34,734 matches
-
publice care încasează venituri pentru bugetul de stat sau pentru bugetele locale, după caz, prin conturi colectoare, deschise la unitățile băncilor comerciale, au obligația să verse la bugetul respectiv, până la 31 decembrie 1994, pe capitole și subcapitole ale clasificației bugetare, soldurile aflate în conturile colectoare aferente. Conturile colectoare de venituri nu pot apărea cu șold în bilanțul încheiat la 31 decembrie 1994. Sumele încasate în numerar, reprezentind veniturile bugetare, vor fi vărsate direct în conturile de venituri ale bugetului de stat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/111637_a_112966]
-
Instituțiile publice au obligația de a prezenta unităților bancare sau trezoreriilor finanțelor publice, după caz, unde acestea au conturile deschise, dările de seamă contabile asupra execuției bugetare pe anul 1994, pentru obținerea vizei privind exactitatea plăților de casă și a soldurilor conturilor de disponibilități cu cele din conturile bancare corespunzătoare. Unitățile Băncii Române pentru Dezvoltare - Ș.A. și ale Băncii Agricole - Ș.A. vor viza bilanțurile contabile ale instituțiilor publice și ale ministerelor numai pentru plățile pe investiții efectuate în cursul anului; viza
EUR-Lex () [Corola-website/Law/111637_a_112966]
-
subordine numai dacă acestea sunt vizate de organele bancare sau trezoreriile finanțelor publice, după caz. Dările de seamă contabile centralizate ale ordonatorilor principali de credite vor fi vizate de Bancă Națională a României - Direcția credit și operațiuni de piață, pentru soldurile de disponibil și pentru plățile de casă pe capitole de cheltuieli efectuate prin unitățile Băncii Comerciale Române - Ș.A. În acest scop, ordonatorii principali de credite vor prezenta la Bancă Națională a României o situatie privind plățile de casă pe capitole
EUR-Lex () [Corola-website/Law/111637_a_112966]
-
pentru plățile de casă pe capitole de cheltuieli efectuate prin unitățile Băncii Comerciale Române - Ș.A. În acest scop, ordonatorii principali de credite vor prezenta la Bancă Națională a României o situatie privind plățile de casă pe capitole de cheltuieli și soldurile de disponibil separat pentru cele primite prin unitățile bancare și separat pentru cele primite prin trezoreriile finanțelor publice. 2.22. Ordonatorii principali și secundări de credite și organele de control care au obligația de a verifica realitatea și exactitatea datelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/111637_a_112966]
-
contului 66.59 "Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat" se virează în ultima zi lucrătoare a anului 1994 la Sucursală municipiului București a Băncii Comerciale Române - Ș.A. După colectarea tuturor operațiunilor, Sucursală municipiului București a Băncii Comerciale Române - Ș.A. închide soldurile conturilor de mai sus prin contul 64.25 "Disponibil din excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat din anii precedenți". Pentru trezoreriile finanțelor publice se transmit norme distincte. ○V. Încheierea execuției bugetare de către unitățile bancare 5.1. Bancă Națională a României
EUR-Lex () [Corola-website/Law/111637_a_112966]
-
lucrătoare ale anului 1995, cu condiția înregistrării veniturilor în contul exercițiului bugetar pe anul 1994. În acest scop, Banca Națională a României și băncile comerciale centrale vor stabili măsurile necesare că toate operațiunile legate de încheierea execuției bugetare pe anul 1994, inclusiv regularizarea soldurilor bugetelor locale, să fie terminate și înregistrate într-o perioadă de cel mult 7 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 1995. Documentele de plăți primite până la 31 decembrie 1994 de la instituțiile publice vor fi decontate în limita creditelor bugetare deschise sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/111637_a_112966]
-
