65,934 matches
-
întocmește documentele de plată pentru operațiunile financiare, potrivit reglementărilor legale în vigoare, și virează sumele cuvenite; ... c) verifică operațiunile consemnate de Trezoreria Statului în extrasele de cont; ... d) ține evidența contabilă a documentelor de încasări și plăți prin casierie și trezorerie, precum și a celorlalte valori bănești; ... e) întocmește situația încasărilor din extrasele conturilor de trezorerie și din registrul de casă; ... f) asigură fondurile necesare pentru deplasările în străinătate ale salariaților, ține evidența avansurilor acordate și verifică deconturile, stabilind diferențele de
REGULAMENTUL din 28 septembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275133]
-
cuvenite; ... c) verifică operațiunile consemnate de Trezoreria Statului în extrasele de cont; ... d) ține evidența contabilă a documentelor de încasări și plăți prin casierie și trezorerie, precum și a celorlalte valori bănești; ... e) întocmește situația încasărilor din extrasele conturilor de trezorerie și din registrul de casă; ... f) asigură fondurile necesare pentru deplasările în străinătate ale salariaților, ține evidența avansurilor acordate și verifică deconturile, stabilind diferențele de plată/încasare; ... g) asigură fondurile necesare de cofinanțare națională pentru activitățile desfășurate în cadrul proiectelor cu
REGULAMENTUL din 28 septembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275133]
-
în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 11 iunie 2024 ) Articolul 92^1 (1) Serviciul salarizare, decontări și angajamente bugetare este condus de un șef serviciu. (2) Serviciul salarizare, decontări și angajamente bugetare are următoarele atribuții: A. Atribuții referitoare la operațiunile de trezorerie și casierie: a) urmărește, efectuează și răspunde de execuția plăților, încasărilor și decontărilor de natură salarială din fondurile bugetare ori extrabugetare; ... b) urmărește corectitudinea încasărilor și a efectuării decontărilor de natură salarială cu persoanele fizice și juridice; ... c) organizează activitatea
REGULAMENTUL din 28 septembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275133]
-
unitățile subordonate revine ordonatorilor principali de credite ai instituțiilor publice. (9) Responsabilitatea efectuării verificărilor aparține ordonatorului de credite superior pentru instituțiile subordonate, respectiv Ministerului Finanțelor - Direcția generală de contabilitate publică și compartimentului cu atribuții de verificare din cadrul activităților de trezorerie și contabilitate publică județene și a municipiului București, pentru instituțiile care depun/transmit la acestea. (10) În acest scop, structurile prevăzute la alin. (9) pot solicita explicații suplimentare și efectuarea corecțiilor ori de câte ori consideră necesar. Articolul VIII (1) Instituțiile
ORDIN nr. 699 din 11 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/281826]
-
în avans; ... 7.3. Redactarea situațiilor financiare. Situațiile financiare consolidate. Analiza bilanțului și a contului de rezultate (soldurile intermediare de gestiune, capacitatea de autofinanțare); bilanțul (bilanțul funcțional, fondul de rulment net global și nevoia de fond de rulment). Analiza fluxurilor de trezorerie (situația fluxurilor de trezorerie). Calculul și analiza principalilor indicatori economico-financiari (de lichiditate, de risc, de gestiune, de profitabilitate, rezultatul pe acțiune). ... ... FINANȚE 1. Finanțe - caracterizare generală - definiții, sferă de cuprindere, funcții. Sistemul financiar. ... 2. Sistemul cheltuielilor publice. Definiție, clasificare. Indicatori
ANEXE din 16 noiembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/276695]
-
situațiilor financiare. Situațiile financiare consolidate. Analiza bilanțului și a contului de rezultate (soldurile intermediare de gestiune, capacitatea de autofinanțare); bilanțul (bilanțul funcțional, fondul de rulment net global și nevoia de fond de rulment). Analiza fluxurilor de trezorerie (situația fluxurilor de trezorerie). Calculul și analiza principalilor indicatori economico-financiari (de lichiditate, de risc, de gestiune, de profitabilitate, rezultatul pe acțiune). ... ... FINANȚE 1. Finanțe - caracterizare generală - definiții, sferă de cuprindere, funcții. Sistemul financiar. ... 2. Sistemul cheltuielilor publice. Definiție, clasificare. Indicatori de apreciere. ... 3. Sistemul
ANEXE din 16 noiembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/276695]
-
carburant și, respectiv, din care virează sumele încasate în conturile sau subconturile deschise la instituții de credit; ... (ii) contul prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în care încasează sumele reprezentând costul aferent emiterii; ... ... c) adeverința emisă de către unitatea bancară sau de entitatea însăși în cazul instituțiilor de credit, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis
ORDIN nr. 6.295 din 9 octombrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/289983]
