22,546 matches
-
Rate de capital aferente creditelor primite de la nerezidenți. Se va înscrie termenul (până la un an inclusiv sau peste un an) și tipul creditului (credit financiar sau comercial, leasing financiar ș.a.); - Dividende; - Dobânzi aferente valorilor mobiliare (obligațiuni și altele) emise de rezidenți; - Credite acordate nerezidenților. Se va specifică termenul (până la un an inclusiv sau peste un an) și tipul creditului acordat (credit financiar); se va completa "credit investiție directă" dacă între creditor și debitor există o relație de investiție directă (deținerea de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233075_a_234404]
-
insuficient, se vor anexa pagini suplimentare. ─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────── 4. Țara ordonatorului plății │5. Țara partenerului din contractul extern ......................................... │ ............................................. ────────────────────────��────────────────────┼───────────────────────────────────────────────── 6. Informațiile completate pe acest formular │7. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE BANCA BENEFICIARULUI sunt reale și complete. *) Se completează RON pentru tranzacțiile în LEI dintre rezidenți și nerezidenți. Datele completate pe acest formular sunt confidențiale conform prevederilor legale în vigoare. Instrucțiuni pentru completare Formularul DECLARAȚIE DE ÎNCASARE EXTERNĂ (DIE) se completează lizibil, manual cu majuscule sau computerizat, în două exemplare (un exemplar pentru bancă și un
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233075_a_234404]
-
România sau în străinătate; - Servicii turistice oferite nerezidenților: cazare, masă etc. - Servicii juridice, de consultanță, de reclamă, de cercetare etc. - Investiții directe în capitalul social al firmelor din România (participare la capital social de 10% sau mai mult); - Lichidarea investițiilor rezidenților; - Donații, moșteniri, transferuri fără contraprestație; - Comisioane aferente creditelor acordate nerezidenților; - Dobânzi aferente creditelor acordate nerezidenților; - Rate de capital aferente creditelor acordate nerezidenților. Se va înscrie termenul (până la un an inclusiv sau peste un an) și tipul creditului acordat (credit financiar
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233075_a_234404]
-
an) și tipul creditului primit (credit financiar sau comercial). Se va completa "credit investiție directă" dacă între creditor și debitor există o relație de investiție directă (deținerea de 10% și peste din capitalul social); - Achiziționarea de valori mobiliare emise de rezidenți, specifice pieței de capital (cumpărare acțiuni reprezentând până la 10% din capitalul social, obligațiuni sau alte titluri de credit cu scadență inițială, de regulă mai mare de un an) sau ale pieței monetare (efecte de comerț, instrumente derivate, titluri de stat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233075_a_234404]
-
termen scurt; în │ │ │categoria acestora se includ toate celelalte pasive care nu se regăsesc la pozițiile de │ │ │mai sus. Lista B8 Alte tipuri de decontări tranzacții ale instituției de credit raportoare în relația cu nerezidenții Ca regulă generală, tranzacțiile dintre rezidenți nu fac obiectul balanței de plăți. Există unele excepții, ca de exemplu, rezidenții aflați temporar în străinătate și care transferă sume de bani în economia de origine. Transferurile care fac obiectul listei B8 se raportează centralizat de către instituțiile de credit
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233075_a_234404]
-
regăsesc la pozițiile de │ │ │mai sus. Lista B8 Alte tipuri de decontări tranzacții ale instituției de credit raportoare în relația cu nerezidenții Ca regulă generală, tranzacțiile dintre rezidenți nu fac obiectul balanței de plăți. Există unele excepții, ca de exemplu, rezidenții aflați temporar în străinătate și care transferă sume de bani în economia de origine. Transferurile care fac obiectul listei B8 se raportează centralizat de către instituțiile de credit, nemaifiind necesară completarea DIE/DPE de către clienții acestora pentru fiecare tranzacție individuală. ┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Cod
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233075_a_234404]
-