dispune măsurile necesare de înregistrare a tuturor operațiunilor care privesc execuția bugetară pe anul 1994 în contul 51.. "Contul general al trezoreriei statului - mandat bănci comerciale", asigurindu-se concordanță deplină dintre șoldul acestui cont deschis la Bancă Națională a României și soldurile conturilor componente 64, 65 și 66 din contabilitatea fiecărei bănci. La finele anului 1994, este interzisă existența în contul 51... a contului "Operațiuni tranzitorii". 5.5. Unitățile bancare și trezoreriile finanțelor publice la care instituțiile publice au deschise conturile vor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/111637_a_112966]
-
Operațiuni tranzitorii". 5.5. Unitățile bancare și trezoreriile finanțelor publice la care instituțiile publice au deschise conturile vor elibera instituțiilor respective extrase de cont cu operațiunile efectuate până la 31 decembrie 1994 inclusiv și vor solicita acestora confirmarea scrisă a concordantei soldurilor conturilor cu cele din evidență proprie, până la data de 10 ianuarie 1995. Totodată, unitățile Băncii Comerciale Române - Ș.A. vor elibera extrase de cont pentru conturile de venituri ale bugetului de stat direcțiilor generale ale finanțelor publice și controlului financiar de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/111637_a_112966]
-
Ș.A. vor elibera extrase de cont pentru conturile de venituri ale bugetului de stat direcțiilor generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat, administrațiilor financiare și circumscripțiilor fiscale, după caz, cu toate operațiunile înregistrate până la 31 decembrie 1994 inclusiv. Soldurile conturilor de venituri vor fi confirmate în scris de către organele financiare respective până la data prevăzută mai sus. 5.6. Unitățile bancare și trezoreriile finanțelor publice la care instituțiile publice au deschise conturile vor verifica și vor aviză pentru exactitate soldurile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/111637_a_112966]
-
Soldurile conturilor de venituri vor fi confirmate în scris de către organele financiare respective până la data prevăzută mai sus. 5.6. Unitățile bancare și trezoreriile finanțelor publice la care instituțiile publice au deschise conturile vor verifica și vor aviză pentru exactitate soldurile conturilor de disponibilități, precum și cele privind plățile de casă ale bugetului de stat, raportate în bilanțul contabil încheiat pe anul 1994 (viza se acordă de contabilul-șef al unității bancare în spațiul rezervat în acest scop pe ultima filă a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/111637_a_112966]
-
bilanțul contabil încheiat pe anul 1994 (viza se acordă de contabilul-șef al unității bancare în spațiul rezervat în acest scop pe ultima filă a formularului de bilanț, precum și în contul de execuție). VI. Încheierea execuției fondurilor speciale 6.1. Soldurile fondurilor speciale constituite potrivit dispozițiilor legale în vigoare și rămase la finele anului 1994 în conturile respective se reportează în anul următor potrivit anexei nr. 3. 6.2. Soldurile următoarelor fonduri cu destinație specială se regularizează la finele anului 1994
EUR-Lex () [Corola-website/Law/111637_a_112966]
-
în contul de execuție). VI. Încheierea execuției fondurilor speciale 6.1. Soldurile fondurilor speciale constituite potrivit dispozițiilor legale în vigoare și rămase la finele anului 1994 în conturile respective se reportează în anul următor potrivit anexei nr. 3. 6.2. Soldurile următoarelor fonduri cu destinație specială se regularizează la finele anului 1994, astfel: a) șoldul contului 65.15 "Disponibil din fondul special pentru taxe locale" deschis la Bancă Comercială Română - Ș.A., respectiv al contului 30.11 deschis la trezoreriile finanțelor publice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/111637_a_112966]
-
activitățile menționate la punctul 1 litera (b), (c), (f), și (g) din Anexa nr. 91 la Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, modificat și completat; (28) "lichiditate disponibilă" (sau "lichiditate") [available liquidity (or liquidity)] înseamnă un sold creditor al contului PM al unui participant la TARGET2 și, dacă este cazul, orice linie de credit pe parcursul zilei (intraday credit) acordată de către banca centrală relevantă în legătură cu un astfel de cont, ... (29) "manager al grupului AL" (AL group manager) înseamnă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262667_a_263996]
