65,934 matches
-
trezorerie și instituții de credit» pentru fiecare sector bugetar; ... e4) în rubrica «Formular fără valori» se va selecta opțiunea «DA», pentru cazul în care entitatea publică la sfârșitul perioadei de raportare nu are sume derulate atât în conturile deschise la trezorerie, cât și la instituțiile de credit; ... ... f) după completarea informațiilor prevăzute la lit. e) se selectează butonul «Adaugă fluxurile de numerar», moment în care apare forma tabelară a formularului, iar pe bara de titlu rămân afișate informațiile selectate de către
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
secțiuni; ... g) «SECȚIUNEA B - Date comunicate» g1) forma tabelară a formularului este organizată în module distincte: Modulul 1 «Fluxuri de numerar la Trezorerie», Modulul 2 «Fluxuri de numerar la instituții de credit», precum și Modulul 0 «Fluxuri de numerar la trezorerie și instituții de credit» care prezintă situația centralizatoare a acestora; ... g2) în Modulul 1 «Fluxuri de numerar la Trezorerie» și Modulul 2 «Fluxuri de numerar la instituții de credit» se pot completa valori numai în câmpurile marcate cu albastru. Celelalte
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
totalurile, pe măsură ce sunt introduse sume în câmpurile care participă, conform algoritmului, la formula de calcul. Dacă utilizatorul șterge/modifică valorile introduse, sunt recalculate automat valorile din câmpurile de total; ... g3) formularul se completează atât pentru fluxurile de numerar din trezorerie, cât și pentru cele din instituțiile de credit, după caz, în modulele aferente; ... g4) pentru completarea rândului «Alte disponibilități în trezorerie (ct. 5xx)» din Modulul 1 se selectează obligatoriu informațiile din nomenclatoarele «Conturi la Trezorerie» (care cuprinde toate conturile de
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
introduse, sunt recalculate automat valorile din câmpurile de total; ... g3) formularul se completează atât pentru fluxurile de numerar din trezorerie, cât și pentru cele din instituțiile de credit, după caz, în modulele aferente; ... g4) pentru completarea rândului «Alte disponibilități în trezorerie (ct. 5xx)» din Modulul 1 se selectează obligatoriu informațiile din nomenclatoarele «Conturi la Trezorerie» (care cuprinde toate conturile de disponibilități deschise la trezorerie), respectiv «Trezoreria» (care cuprinde unitățile Trezoreriei Statului). După selectarea informațiilor necesare din cele două nomenclatoare se apasă
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
cele din instituțiile de credit, după caz, în modulele aferente; ... g4) pentru completarea rândului «Alte disponibilități în trezorerie (ct. 5xx)» din Modulul 1 se selectează obligatoriu informațiile din nomenclatoarele «Conturi la Trezorerie» (care cuprinde toate conturile de disponibilități deschise la trezorerie), respectiv «Trezoreria» (care cuprinde unitățile Trezoreriei Statului). După selectarea informațiilor necesare din cele două nomenclatoare se apasă butonul «Adăugați trezoreria în rând», iar informațiile selectate sunt completate în rândul deschis, rând în care se introduc valorile aferente. Procedura se reia
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
selectarea informațiilor necesare din cele două nomenclatoare se apasă butonul «Adăugați trezoreria în rând», iar informațiile selectate sunt completate în rândul deschis, rând în care se introduc valorile aferente. Procedura se reia pentru introducerea tuturor conturilor de disponibilități deschise la trezorerie. Dacă instituția publică are sume în curs de decontare la trezorerii (de exemplu: sume care au fost transferate din trezorerie și care nu se regăsesc la momentul raportării în extrasele de cont ale băncilor destinatare), acestea se completează distinct pentru
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
rândul deschis, rând în care se introduc valorile aferente. Procedura se reia pentru introducerea tuturor conturilor de disponibilități deschise la trezorerie. Dacă instituția publică are sume în curs de decontare la trezorerii (de exemplu: sume care au fost transferate din trezorerie și care nu se regăsesc la momentul raportării în extrasele de cont ale băncilor destinatare), acestea se completează distinct pentru fiecare unitate de trezorerie în parte, astfel: în nomenclatorul «Conturi la Trezorerie» se selectează contul «5120501 Sume în curs de
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
are sume în curs de decontare la trezorerii (de exemplu: sume care au fost transferate din trezorerie și care nu se regăsesc la momentul raportării în extrasele de cont ale băncilor destinatare), acestea se completează distinct pentru fiecare unitate de trezorerie în parte, astfel: în nomenclatorul «Conturi la Trezorerie» se selectează contul «5120501 Sume în curs de decontare la trezorerii», iar în nomenclatorul «Trezoreria» se selectează unitatea de Trezorerie a Statului. Prin apăsarea butonului «Adăugați trezoreria în rând» informațiile selectate sunt
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
