1,605 matches
-
emisiune. Pentru situația în care nu s-ar putea identifica un înlocuitor, descrieți efectul asupra emisiunii de obligațiuni ipotecare în cauză dar și asupra altor emisiuni de obligațiuni ipotecare ale emitentului; ... e) Moneda de denominare a valorilor noționale; ... f) Valorile noționale; ... g) Scadența contractelor; ... h) Randamentele de primit (%); ... i) Randamentele datorate (%); ... A.14.2. Informații financiare privind emisiunea - Formularele B1, B2, B3, B4 ● Valoarea nominală a obligațiunilor ● Valoarea actualizată a obligațiilor de plată aferente emisiunilor de obligațiuni, din care: ● Obligații către
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271249_a_272578]
-
prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activelor deținute de fiecare fond de pensii. ... Tipul acțiunii Se va completa pentru toate activele. coloana "Codul monedei în care este emis/ Se va completa cu ISIN-ul activului-suport. Noționalul schimbat la Tip decontare contracte (4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 4. ... a) Fișierul este denumit după următoarea sintaxă: ... YYYYMMDD INVESTITII DETALIAT 1 FFF EEE.xml.p7s, unde: - YYYYMMDD reprezintă data la care au fost evaluate activele raportate (ultima zi calendaristică a lunii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269015_a_270344]
-
prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activelor deținute de fiecare fond de pensii. ... Tipul acțiunii Se va completa pentru toate activele. coloana "Codul monedei în care este emis/ Se va completa cu ISIN-ul activului-suport. Noționalul schimbat la Tip decontare contracte (4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 4. ... a) Fișierul este denumit după următoarea sintaxă: ... YYYYMMDD INVESTITII DETALIAT 1 FFF EEE.xml.p7s, unde: - YYYYMMDD reprezintă data la care au fost evaluate activele raportate (ultima zi calendaristică a lunii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273868_a_275197]
-
Se va completa cu codul monedei în care este │ │ │emis/evaluat activul │emis/evaluat activul, conform Standardului ISO 4217. Se va completa cu data emisiunii activului respectiv. Se va completa cu ISIN-ul activului-suport. Se va completa cu multiplicatorul activului-suport. Noționalul schimbat la Tip decontare contracte (4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 4. ... a) Fișierul este denumit după următoarea sintaxă: ... YYYYMMDD INVESTITII DETALIAT 1 FFF EEE.xml.p7s, unde: - YYYYMMDD reprezintă data la care au fost evaluate activele raportate (ultima zi calendaristică a lunii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273892_a_275221]
-
Se va completa cu codul monedei în care este │ │ │emis/evaluat activul │emis/evaluat activul, conform Standardului ISO 4217. Se va completa cu data emisiunii activului respectiv. Se va completa cu ISIN-ul activului-suport. Se va completa cu multiplicatorul activului-suport. Noționalul schimbat la Tip decontare contracte (4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 4. ... a) Fișierul este denumit după următoarea sintaxă: ... YYYYMMDD INVESTITII DETALIAT 1 FFF EEE.xml.p7s, unde: - YYYYMMDD reprezintă data la care au fost evaluate activele raportate (ultima zi calendaristică a lunii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269412_a_270741]