94,526 matches
-
valoare și pentru primirea sumei de 100 EUR și instrucțiunea corespunzătoare RWP pentru primirea a 50 de titluri de valoare și plata sumei de 100 EUR: a) neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării titlurilor de valoare; ... b) neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării fondurilor bănești; ... c) neexecutare a decontării din cauza ID suspendate de către unul sau de ambii participanți (caz de neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării titlurilor de valoare și a neexecutării livrării fondurilor bănești). ... ... 3
GHID ESMA din 11 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254383]
-
corespunzătoare RWP pentru primirea a 50 de titluri de valoare și plata sumei de 100 EUR: a) neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării titlurilor de valoare; ... b) neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării fondurilor bănești; ... c) neexecutare a decontării din cauza ID suspendate de către unul sau de ambii participanți (caz de neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării titlurilor de valoare și a neexecutării livrării fondurilor bănești). ... ... 3. ID DPFOD/CPFOD Valoarea unei perechi de ID DPFOD/CPFOD trebuie raportată
GHID ESMA din 11 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254383]
-
a) neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării titlurilor de valoare; ... b) neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării fondurilor bănești; ... c) neexecutare a decontării din cauza ID suspendate de către unul sau de ambii participanți (caz de neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării titlurilor de valoare și a neexecutării livrării fondurilor bănești). ... ... 3. ID DPFOD/CPFOD Valoarea unei perechi de ID DPFOD/CPFOD trebuie raportată după cum urmează: a) dublul cuantumului de decontare al unei ID, la secțiunea „total instrucțiuni“; ... b
GHID ESMA din 11 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254383]
-
sau de ambii participanți (caz de neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării titlurilor de valoare și a neexecutării livrării fondurilor bănești). ... ... 3. ID DPFOD/CPFOD Valoarea unei perechi de ID DPFOD/CPFOD trebuie raportată după cum urmează: a) dublul cuantumului de decontare al unei ID, la secțiunea „total instrucțiuni“; ... b) în caz de neexecutare a decontării (inclusiv în cazul ID suspendate de unul sau de ambii participanți): dublul cuantumului de decontare al unei ID, la secțiunea „neexecutarea livrării fondurilor bănești“. ... Numărul (volumul
GHID ESMA din 11 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254383]
-
de valoare și a neexecutării livrării fondurilor bănești). ... ... 3. ID DPFOD/CPFOD Valoarea unei perechi de ID DPFOD/CPFOD trebuie raportată după cum urmează: a) dublul cuantumului de decontare al unei ID, la secțiunea „total instrucțiuni“; ... b) în caz de neexecutare a decontării (inclusiv în cazul ID suspendate de unul sau de ambii participanți): dublul cuantumului de decontare al unei ID, la secțiunea „neexecutarea livrării fondurilor bănești“. ... Numărul (volumul) unei perechi de ID DPFOD/CPFOD trebuie raportat după cum urmează: a) 2 ID, la
GHID ESMA din 11 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254383]
-
ID DPFOD/CPFOD trebuie raportată după cum urmează: a) dublul cuantumului de decontare al unei ID, la secțiunea „total instrucțiuni“; ... b) în caz de neexecutare a decontării (inclusiv în cazul ID suspendate de unul sau de ambii participanți): dublul cuantumului de decontare al unei ID, la secțiunea „neexecutarea livrării fondurilor bănești“. ... Numărul (volumul) unei perechi de ID DPFOD/CPFOD trebuie raportat după cum urmează: a) 2 ID, la secțiunea „total instrucțiuni“; ... b) în caz de neexecutare a decontării (inclusiv în cazul ID suspendate
GHID ESMA din 11 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254383]
-