-
de preschimbare a titlurilor de stat în luna noiembrie 2024, în valoare nominală totală de 200 milioane lei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2 Direcția generală de management al datoriei publice și fluxurilor de trezorerie va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul finanțelor, Alin Marius Andrieș, secretar de stat București, 18 noiembrie 2024. Nr. 6.545. ANEXĂ PROSPECTUL operațiunilor de preschimbare
ORDIN nr. 6.545 din 18 noiembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/291082]
-
PNRR“, articolul 61.06 „Transferuri din bugetul de stat către întreprinderi publice și institute naționale de cercetare-dezvoltare pentru susținerea proiectelor aferente PNRR“. (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite, conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a
HOTĂRÂRE nr. 1.409 din 14 noiembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/291074]
-
de decontare 1. Decontarea cheltuielilor efectuate de către beneficiar/acordarea prefinanțării se poate face numai după îndeplinirea de către acesta a tuturor condițiilor prevăzute în prezentul contract. ... 2. Plata se efectuează în una sau mai multe tranșe, prin debitarea contului de trezorerie al AFM pe măsura tragerii sumei și prin creditarea contului nr. ............, deschis de către beneficiar la Trezoreria ..............., numai pe bază de cerere/cereri de decontare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul contract. Aceasta/Acestea va/vor fi însoțită/însoțite de documentele
ORDIN nr. 2.490 din 5 noiembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/290509]
-
Statului pe anul 2025 EMITENT GUVERNUL ROMÂNIEI Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1167 din 22 noiembrie 2024 Având în vedere prevederile art. 11 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 16 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre
HOTĂRÂRE nr. 1.456 din 21 noiembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/291298]
-
angajament 1.260.677 II. Credite bugetare 1.260.677 30 Titlul III - Dobânzi I. Credite de angajament 1.260.677 II. Credite bugetare 1.260.677 30.03 Alte dobânzi I. Credite de angajament 1.260.677 II. Credite bugetare 1.260.677 04 Dobânzi la depozite și disponibilități păstrate în contul trezoreriei statului I. Credite de angajament 1.260.677 II. Credite bugetare 1.260.677 98.09 Excedent/ Deficit 86.045 -----
HOTĂRÂRE nr. 1.456 din 21 noiembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/291298]
-
ORDIN nr. 6.574 din 25 noiembrie 2024 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro aferente lunii noiembrie 2024 EMITENT MINISTERUL FINANȚELOR Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1178 din 26 noiembrie 2024 În temeiul: – art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009
ORDIN nr. 6.574 din 25 noiembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/291389]
-
Finanțelor Publice și Banca Națională a României, ... ministrul finanțelor emite următorul ordin: Articolul 1 În vederea finanțării deficitului bugetului de stat, refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice, în luna noiembrie 2024 se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat cu cupon, în valoare nominală totală de 300 milioane euro, prevăzute în anexele nr. 1 și 2 , care fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2 Direcția generală de management al datoriei publice
ORDIN nr. 6.574 din 25 noiembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/291389]
-
a obligațiunilor de stat cu cupon, în valoare nominală totală de 300 milioane euro, prevăzute în anexele nr. 1 și 2 , care fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2 Direcția generală de management al datoriei publice și fluxurilor de trezorerie va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul finanțelor, Alin Marius Andrieș, secretar de stat București, 25 noiembrie 2024. Nr. 6.574. Anexa nr. 1 PROSPECT DE
ORDIN nr. 6.574 din 25 noiembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/291389]
-
prevederile prezentului ordin. Articolul 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul finanțelor, Alin Marius Andrieș, secretar de stat București, 25 noiembrie 2024. Nr. 6.574. Anexa nr. 1 PROSPECT DE EMISIUNE a certificatelor de trezorerie cu discont denominate în euro lansate în luna noiembrie 2024 Articolul 1 În vederea finanțării deficitului bugetului de stat, refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice în luna noiembrie 2024, Ministerul Finanțelor anunță lansarea unei emisiuni de certificate de trezorerie
ORDIN nr. 6.574 din 25 noiembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/291389]
-
trezorerie cu discont denominate în euro lansate în luna noiembrie 2024 Articolul 1 În vederea finanțării deficitului bugetului de stat, refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice în luna noiembrie 2024, Ministerul Finanțelor anunță lansarea unei emisiuni de certificate de trezorerie cu discont denominate în euro, astfel: Cod ISIN Data licitației Data emisiunii Data scadenței Nr. de zile Valoare emisiune - euro - RO8CJ4RJR8S6 27/11/2024 29/11/2024 26/11/2025 362 150.000.000 Articolul 2 Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont denominat în