selectată». Prin apăsarea butonului «Adaugă banca» informațiile selectate sunt completate în rândul deschis, iar în acesta se completează valoarea cumulată a disponibilităților aflate la aceste bănci; ... ... h) după completarea de către entitatea publică a formularului «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit» potrivit precizărilor de la lit. a)-g), se selectează butonul «Validare și generare XML» în scopul validării datelor introduse; h1) în situația în care sistemul nu identifică erori în completarea formularului «Situația fluxurilor de numerar la
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
și instituții de credit» potrivit precizărilor de la lit. a)-g), se selectează butonul «Validare și generare XML» în scopul validării datelor introduse; h1) în situația în care sistemul nu identifică erori în completarea formularului «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit» și se afișează mesajul de confirmare a corectitudinii datelor introduse, conducătorul entității publice sau persoana căreia i-au fost delegate atribuții în acest sens, în condițiile legii, semnează electronic în rubrica «Semnătură entitate publică»; ... h2) în
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
conducătorul entității publice sau persoana căreia i-au fost delegate atribuții în acest sens, în condițiile legii, semnează electronic în rubrica «Semnătură entitate publică»; ... h2) în situația în care sistemul identifică erori în completarea formularului «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit», se afișează o listă de erori pe care entitatea publică urmează să le corecteze. După corectarea acestora se procedează potrivit lit. h1). ... ... (2) Entitățile publice care, după depunerea și validarea ultimului formular «Situația fluxurilor de numerar
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
instituții de credit», se afișează o listă de erori pe care entitatea publică urmează să le corecteze. După corectarea acestora se procedează potrivit lit. h1). ... ... (2) Entitățile publice care, după depunerea și validarea ultimului formular «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit» în sistem, doresc să transmită un alt formular cu eventuale modificări și completări vor depune un formular având bifată rubrica «Situație financiară rectificativă», efectuând următoarele operațiuni: a) în ultimul formular «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
trezorerie și instituții de credit» în sistem, doresc să transmită un alt formular cu eventuale modificări și completări vor depune un formular având bifată rubrica «Situație financiară rectificativă», efectuând următoarele operațiuni: a) în ultimul formular «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit» introdus și validat de sistem utilizează butonul «Export XML», fiind generat un fișier de tip .XML; ... b) în scopul completării noului formular «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit», entitățile publice importă fișierul
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
în ultimul formular «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit» introdus și validat de sistem utilizează butonul «Export XML», fiind generat un fișier de tip .XML; ... b) în scopul completării noului formular «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit», entitățile publice importă fișierul de tip .XML generat conform lit. a), prin utilizarea butonului «Import XML». Entitățile publice pot utiliza butonul «Import XML» în situația în care doresc completarea formularului «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
trezorerie și instituții de credit», entitățile publice importă fișierul de tip .XML generat conform lit. a), prin utilizarea butonului «Import XML». Entitățile publice pot utiliza butonul «Import XML» în situația în care doresc completarea formularului «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit» cu informațiile corespunzătoare existente în aplicațiile informatice proprii, cu condiția de a fi respectată structura sub formă de fișiere XSD care se poate descărca prin accesarea Punctului Unic de Acces de pe site-ul Ministerului Finanțelor
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
respectată structura sub formă de fișiere XSD care se poate descărca prin accesarea Punctului Unic de Acces de pe site-ul Ministerului Finanțelor - Sistemul național de raportare - Forexebug. ... (3) Principalele reguli de completare a formularului «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit» sunt următoarele: a) în formular se completează mișcările de numerar aflat în conturile de venituri și cheltuieli bugetare, conturile de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului și în casierie (în lei) ale instituțiilor publice, precum și
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
după generarea rapoartelor CAB, și trimestrial, după generarea rapoartelor de situații financiare. ... 14. În anexa nr. 5, capitolul III, după subcapitolul III.17 se introduce un nou subcapitol, subcapitolul III.18, cu următorul cuprins: III.18. Depunerea formularului «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit» Articolul 30 (1) Entitățile publice, prin intermediul persoanelor care s-au înrolat, depun online, trimestrial, formularul «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit» completat potrivit prevederilor de la capitolul II subcapitolul II.18, prin