ambii participanți): dublul cuantumului de decontare al unei ID, la secțiunea „neexecutarea livrării fondurilor bănești“. ... Numărul (volumul) unei perechi de ID DPFOD/CPFOD trebuie raportat după cum urmează: a) 2 ID, la secțiunea „total instrucțiuni“; ... b) în caz de neexecutare a decontării (inclusiv în cazul ID suspendate de unul sau de ambii participanți): 2 ID, la secțiunea „neexecutarea livrării fondurilor bănești“. ... Exemple: • 1 instrucțiune DPFOD pentru furnizarea sumei de 100 EUR și instrucțiunea corespunzătoare CPFOD pentru primirea sumei de 100 EUR • Numărul
GHID ESMA din 11 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254383]
-
sumei de 100 EUR și instrucțiunea corespunzătoare CPFOD pentru primirea sumei de 100 EUR • Numărul total de ID DPFOD/CPFOD = 10 (5 DPFOD și 5 CPFOD) • Valoarea totală a titlurilor de valoare pentru ID DPFOD/CPFOD = 1.000 EUR (pe baza cuantumului de decontare) • Cazuri de neexecutare a decontării: 1 instrucțiune DPFOD pentru furnizarea sumei de 100 EUR și instrucțiunea corespunzătoare CPFOD pentru primirea sumei de 100 EUR (2 instrucțiuni de decontare, la valoarea de 100 EUR fiecare): a) neexecutare a decontării din cauza
GHID ESMA din 11 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254383]
-
instrucțiunea corespunzătoare CPFOD pentru primirea sumei de 100 EUR • Numărul total de ID DPFOD/CPFOD = 10 (5 DPFOD și 5 CPFOD) • Valoarea totală a titlurilor de valoare pentru ID DPFOD/CPFOD = 1.000 EUR (pe baza cuantumului de decontare) • Cazuri de neexecutare a decontării: 1 instrucțiune DPFOD pentru furnizarea sumei de 100 EUR și instrucțiunea corespunzătoare CPFOD pentru primirea sumei de 100 EUR (2 instrucțiuni de decontare, la valoarea de 100 EUR fiecare): a) neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării fondurilor bănești; ... b
GHID ESMA din 11 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254383]
-
titlurilor de valoare pentru ID DPFOD/CPFOD = 1.000 EUR (pe baza cuantumului de decontare) • Cazuri de neexecutare a decontării: 1 instrucțiune DPFOD pentru furnizarea sumei de 100 EUR și instrucțiunea corespunzătoare CPFOD pentru primirea sumei de 100 EUR (2 instrucțiuni de decontare, la valoarea de 100 EUR fiecare): a) neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării fondurilor bănești; ... b) neexecutare a decontării din cauza ID suspendate de către unul sau de ambii participanți (caz de neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării
GHID ESMA din 11 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254383]
-
cuantumului de decontare) • Cazuri de neexecutare a decontării: 1 instrucțiune DPFOD pentru furnizarea sumei de 100 EUR și instrucțiunea corespunzătoare CPFOD pentru primirea sumei de 100 EUR (2 instrucțiuni de decontare, la valoarea de 100 EUR fiecare): a) neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării fondurilor bănești; ... b) neexecutare a decontării din cauza ID suspendate de către unul sau de ambii participanți (caz de neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării fondurilor bănești). ... ... 4. ID DFP/RFP Valoarea unei perechi de ID
GHID ESMA din 11 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254383]
-
DPFOD pentru furnizarea sumei de 100 EUR și instrucțiunea corespunzătoare CPFOD pentru primirea sumei de 100 EUR (2 instrucțiuni de decontare, la valoarea de 100 EUR fiecare): a) neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării fondurilor bănești; ... b) neexecutare a decontării din cauza ID suspendate de către unul sau de ambii participanți (caz de neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării fondurilor bănești). ... ... 4. ID DFP/RFP Valoarea unei perechi de ID DFP/RFP trebuie raportată după cum urmează: a) dublul valorii de
GHID ESMA din 11 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254383]
-