ORDIN nr. 6.574 din 25 noiembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/291389]
-
emisiuni de certificate de trezorerie cu discont denominate în euro, astfel: Cod ISIN Data licitației Data emisiunii Data scadenței Nr. de zile Valoare emisiune - euro - RO8CJ4RJR8S6 27/11/2024 29/11/2024 26/11/2025 362 150.000.000 Articolul 2 Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont denominat în euro este de 5.000 euro. Articolul 3 Metoda de vânzare este licitația și va avea loc la data menționată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preț multiplu. Articolul 4
ORDIN nr. 6.574 din 25 noiembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/291389]
-
denominat în euro este de 5.000 euro. Articolul 3 Metoda de vânzare este licitația și va avea loc la data menționată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preț multiplu. Articolul 4 Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât și în contul clienților persoane fizice și juridice. Articolul 5 (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive și necompetitive. (2) În cadrul ofertei
ORDIN nr. 6.574 din 25 noiembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/291389]
-
fie majorată, micșorată sau anulată. Articolul 9 Rezultatul licitației se va stabili în aceeași zi la sediul Băncii Naționale a României de către Comisia de licitație constituită în acest scop și va fi dat publicității. Articolul 10 Plata certificatelor de trezorerie cu discont denominate în euro se va efectua la data emisiunii, până cel târziu la ora 13.00 - ora României, prin transferarea de către dealerul primar și/sau de către instituțiile de credit, așa cum sunt acestea definite în Ordonanța de urgență
ORDIN nr. 6.574 din 25 noiembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/291389]
-
completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai dealerilor primari, deținători înregistrați, în contul în euro al Băncii Naționale a României din sistemul TARGET2 (participant BIC: NBORROBUXXX), a sumei reprezentând prețul certificatelor de trezorerie cu discont denominate în euro aferent tranșelor adjudecate. Articolul 11 Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont denominate în euro se va efectua la data scadenței, prin creditarea conturilor corespondente în euro ale dealerilor primari și/sau ale instituțiilor de credit, așa
ORDIN nr. 6.574 din 25 noiembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/291389]
-
ai dealerilor primari, deținători înregistrați, în contul în euro al Băncii Naționale a României din sistemul TARGET2 (participant BIC: NBORROBUXXX), a sumei reprezentând prețul certificatelor de trezorerie cu discont denominate în euro aferent tranșelor adjudecate. Articolul 11 Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont denominate în euro se va efectua la data scadenței, prin creditarea conturilor corespondente în euro ale dealerilor primari și/sau ale instituțiilor de credit, așa cum sunt acestea definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile
ORDIN nr. 6.574 din 25 noiembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/291389]
-
Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai dealerilor primari, deținători înregistrați, comunicate oficial Băncii Naționale a României cu cel puțin două zile lucrătoare, anterior datei scadenței, cu suma reprezentând valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu discont denominate în euro. Articolul 12 Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont denominate în euro se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare și decontare a operațiunilor cu titluri de stat - SaFIR. Articolul 13 Dacă
ORDIN nr. 6.574 din 25 noiembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/291389]
-
primari, deținători înregistrați, comunicate oficial Băncii Naționale a României cu cel puțin două zile lucrătoare, anterior datei scadenței, cu suma reprezentând valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu discont denominate în euro. Articolul 12 Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont denominate în euro se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare și decontare a operațiunilor cu titluri de stat - SaFIR. Articolul 13 Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plățile aferente titlurilor de stat este o
ORDIN nr. 6.574 din 25 noiembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/291389]
-
imobilele prevăzute la art. II pct. 2 , în conformitate cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Sumele individuale estimate de expropriator prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite, conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a
HOTĂRÂRE nr. 1.461 din 21 noiembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/291375]