pe monede toate încasările, │ │ │respectiv toate plățile efectuate de instituțiile de credit raportoare în numele │ │ │clienților reprezentând tranzacții cu efect neutru asupra balanței de plăți, dar care│ │ │generează mișcări în conturile Nostro și Loro, în perioada de raportare; pot fi │ │ │tranzacții rezident - rezident, nerezident - nerezident sau instituție de credit │ │ │rezidentă - client nebancar rezident sau nerezident. Valoarea tranzacțiilor individuale ale clienților efectuate în luna de raportare, dar │ │ │neraportate la BNR, prin formularele DIE (încasări), respectiv DPE (plăți) - însumează pe│ │ │monede încasările respectiv plățile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233075_a_234404]
-
monede toate încasările, │ │ │respectiv toate plățile efectuate de instituțiile de credit raportoare în numele │ │ │clienților reprezentând tranzacții cu efect neutru asupra balanței de plăți, dar care│ │ │generează mișcări în conturile Nostro și Loro, în perioada de raportare; pot fi │ │ │tranzacții rezident - rezident, nerezident - nerezident sau instituție de credit │ │ │rezidentă - client nebancar rezident sau nerezident. Valoarea tranzacțiilor individuale ale clienților efectuate în luna de raportare, dar │ │ │neraportate la BNR, prin formularele DIE (încasări), respectiv DPE (plăți) - însumează pe│ │ │monede încasările respectiv plățile, în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233075_a_234404]
-
credit raportoare în numele │ │ │clienților reprezentând tranzacții cu efect neutru asupra balanței de plăți, dar care│ │ │generează mișcări în conturile Nostro și Loro, în perioada de raportare; pot fi │ │ │tranzacții rezident - rezident, nerezident - nerezident sau instituție de credit │ │ │rezidentă - client nebancar rezident sau nerezident. Valoarea tranzacțiilor individuale ale clienților efectuate în luna de raportare, dar │ │ │neraportate la BNR, prin formularele DIE (încasări), respectiv DPE (plăți) - însumează pe│ │ │monede încasările respectiv plățile, în sumă egală sau mai mare decât 50000 euro (sau │ │ │echivalent
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233075_a_234404]
-
clienților efectuate în luna de raportare, dar │ │ │neraportate la BNR, prin formularele DIE (încasări), respectiv DPE (plăți) - însumează pe│ │ │monede încasările respectiv plățile, în sumă egală sau mai mare decât 50000 euro (sau │ │ │echivalent) la data tranzacției, derulate de clienții rezidenți cu nerezidenții în │ │ │perioada de raportare, dar nu sunt raportate la BNR potrivit art. 6 (1) a). │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │SPG│Valoarea totală a tranzacțiilor individuale ale clienților, în sumă mai mică decât 50000 │ │ │euro (sau echivalent) la data tranzacției - însumează pe monede
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233075_a_234404]
-
SPG│Valoarea totală a tranzacțiilor individuale ale clienților, în sumă mai mică decât 50000 │ │ │euro (sau echivalent) la data tranzacției - însumează pe monede sumele individuale, mai │ │ │mici de 50000 euro (sau echivalent) la data tranzacției, încasate respectiv plătite de │ │ │clienții rezidenți de la/către nerezidenți, în perioada de raportare. │ └───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ -------------- Anexa 3 a fost modificată de articolul unic din NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2009 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 22 decembrie 2009, prin înlocuirea sumei "12.500 euro" cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233075_a_234404]
-
prin înlocuirea sumei "12.500 euro" cu suma "50.000 euro". Această modificare se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2010, conform articolului unic din același act normativ. Anexa 4 * Font 7* *) În cazul investițiilor de portofoliu emise de rezidenți clasa CAEN se referă la sectorul emitentului iar în cazul emisiunii nerezidenților se referă la sectorul deținătorului. Lista C1 Indicatori transmiși de CNVM Investiții de portofoliu în relația cu nerezidenții ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────��────────────────────────────┐ │Cod Descriere indicator VMNO│Valori mobiliare de natura obligațiunilor, cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233075_a_234404]
-
în cazul emisiunii nerezidenților se referă la sectorul deținătorului. Lista C1 Indicatori transmiși de CNVM Investiții de portofoliu în relația cu nerezidenții ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────��────────────────────────────┐ │Cod Descriere indicator VMNO│Valori mobiliare de natura obligațiunilor, cu scadența mai mare de un an, emise de │ │ │rezidenți - însumează pe țări și pe sectoare rezidente emitente, vânzările, respectiv │ │ │cumpărările de valori mobiliare de natura obligațiunilor cu scadența de peste un an, │ │ │efectuate de SSIF în numele clienților nerezidenți pe/de pe piața internă de capital. VMAA│Valori mobiliare de natura acțiunilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233075_a_234404]