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
subcapitol, subcapitolul III.18, cu următorul cuprins: III.18. Depunerea formularului «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit» Articolul 30 (1) Entitățile publice, prin intermediul persoanelor care s-au înrolat, depun online, trimestrial, formularul «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit» completat potrivit prevederilor de la capitolul II subcapitolul II.18, prin accesarea Punctului Unic de Acces de pe site-ul Ministerului Finanțelor - Sistemul național de raportare - Forexebug. (2) După accesarea Punctului Unic de Acces de pe site
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
național de raportare - Forexebug. (2) După accesarea Punctului Unic de Acces de pe site-ul Ministerului Finanțelor - Sistemul național de raportare - Forexebug, potrivit alin. (1), se selectează opțiunea «Transmitere documente electronice» și se depune formularul «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit» în format .PDF inteligent (cu .XML asociat), cu semnătură electronică calificată. (3) Formularul «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit» depus de entitatea publică parcurge următoarele etape în vederea validării automate de către
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
alin. (1), se selectează opțiunea «Transmitere documente electronice» și se depune formularul «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit» în format .PDF inteligent (cu .XML asociat), cu semnătură electronică calificată. (3) Formularul «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit» depus de entitatea publică parcurge următoarele etape în vederea validării automate de către sistem: a) validarea formală a formularului: formularul «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit» va fi supus unui prim set
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
semnătură electronică calificată. (3) Formularul «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit» depus de entitatea publică parcurge următoarele etape în vederea validării automate de către sistem: a) validarea formală a formularului: formularul «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit» va fi supus unui prim set de validări (format, conținut standard de identificare declarant și tip formular etc.): a1) în cazul în care nu există erori de validare, va fi afișat «Indexul» de înregistrare a formularului
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
procesul continuă cu pasul următor de validare; ... a2) în cazul în care există neconformități, sistemul notifică instituția publică referitor la eroarea identificată ce urmează a fi corectată de aceasta; ... ... b) în cazul în care formularul «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit» a fost validat potrivit lit. a1), sistemul procedează automat la validarea conținutului formularului și a regulilor specifice aplicabile, astfel: b1) în cazul în care nu există erori de validare, sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
la validarea conținutului formularului și a regulilor specifice aplicabile, astfel: b1) în cazul în care nu există erori de validare, sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) care atestă că instituția publică a depus formularul «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit» și că urmează etapa de validare prevăzută la lit. c). Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opțiunii «Vizualizare rapoarte» - «Notificări»; ... b2) în cazul în care există erori la validare, sistemul generează un document electronic semnat
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
în cazul în care există erori la validare, sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) cu erorile identificate. Instituția publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opțiunii «Vizualizare rapoarte» - «Notificări»; ... ... c) în cazul în care formularul «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit» a fost validat potrivit lit. b1), acesta este preluat în sistemul Forexebug. Sistemul generează un document electronic semnat (Recipisă) prin care entitatea publică este informată referitor la înregistrarea formularului depus. Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]
-
care entitatea publică este informată referitor la înregistrarea formularului depus. Entitatea publică poate vizualiza recipisa prin accesarea opțiunii «Vizualizare rapoarte» - «Notificări»; ... (4) În situația în care ordonatorii de credite au identificat erori materiale în formularul «Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit» care a fost depus și înregistrat în sistemul Forexebug, acesta poate fi transmis din nou în sistem, cu rubrica «Situație financiară rectificativă» bifată, până la termenul-limită al lunii de raportare. (5) Entitățile publice reiau procesul de
ORDIN nr. 1.225 din 31 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/301187]