-
zilei (intraday credit); (e) încheierea de către participant a unui acord sau a unui aranjament general amiabil cu creditorii săi; ( f) când participantul este, sau banca sa centrală consideră că este, insolvabil sau incapabil de a-și achita datoriile; (g) când soldul creditor al contului PM al participantului sau toate, ori o parte importantă a activelor participantului fac obiectul unui ordin de blocare, popririi/sechestrului, confiscării sau oricărei alte proceduri care are ca scop apărarea interesului public sau a drepturilor creditorilor participantului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262667_a_263996]
-
deschide și operează cel puțin un cont PM. La cererea unui participant care acționează în calitate de bancă de decontare, BNR deschide unul sau mai multe subconturi în TARGET2-România în scopul utilizării pentru dedicarea lichidității. ... (2) În conturile PM nu sunt permise solduri debitoare. ... (3) Conturile PM și subconturile acestora sunt remunerate cu: ... (a) 0%; sau (b) rata dobânzii pentru facilitatea de depozit a Eurosistemului minus 0,25%, fiind aleasă cea mai mică dintre cele două. ----------- Alin. (3) al art. 12 a fost
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262667_a_263996]
-
3) și (4), ordinele de plată cu prioritate mai mică (sau cu aceeași prioritate, dar acceptate ulterior) pot fi decontate înaintea ordinelor de plată cu prioritate mai mare (sau a celor cu aceeași prioritate care au fost acceptate anterior), dacă soldul rezultat din compensarea ordinelor de plată cu prioritate mai mică cu plățile ce urmează a fi primite reprezintă o creștere de lichiditate pentru plătitor. ... (6) Ordinele de plată normale sunt decontate în conformitate cu principiul "FIFO by-passing". Aceasta înseamnă că ele pot
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262667_a_263996]
-
CAI, lista conturilor PM ale membrilor grupului și următoarele informații suplimentare consolidate la nivelul grupului CAI sunt furnizate fiecărui membru al grupului CAI și băncii sale centrale respective: ... (i) liniile de credit pe parcursul zilei (intraday credit) (dacă este cazul); (ii) soldurile, inclusiv soldurile subconturilor; (iii) rulajele în cont; (iv) plățile decontate; (v) ordinele de plată din coada de așteptare. (b) Managerul grupului CAI și banca sa centrală au acces la informații referitoare la fiecare dintre elementele de mai sus în legătură cu oricare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262667_a_263996]
-
conturilor PM ale membrilor grupului și următoarele informații suplimentare consolidate la nivelul grupului CAI sunt furnizate fiecărui membru al grupului CAI și băncii sale centrale respective: ... (i) liniile de credit pe parcursul zilei (intraday credit) (dacă este cazul); (ii) soldurile, inclusiv soldurile subconturilor; (iii) rulajele în cont; (iv) plățile decontate; (v) ordinele de plată din coada de așteptare. (b) Managerul grupului CAI și banca sa centrală au acces la informații referitoare la fiecare dintre elementele de mai sus în legătură cu oricare dintre conturile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262667_a_263996]
-
drepturile de garanție reală mobiliară și de compensare bilaterală (set-off) în conformitate cu articolul 36. Titlul X DISPOZIȚII FINALE Articolul 36 Drepturile BNR de garanție reală mobiliară și de compensare bilaterală (set-off) (1) BNR are un drept de garanție reală mobiliară asupra soldurilor creditoare prezente și viitoare din conturile PM ale participantului, ca garanție pentru orice creanțe curente și viitoare născute din raportul juridic dintre părți. ... (2) BNR are dreptul menționat la alineatul (1), chiar dacă creanțele sale sunt afectate de condiții sau nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262667_a_263996]
-