EUR (2 instrucțiuni de decontare, la valoarea de 100 EUR fiecare): a) neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării fondurilor bănești; ... b) neexecutare a decontării din cauza ID suspendate de către unul sau de ambii participanți (caz de neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării fondurilor bănești). ... ... 4. ID DFP/RFP Valoarea unei perechi de ID DFP/RFP trebuie raportată după cum urmează: a) dublul valorii de piață a titlurilor de valoare care urmează a fi livrate/primite, la secțiunea „total instrucțiuni“; ... b) în
GHID ESMA din 11 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254383]
-
fondurilor bănești). ... ... 4. ID DFP/RFP Valoarea unei perechi de ID DFP/RFP trebuie raportată după cum urmează: a) dublul valorii de piață a titlurilor de valoare care urmează a fi livrate/primite, la secțiunea „total instrucțiuni“; ... b) în caz de neexecutare a decontării (inclusiv în cazul ID suspendate de unul sau de ambii participanți): dublul valorii de piață a titlurilor de valoare care urmează să fie livrate/primite, la secțiunea „neexecutarea livrării titlurilor de valoare“. ... Numărul (volumul) unei perechi de ID DFP/RFP trebuie raportat
GHID ESMA din 11 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254383]
-
titlurilor de valoare care urmează să fie livrate/primite, la secțiunea „neexecutarea livrării titlurilor de valoare“. ... Numărul (volumul) unei perechi de ID DFP/RFP trebuie raportat după cum urmează: a) 2 ID, la secțiunea „total instrucțiuni“; ... b) în caz de neexecutare a decontării (inclusiv în cazul ID suspendate de unul sau de ambii participanți): 2 ID, la secțiunea „neexecutarea livrării titlurilor de valoare“. ... ... Exemple: • 1 instrucțiune DFP pentru livrarea a 50 de titluri de valoare (cu o valoare de piață de 110 EUR
GHID ESMA din 11 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254383]
-
de piață de 110 EUR) • Numărul total de ID DFP/RFP = 10 (5 DFP și 5 RFP) • Valoarea totală a titlurilor de valoare pentru ID DFP/RFP = 1.100 EUR (pe baza valorii de piață a titlurilor de valoare) • Cazuri de neexecutare a decontării: 1 instrucțiune DFP pentru livrarea a 50 de titluri de valoare (cu o valoare de piață de 110 EUR) și instrucțiunea corespunzătoare RFP pentru primirea a 50 de titluri de valoare (cu o valoare de piață de 110 EUR), 2
GHID ESMA din 11 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254383]
-
DFP pentru livrarea a 50 de titluri de valoare (cu o valoare de piață de 110 EUR) și instrucțiunea corespunzătoare RFP pentru primirea a 50 de titluri de valoare (cu o valoare de piață de 110 EUR), 2 instrucțiuni de decontare (la valoarea de 110 EUR fiecare): a) neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării titlurilor de valoare; ... b) neexecutare a decontării din cauza ID suspendate de către unul sau de ambii participanți (caz de neexecutare a decontării din cauza neexecutării
GHID ESMA din 11 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254383]
-
o valoare de piață de 110 EUR) și instrucțiunea corespunzătoare RFP pentru primirea a 50 de titluri de valoare (cu o valoare de piață de 110 EUR), 2 instrucțiuni de decontare (la valoarea de 110 EUR fiecare): a) neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării titlurilor de valoare; ... b) neexecutare a decontării din cauza ID suspendate de către unul sau de ambii participanți (caz de neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării titlurilor de valoare). ... Data (pentru fiecare zi de raportare
GHID ESMA din 11 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254383]
-
pentru primirea a 50 de titluri de valoare (cu o valoare de piață de 110 EUR), 2 instrucțiuni de decontare (la valoarea de 110 EUR fiecare): a) neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării titlurilor de valoare; ... b) neexecutare a decontării din cauza ID suspendate de către unul sau de ambii participanți (caz de neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării titlurilor de valoare). ... Data (pentru fiecare zi de raportare din lună) Tipul de instrucțiune Neexecutarea livrării titlurilor de valoare Neexecutarea
