilor de sprijin educațional pentru care au fost emise. (4) Se
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 83 din 12 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275311]