mobiliare în favoarea BNR la care a fost deschis contul respectiv; acest consimțământ constă în punerea la dispoziția BNR a activelor-obiect al garanției reale mobiliare la care se face referire în legea română. Orice sume transferate în contul PM, al cărui sold constituie obiectul garanției reale mobiliare, devin în mod irevocabil obiect al garanției reale mobiliare, prin simplul fapt al transferării lor, fără niciun fel de restricții, ca și garanție pentru îndeplinirea în totalitate a obligațiilor garantate. ... (4) La apariția: ... (a) unei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262667_a_263996]
-
contul PM al oricărui participant cu orice sumă pe care participantul respectiv o datorează BNR, rezultată din raportul juridic dintre participant și BNR. Articolul 37 Dreptul de garanție în privința fondurilor din subconturi (1) BNR are o garanție reală mobiliară asupra soldului subcontului unui participant deschis pentru decontarea instrucțiunilor de plată în legătură cu un sistem auxiliar, în conformitate cu aranjamentele dintre sistemul auxiliar respectiv și banca sa centrală. Acest sold garantează obligația participantului menționată la alineatul (7) față de BNR în legătură cu o astfel de decontare. ... (2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262667_a_263996]
-
Dreptul de garanție în privința fondurilor din subconturi (1) BNR are o garanție reală mobiliară asupra soldului subcontului unui participant deschis pentru decontarea instrucțiunilor de plată în legătură cu un sistem auxiliar, în conformitate cu aranjamentele dintre sistemul auxiliar respectiv și banca sa centrală. Acest sold garantează obligația participantului menționată la alineatul (7) față de BNR în legătură cu o astfel de decontare. ... (2) BNR blochează soldul subcontului participantului la momentul comunicării de către sistemul auxiliar [prin intermediul unui mesaj "început de ciclu" (start-of-cycle message)]. Atunci când este cazul, BNR majorează sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262667_a_263996]
-
participant deschis pentru decontarea instrucțiunilor de plată în legătură cu un sistem auxiliar, în conformitate cu aranjamentele dintre sistemul auxiliar respectiv și banca sa centrală. Acest sold garantează obligația participantului menționată la alineatul (7) față de BNR în legătură cu o astfel de decontare. ... (2) BNR blochează soldul subcontului participantului la momentul comunicării de către sistemul auxiliar [prin intermediul unui mesaj "început de ciclu" (start-of-cycle message)]. Atunci când este cazul, BNR majorează sau reduce ulterior soldul blocat prin creditarea sau debitarea decontării între sisteme a plăților în sau din subcont sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262667_a_263996]
-
participantului menționată la alineatul (7) față de BNR în legătură cu o astfel de decontare. ... (2) BNR blochează soldul subcontului participantului la momentul comunicării de către sistemul auxiliar [prin intermediul unui mesaj "început de ciclu" (start-of-cycle message)]. Atunci când este cazul, BNR majorează sau reduce ulterior soldul blocat prin creditarea sau debitarea decontării între sisteme a plăților în sau din subcont sau prin creditarea transferurilor de lichiditate în subcont. Blocarea respectivă expiră la momentul comunicării de către sistemul auxiliar [prin intermediul unui mesaj "sfârșit de ciclu" (end-of-cycle message)]. ... (3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262667_a_263996]
-
sau debitarea decontării între sisteme a plăților în sau din subcont sau prin creditarea transferurilor de lichiditate în subcont. Blocarea respectivă expiră la momentul comunicării de către sistemul auxiliar [prin intermediul unui mesaj "sfârșit de ciclu" (end-of-cycle message)]. ... (3) Prin confirmarea blocării soldului subcontului participantului, BNR garantează sistemului auxiliar plata în limita valorii soldului în cauză. Prin confirmarea, atunci când este cazul, a majorării sau a reducerii soldului blocat ca urmare a creditării sau debitării decontării între sisteme a plăților în sau din subcont
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262667_a_263996]