GHID ESMA din 11 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254383]
-
2 instrucțiuni de decontare (la valoarea de 110 EUR fiecare): a) neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării titlurilor de valoare; ... b) neexecutare a decontării din cauza ID suspendate de către unul sau de ambii participanți (caz de neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării titlurilor de valoare). ... Data (pentru fiecare zi de raportare din lună) Tipul de instrucțiune Neexecutarea livrării titlurilor de valoare Neexecutarea livrării fondurilor bănești Instrucțiuni executate Cazurile de neexecutare a decontării Total instrucțiuni Rata cazurilor de neexecutare
GHID ESMA din 11 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254383]
-
ambii participanți (caz de neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării titlurilor de valoare). ... Data (pentru fiecare zi de raportare din lună) Tipul de instrucțiune Neexecutarea livrării titlurilor de valoare Neexecutarea livrării fondurilor bănești Instrucțiuni executate Cazurile de neexecutare a decontării Total instrucțiuni Rata cazurilor de neexecutare Instrucțiuni executate Cazurile de neexecutare a decontării Total instrucțiuni Rata cazurilor de neexecutare Volum Valoare (€) Volum Valoare (€) Volum Valoare (€) Volum Valoare (€) Volum Valoare (€) Volum Valoare (€) Volum Valoare (€) Volum Valoare (€) DVP/RVP (exemplul 1a - neexecutarea livrării
GHID ESMA din 11 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254383]
-
valoare). ... Data (pentru fiecare zi de raportare din lună) Tipul de instrucțiune Neexecutarea livrării titlurilor de valoare Neexecutarea livrării fondurilor bănești Instrucțiuni executate Cazurile de neexecutare a decontării Total instrucțiuni Rata cazurilor de neexecutare Instrucțiuni executate Cazurile de neexecutare a decontării Total instrucțiuni Rata cazurilor de neexecutare Volum Valoare (€) Volum Valoare (€) Volum Valoare (€) Volum Valoare (€) Volum Valoare (€) Volum Valoare (€) Volum Valoare (€) Volum Valoare (€) DVP/RVP (exemplul 1a - neexecutarea livrării titlurilor de valoare) 8 800 2 200 10 1.000 20% 20% 8 800
GHID ESMA din 11 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254383]
-
DFP/RFP (exemplul 4b - una sau ambele instrucțiuni suspendate) 8 880 2 220 10 1.100 20% 20% 8 880 0 0 10 1.100 0% 0% Anexa nr. III la ghid Exemplu de calcul al duratei medii a cazurilor de neexecutare a decontării Se ia o lună de raportare în care s-au înregistrat exact 4 tranzacții neexecutate în decursul câtorva zile, cu mențiunea că anumite instrucțiuni de decontare au fost executate parțial în anumite zile. Mai exact, se iau următoarele date referitoare
GHID ESMA din 11 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254383]
-
III la ghid Exemplu de calcul al duratei medii a cazurilor de neexecutare a decontării Se ia o lună de raportare în care s-au înregistrat exact 4 tranzacții neexecutate în decursul câtorva zile, cu mențiunea că anumite instrucțiuni de decontare au fost executate parțial în anumite zile. Mai exact, se iau următoarele date referitoare la cazurile respective de neexecutare a decontării: Raportările zilnice referitoare la cazurile de neexecutare a decontării^1 M-1 Luna de raportare (M) M+1 Tranzacție EOM^2 SOM^3
GHID ESMA din 11 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254383]
-
în care s-au înregistrat exact 4 tranzacții neexecutate în decursul câtorva zile, cu mențiunea că anumite instrucțiuni de decontare au fost executate parțial în anumite zile. Mai exact, se iau următoarele date referitoare la cazurile respective de neexecutare a decontării: Raportările zilnice referitoare la cazurile de neexecutare a decontării^1 M-1 Luna de raportare (M) M+1 Tranzacție EOM^2 SOM^3 SOM+1 SOM+3 SOM+4 EOM SOM 1 100 100 50 2 40 40 10 3 20 4 85 85
GHID ESMA din 11 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254383]