2,268 matches
-
și difuzarea de informații privind incidentele de plăți Secțiunea 1 Transmiterea și înscrierea în FNIP și FNPR a informației privind refuzurile la plata ale instrumentelor Articolul 13 (1) În cazul în care o persoană declaranta bancă, în calitate de bancă trasă, a trasului sau a subscriitorului, a decis refuzul la plata al cecului, cambiei sau biletului la ordin, aceasta are obligația că cel târziu în ziua refuzului să transmită la CIP o cerere de înscriere a refuzului bancar, conform formularului prezentat în anexa
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170133_a_171462]
-
Pentru evidență acestor cazuri cererea de înscriere a refuzului bancar, la care se anexează o copie de pe instrumentul și de pe borderoul de încasare, va fi transmisă prin telefax la CIP. ... Articolul 16 (1) În cazul în care banca trasă, a trasului sau a subscriitorului nu deține informații certe privind emitentul instrumentului (atunci cand emitentul nu are cont deschis la unitatea plătitoare sau cand semnătură nu corespunde cu specimenul aflat în bancă și plătitorul nu recunoaște emiterea instrumentului), aceasta nu va înscrie incidentul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170133_a_171462]
-
în aceeași zi bancară, în conformitate cu prevederile art. 29, respectiv art. 37. Articolul 42 (1) În cazul în care primește o declarație conform anexei nr. 4A, 4B sau 4C, după caz, CIP are obligația să transmită către centrală băncii trase, a trasului sau a subscriitorului, pe suport electronic, în aceeași zi bancară, declarația corespunzătoare, conform formularului prezentat în anexa nr. 6B. ... (2) Centrală b��ncii are obligația să transmită în aceeași zi bancară unității sale teritoriale (bancă trasă, a trasului sau a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170133_a_171462]
-
trase, a trasului sau a subscriitorului, pe suport electronic, în aceeași zi bancară, declarația corespunzătoare, conform formularului prezentat în anexa nr. 6B. ... (2) Centrală b��ncii are obligația să transmită în aceeași zi bancară unității sale teritoriale (bancă trasă, a trasului sau a subscriitorului) informația privind pierderea, furtul, distrugerea sau anularea unui instrument, recepționata de la CIP în conformitate cu prevederile alin. (1), pentru că aceasta să nu procedeze la decontarea instrumentului în eventualitatea prezentării la plata a acestuia. ... (3) Fluxul colectării și difuzării informației
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170133_a_171462]
-
va transmite la Centrala Incidentelor de Plăți Cererea de înscriere a refuzului bancar corespunzătoare, pe care vă selecta motivul "lipsa totală de disponibil". Paragraful "5" se completează numai dacă unul dintre motivele refuzului la plata este: "cec emis fără autorizarea trasului", "cec refuzat din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plata înainte de expirarea termenului de prezentare", "cec refuzat din lipsă parțială de disponibil, în cazul prezentării la plata înainte de expirarea termenului de prezentare", "cec emis cu data falsă sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170133_a_171462]
-
ștergerea unor │ │ refuzată din lipsă parțială de dis- mențiuni obligatorii │ │ ponibil, în cazul prezentării la [] vicii de completare a mențiu- │ │ plata la termen*) nilor de pe cambie**) *) Aceste incidente de plăți majore apărute în comerțul cu cambii determina înscrierea automată a trasului în Fișierul Național al Persoanelor cu Risc. Se referă la: - transcrierea în litere a sumei de plată nu permite stabilirea cu certitudine a acesteia - nerespectarea pct. 7 din Normele-Cadru nr. 6/1994 --------------------- Persoană acreditata S.S/L.S. Anexă 3B -------- (verso
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170133_a_171462]
-
solicită înscrierea refuzului bancar în Fișierul național de cambii. În paragraful "2" se înscriu numele său denumirea, codul numeric personal ori codul fiscal al persoanei fizice/juridice pe numele căreia va fi întocmită anexă nr. 3B, precum și calitatea acesteia de tras, trăgător sau avalist. În paragraful "3" se înscriu informații preluate de pe cambia care face obiectul refuzului la plata: - dată și locul emiterii, numărul de exemplare, locul plății, data scadentei, locul compensării, suma totală de plată, respectiv suma refuzată la plata
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170133_a_171462]
-
face obiectul refuzului la plata: - dată și locul emiterii, numărul de exemplare, locul plății, data scadentei, locul compensării, suma totală de plată, respectiv suma refuzată la plata (exprimate în cifre); - numele său denumirea, codul fiscal ori codul numeric personal ale trasului, numărul de cont, denumirea și codul băncii trasului; - numele său denumirea și codul fiscal ori codul numeric personal ale acceptantului, numele său denumirea și codul fiscal ori codul numeric personal ale avalistului, numele său denumirea și codul fiscal ori codul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170133_a_171462]
-
emiterii, numărul de exemplare, locul plății, data scadentei, locul compensării, suma totală de plată, respectiv suma refuzată la plata (exprimate în cifre); - numele său denumirea, codul fiscal ori codul numeric personal ale trasului, numărul de cont, denumirea și codul băncii trasului; - numele său denumirea și codul fiscal ori codul numeric personal ale acceptantului, numele său denumirea și codul fiscal ori codul numeric personal ale avalistului, numele său denumirea și codul fiscal ori codul numeric personal ale avalizatului; - numele său denumirea, codul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170133_a_171462]