-
mobiliare de natura obligațiunilor cu scadența de peste un an, │ │ │efectuate de SSIF în numele clienților nerezidenți pe/de pe piața internă de capital. VMAA│Valori mobiliare de natura acțiunilor emise de nerezidenți pe piața internă - însumează │ │ │pe țări și sectoare ale deținătorilor rezidenți vânzările, respectiv cumpărările de │ │ │valori mobiliare de natura acțiunilor efectuate pe/de pe piața internă de capital, │ │ │precum și soldul acestora la începutul/sfârșitul lunii de raportare. VMOA│Valori mobiliare de natura obligațiunilor emise de nerezidenți pe piața internă - │ │ │însumează pe țări
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233075_a_234404]
-
valori mobiliare de natura acțiunilor efectuate pe/de pe piața internă de capital, │ │ │precum și soldul acestora la începutul/sfârșitul lunii de raportare. VMOA│Valori mobiliare de natura obligațiunilor emise de nerezidenți pe piața internă - │ │ │însumează pe țări și sectoare ale deținătorilor rezidenți vânzările, respectiv │ │ │cumpărările de valori mobiliare de natura obligațiunilor efectuate pe/de pe piața │ │ │internă de capital, precum și soldul acestora la începutul/sfârșitul lunii de raportare.│ └────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────��────────┘ SSIF = Societăți pentru Servicii de Investiții Financiare Lista C2 Indicatori transmiși de CNVM Instrumente financiare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233075_a_234404]
-
inițial: ............................................. │ │ (soldul negativ va fi precedat de semnul '-') │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Semnătura autorizată Numele și prenumele Data .../.../... (inclusiv ștampila) Funcția (zz/ll/aa) Datele completate în prezentul formular sunt confidențiale și se utilizează numai în scopuri statistice. Instrucțiuni pentru completarea formularului OPERAȚIUNI NEMONETARE Rezidenții care realizează operațiuni nemonetare cu nerezidenții direct și nu prin intermediul unei instituții financiare, au obligația de a raporta aceste tranzacții la Banca Națională a României - Direcția Statistică. Operațiunile nemonetare se desfășoară fără transferarea de fonduri, în totalitate sau parțial, cum ar fi bartere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233075_a_234404]
-
raporta aceste tranzacții la Banca Națională a României - Direcția Statistică. Operațiunile nemonetare se desfășoară fără transferarea de fonduri, în totalitate sau parțial, cum ar fi bartere, compensări ( ), aranjamente de cliring etc. Completarea formularului Formularul se completează și transmite la BNR atât de către acei rezidenți ce realizează operațiuni nemonetare în mod sistematic, în cadrul unor grupuri, de ex.: companii aeriene, servicii poștale, căi ferate etc., evidența compensărilor sistematice efectuându-se de către participanții la cliring în conturi speciale, precum și de către acei rezidenți care efectuează ocazional compensări cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233075_a_234404]
-
la BNR atât de către acei rezidenți ce realizează operațiuni nemonetare în mod sistematic, în cadrul unor grupuri, de ex.: companii aeriene, servicii poștale, căi ferate etc., evidența compensărilor sistematice efectuându-se de către participanții la cliring în conturi speciale, precum și de către acei rezidenți care efectuează ocazional compensări cu nerezidenții. Formularul se utilizează atât pentru raportarea operațiunilor de cliring , cât și pentru cliring . În situația în care un rezident efectuează în perioada de raportare operațiuni nemonetare atât ocazionale cât și sistematice, acesta va completa
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233075_a_234404]
-
evidența compensărilor sistematice efectuându-se de către participanții la cliring în conturi speciale, precum și de către acei rezidenți care efectuează ocazional compensări cu nerezidenții. Formularul se utilizează atât pentru raportarea operațiunilor de cliring , cât și pentru cliring . În situația în care un rezident efectuează în perioada de raportare operațiuni nemonetare atât ocazionale cât și sistematice, acesta va completa câte un formular pentru fiecare gen de operațiune. Sold inițial: Soldul la începutul lunii de raportare, al contului în care compania raportoare ține evidența compensărilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233075_a_234404]