-
se înscriu informații preluate de pe cambia declarată pierdută/furată/distrusă: - dată și locul emiterii, numărul de exemplare, locul plății și data scadentei, locul compensării, suma în cifre și în litere; - numele său denumirea, codul fiscal sau codul numeric personal ale trasului, numărul de cont, denumirea și codul băncii trasului; - numele său denumirea și codul fiscal sau codul numeric personal ale acceptantului, numele său denumirea și codul fiscal sau codul numeric personal ale avalistului, numele său denumirea și codul fiscal sau codul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170133_a_171462]
-
furată/distrusă: - dată și locul emiterii, numărul de exemplare, locul plății și data scadentei, locul compensării, suma în cifre și în litere; - numele său denumirea, codul fiscal sau codul numeric personal ale trasului, numărul de cont, denumirea și codul băncii trasului; - numele său denumirea și codul fiscal sau codul numeric personal ale acceptantului, numele său denumirea și codul fiscal sau codul numeric personal ale avalistului, numele său denumirea și codul fiscal sau codul numeric personal ale avalizatului; - numele său denumirea, codul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170133_a_171462]
-
dacă au aplicat pe fața lor înscrisul NUMERAR. ■ Precizări asupra modalităților de aplicare a legilor și a reglementărilor BNR în vigoare! ● În conformitate cu art. 84 din Legea nr. 59/1934 , modificată prin Legea nr. 83/1994, pentru cecurile emise fără autorizarea trasului, cecurile refuzate la plata din lipsă totală sau parțială de disponibil, cecurile emise cu data falsă sau cărora le lipsește o mențiune obligatorie, cecurile circulare sau cecurile de călătorie emise la purtător, sunteți pasibil de pedeapsă cu amendă de la 5
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170133_a_171462]
-
A CENTRALEI INCIDENTELOR DE PLĂȚI DE PIERDERE / FURT/DISTRUGERE/ANULARE A INSTRUMENTELOR DE PLATĂ Nr. .......| | | | | | | | | (dată emiterii) Către .................................. Cod .......................... (Centrală băncii) Va informam că ........................................................ (Titularul de cont) Cod numeric Cod fiscal ..................... personal └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ având contul nr. ..........., deschis la ............................... (bancă trasă/a trasului/a subscriitorului) Cod ........................... MOD DE COMPLETARE La rubrică "Nr. ..." se înscrie numărul de înregistrare din evidentele Centralei Incidentelor de Plăți (CIP). În paragraful "1." se înscrie dată pierderii/furtului/distrugerii/anulării instrumentului. În cazul în care instrumentul este declarat pierdut
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170133_a_171462]
-
declarante la CIP care solicită anularea incidentului de plată. În paragraful "2." se înscriu în numele său denumirea, codul numeric personal sau codul fiscal ale persoanei fizice/juridice pe numele căreia va fi întocmită anexă nr. 8B, precum și calitatea acesteia de tras, trăgător sau avalist. În paragraful "3." se bifează una dintre căsuțele care explică motivul anulării incidentului de plată. În paragraful "4." se înscriu informații preluate de pe cambia care face obiectul anulării incidentului de plată: - dată și locul emiterii, numărul de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170133_a_171462]
-
anulării incidentului de plată: - dată și locul emiterii, numărul de exemplare, locul plății și data scadentei, locul compensării, suma totală de plată, respectiv suma refuzată la plata (exprimate în cifre); - numele său denumirea, codul fiscal sau codul numeric personal al trasului, numărul de cont, denumirea și codul băncii trasului; - numele său denumirea și codul fiscal sau codul numeric personal ale acceptantului, numele său denumirea și codul fiscal sau codul numeric personal ale avalistului, numele său denumirea și codul fiscal sau codul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170133_a_171462]
-
numărul de exemplare, locul plății și data scadentei, locul compensării, suma totală de plată, respectiv suma refuzată la plata (exprimate în cifre); - numele său denumirea, codul fiscal sau codul numeric personal al trasului, numărul de cont, denumirea și codul băncii trasului; - numele său denumirea și codul fiscal sau codul numeric personal ale acceptantului, numele său denumirea și codul fiscal sau codul numeric personal ale avalistului, numele său denumirea și codul fiscal sau codul numeric personal ale avalizatului; - numele său denumirea, codul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170133_a_171462]
-
plăți înregistrate la plata │ │ cu cecuri pe numele trăgătorului? │ │ [] beneficiarul/ultimul giratar cu cod fiscal/cod num. pers. ....... │ │ .......... a declarat la CIP că pierdut/furat/distrus cecul cu │ │ seria ......... și numărul ............ ? .................. │ │ și suma .......... lei face obiectul unui incident de plată? ● trasul cu cod fiscal/cod num. pers. ....... : │ │ [] este înregistrat la CIP ca fiind fălit sau într-un litigiu de │ │ proprietate? ....... │ │ .......... a declarat la CIP că pierdută/furată/distrusă cambia │ │ emisă la data ........, pentru suma ........... lei? ● subscriitorul cu cod fiscal/cod num.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170133_a_171462]
-
se va face consultarea. Răspunsul CIP, în funcție de întrebarea conținuta de Cererea de consultare, cuprinde următoarele informații: ● pentru întrebarea "cecul/cambia/biletul la ordin... face obiectul unui incident de plată?": dată refuzului și motivul/motivele refuzului la plata; ● pentru întrebarea "trăgătorul/trasul/subscriitorul... este înregistrat la CIP ca fiind fălit sau într-un litigiu de proprietate?": dată refuzului și motivul/motivele refuzului la plata; ● pentru întrebarea "care este istoricul incidentelor de plăți înregistrate la plata cu cecuri/cambii/bilete la ordin?": dată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170133_a_171462]
-
modificări). Situația finanțării la data prezenței cereri de tragere: - lei RON - ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Suma totală Suma Suma Suma Suma totală trasă aprobată acordată solicitată aprobată din finanțarea Suma conform până la data prin prin nerambursabila, rămasă contractului prezenței prezenta prezenta inclusiv suma de tras de finanțare cereri de cerere cerere aprobată prin de nerambursabila tragere de tragere de prezență cerere finanțarea tragere de tragere nerambur- �� sabila aprobată (col. 1-5) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 2 3 4 5 6 Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declarații, declar
EUR-Lex () [Corola-website/Law/158333_a_159662]
-
a căror neîndeplinire este adusă la cunoștința CIP de către persoanele declarante, pentru apărarea interesului public; ... c) incidentul de plată major - incidentul de plată determinat de înregistrarea uneia dintre următoarele situații: ... c1) în cazul cecului: ... - cecul a fost emis fără autorizarea trasului; - cecul a fost refuzat din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plata înainte de expirarea termenului de prezentare; - cecul a fost refuzat la plata din lipsă parțială de disponibil, în cazul prezentării la plata înainte de expirarea termenului de prezentare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160236_a_161565]
-
și difuzarea de informații privind incidentele de plăți Secțiunea 1 Transmiterea și înscrierea în FNIP și FNPR a informației privind refuzurile la plata ale instrumentelor Articolul 13 (1) În cazul în care o persoană declaranta bancă, în calitate de bancă trasă, a trasului sau a subscriitorului, a decis refuzul la plata al cecului, cambiei sau biletului la ordin, aceasta are obligația că cel târziu în ziua refuzului să transmită la CIP o cerere de înscriere a refuzului bancar, conform formularului prezentat în anexa
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160236_a_161565]
-
Pentru evidență acestor cazuri cererea de înscriere a refuzului bancar, la care se anexează o copie de pe instrumentul și de pe borderoul de încasare, va fi transmisă prin telefax la CIP. ... Articolul 16 (1) În cazul în care banca trasă, a trasului sau a subscriitorului nu deține informații certe privind emitentul instrumentului (atunci cand emitentul nu are cont deschis la unitatea plătitoare sau cand semnătură nu corespunde cu specimenul aflat în bancă și plătitorul nu recunoaște emiterea instrumentului), aceasta nu va înscrie incidentul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160236_a_161565]
-
în aceeași zi bancară, în conformitate cu prevederile art. 29, respectiv art. 37. Articolul 42 (1) În cazul în care primește o declarație conform anexei nr. 4A, 4B sau 4C, după caz, CIP are obligația să transmită către centrală băncii trase, a trasului sau a subscriitorului, pe suport electronic, în aceeași zi bancară, declarația corespunzătoare, conform formularului prezentat în anexa nr. 6B. ... (2) Centrală băncii are obligația să transmită în aceeași zi bancară unității sale teritoriale (bancă trasă, a trasului sau a subscriitorului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160236_a_161565]
-
băncii trase, a trasului sau a subscriitorului, pe suport electronic, în aceeași zi bancară, declarația corespunzătoare, conform formularului prezentat în anexa nr. 6B. ... (2) Centrală băncii are obligația să transmită în aceeași zi bancară unității sale teritoriale (bancă trasă, a trasului sau a subscriitorului) informația privind pierderea, furtul, distrugerea sau anularea unui instrument, recepționata de la CIP în conformitate cu prevederile alin. (1), pentru că aceasta să nu procedeze la decontarea instrumentului în eventualitatea prezentării la plata a acestuia. ... (3) Fluxul colectării și difuzării informației
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160236_a_161565]
-
va transmite la Centrala Incidentelor de Plăți Cererea de înscriere a refuzului bancar corespunzătoare, pe care vă selecta motivul "lipsa totală de disponibil". Paragraful "5" se completează numai dacă unul dintre motivele refuzului la plata este: "cec emis fără autorizarea trasului", "cec refuzat din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plata înainte de expirarea termenului de prezentare", "cec refuzat din lipsă parțială de disponibil, în cazul prezentării la plata înainte de expirarea termenului de prezentare", "cec emis cu data falsă sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160236_a_161565]