-
țările de domiciliu ale nerezidenților, stabilite în baza pașaportului prezentat. Semnătura autorizată Ștampila Anexa 8 *Font 8* CRS ┌────────────────────┐ RAPORTAREA STATISTICĂ A OPERAȚIUNILOR DERULATE │Referință: .........│ �� PRIN CONTURI DESCHISE ÎN STRĂINĂTATE │(Atribuită de B.N.R)│ pentru luna ................... anul ............. └────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ I. DATE DE IDENTIFICARE REZIDENT │ │ Denumire .............................................................................│ │ Cod unic de înregistrare .............. Cod CAEN .....................................│ │ Județ .................. Localitate ..................... OPERAȚIUNI DERULATE 1. Soldul conturilor în străinătate │ │ la începutul lunii de raportare: ....................... în moneda ................... În cazul în care numărul de rânduri din tabel este insuficient, se vor anexa pagini │ │suplimentare. │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233075_a_234404]
-
mașini; - comisioane pentru subscrierea și plasamentul emisiunilor, brokeraj și răscumpărarea titlurilor; - dobânzi pentru depozite; - dobânzi la conturi curente; - dividende; - intrări (trageri) din credite financiare primite de la nerezidenți; - vânzarea de valori mobiliare emise de nerezidenți; - vânzarea de valori mobiliare emise de rezidenți; - alimentări cu sume prin transfer din țară; - alimentări cu sume din alte conturi deschise în străinătate; - încasare sold "netting-account". Plăți pentru: - achiziționarea de mașini, echipamente, piese de schimb etc.; - transport de mărfuri (se va specifică modalitatea de transport: maritim, aerian
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233075_a_234404]
-
nici o tranzacție prin conturile respective, formularul se transmite la Banca Națională a României - Direcția Statistică, urmărindu-se corelația soldurilor: soldul final al lunii curente este egal cu soldul inițial al lunii curente. Tranzacții derulate prin aceste conturi: - Încasările și plățile derulate între deținătorul rezident al conturilor și terții nerezidenți și rezidenți (exemple de astfel de tranzacții sunt redate pe verso-ul formularului CRS); - Alimentările conturilor din străinătate cu sume provenite din conturi ale titularului la instituții de credit din România; - Alimentările conturilor din străinătate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233075_a_234404]
-
transmite la Banca Națională a României - Direcția Statistică, urmărindu-se corelația soldurilor: soldul final al lunii curente este egal cu soldul inițial al lunii curente. Tranzacții derulate prin aceste conturi: - Încasările și plățile derulate între deținătorul rezident al conturilor și terții nerezidenți și rezidenți (exemple de astfel de tranzacții sunt redate pe verso-ul formularului CRS); - Alimentările conturilor din străinătate cu sume provenite din conturi ale titularului la instituții de credit din România; - Alimentările conturilor din străinătate cu sume provenite din alte conturi; - Repatrierile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233075_a_234404]
-
individual; tranzacțiile de aceeași natură, derulate cu nerezidenți din aceeași țară, se raportează agregat. Pentru fiecare tranzacție sau grup de tranzacții se va înregistra țara de destinație sau de proveniență a plății/încasării și suma. Alte obligații de raportare ale rezidenților în situațiile în care dispun alimentări din România ale conturilor din străinătate, sau în cazul repatrierilor de valută din aceste conturi: - În cazul în care un rezident dispune alimentarea contului său deschis la o instituție de credit nerezidentă, acesta va
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233075_a_234404]
-
sau de proveniență a plății/încasării și suma. Alte obligații de raportare ale rezidenților în situațiile în care dispun alimentări din România ale conturilor din străinătate, sau în cazul repatrierilor de valută din aceste conturi: - În cazul în care un rezident dispune alimentarea contului său deschis la o instituție de credit nerezidentă, acesta va trebui să completeze la instituția sa de credit din România un formular Dispoziție/Declarație de plată externă (DPE); la rubrica natura tranzacției va specifică: "alimentare cont deschis
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233075_a_234404]