1,813 matches
-
ca un schimb inițial de principal pentru fiecare dintre acestea. Contrapărțile își vor face plăți reciproce o dată la 6 luni pentru SRD pe 3 ani variabil- contra-variabil (float-to-float) convenit ... 545. Efectuarea din nou a schimbului legat de aceeași valoare noțională a monedelor va avea loc la data scadenței. ... 546. Tabelul de mai jos ilustrează raportarea plăților de schimb al principalului din perspectiva contrapărții A. Contrapartea raportează atât plățile efectuate, cât și plățile primite, la data inițială și la data finală
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
din perspectiva contrapărții A. Contrapartea raportează atât plățile efectuate, cât și plățile primite, la data inițială și la data finală a schimbului - având în vedere că toate aceste plăți sunt cunoscute la momentul raportării. Tabelul 84 - Raportarea schimburilor de valori noționale din perspectiva contrapărții A Nr. Câmp Exemplu Mesaj XML 1.1 Marca temporală a raportării 2021-05-20T18:00:15Z <CtrPtySpcfcData> <CtrPty> <RptgCtrPty> <Id> <Lgl> <Id> <LEI> 12345678901234500000 </LEI> </Id> </Lgl> </Id> <DrctnOrSd><Drctn> <DrctnOfTheFrstLeg> TAKE </DrctnOfTheFrstLeg> <DrctnOfTheScndLeg> MAKE </DrctnOfTheScndLeg> </Drctn></DrctnOrSd> </RptgCtrPty> <OthrCtrPty> <IdTp> <Lgl> <Id>
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
mai jos ilustrează logica pentru diferite cazuri de utilizare: Cazul de utilizare 1: Eveniment din ciclul de viață "NEWT" pentru o dată anterioară a evenimentului Evenimentul din ciclul de viață Tipul de acțiune Marca temporală a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Marca temporală a eval. NEWT T T-3 100 - - Baza de date a RCT înainte de Actualizare Data RST Tipul de acțiune Marca temporală a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Marca temporală a eval. T-4
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
acțiune Marca temporală a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Marca temporală a eval. NEWT T T-3 100 - - Baza de date a RCT înainte de Actualizare Data RST Tipul de acțiune Marca temporală a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Marca temporală a eval. T-4 - - - - - - T-3 - - - - - - T-2 - - - - - - T-1 - - - - - - T - - - - - - Baza de date a RCT după actualizare Data RST Tipul de acțiune Marca temporală a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Marca temporală a
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Marca temporală a eval. T-4 - - - - - - T-3 - - - - - - T-2 - - - - - - T-1 - - - - - - T - - - - - - Baza de date a RCT după actualizare Data RST Tipul de acțiune Marca temporală a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Marca temporală a eval. T-4 - - - - - - T-3 NEWT T T-3 100 - - T-2 NEWT T T-3 100 - - T-1 NEWT T T-3 100 - - T NEWT T T-3 100 - - RCT trebuie să își completeze baza
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
date cu istoricul de la T-3 la T. Cazul de utilizare 2: Eveniment din ciclul de viață "MODI" pentru o dată anterioară a evenimentului Evenimentul din ciclul de viață Tipul de acțiune Marca temporală a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Marca temporală a eval. MODI T T-2 120 - - Baza de date a rcT înainte de actualizare Data RST Tipul de acțiune Marca temporală a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Marca temporală a eval. T-4 - - - - - - T-
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
de acțiune Marca temporală a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Marca temporală a eval. MODI T T-2 120 - - Baza de date a rcT înainte de actualizare Data RST Tipul de acțiune Marca temporală a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Marca temporală a eval. T-4 - - - - - - T-3 NEWT T-3 T-3 100 - - T-2 NEWT T-3 T-3 100 - - T-1 NEWT T-3 T-3 100 - - T NEWT T-3 T-3 100 Baza de
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
NEWT T-3 T-3 100 - - T-1 NEWT T-3 T-3 100 - - T NEWT T-3 T-3 100 Baza de date a rcT după actualizare Data RST Tipul de acțiune Marca temporală a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Marca temporală a eval. T-4 - - - - - - T-3 NEWT T-3 T-3 100 - - T-2 MODI T T-2 120 - - T-1 MODI T T-2 120 - - T MODI T T-2 120 - - RCT trebuie să modifice informațiile stocate în baza
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
Cazul de utilizare 3: Eveniment din ciclul de viață "CORR", care include atât detaliile tranzacției, cât și detaliile evaluării pentru o dată anterioară a evenimentului Evenimentul din ciclul de viață Tipul de acțiune Marca temporală a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Marca temporală a eval. CORR T T-2 140 110 T-2 Baza de date a RCT înainte de actualizare Data RST Tipul de acțiune Marca temporală a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Marca temporală a eval. T-
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
Marca temporală a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Marca temporală a eval. CORR T T-2 140 110 T-2 Baza de date a RCT înainte de actualizare Data RST Tipul de acțiune Marca temporală a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Marca temporală a eval. T-4 - - - - - - T-3 NEWT T-3 T-3 100 - T-3 T-2 VALU T-2 T-2 100 95 T-2 T-1 VALU T-1 T-1 100 94 T-1 T VALU T T 100 93 T
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
VALU T-2 T-2 100 95 T-2 T-1 VALU T-1 T-1 100 94 T-1 T VALU T T 100 93 T Baza de date a RCT după actualizare Data RST Tipul de acțiune Marca temporală a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Marca temporală a eval. T-4 - - - - - - T-3 NEWT T-3 T-3 100 - T-3 T-2 CORR T T-2 140 110 T-2 T-1 CORR T T-2 140 94 T-1 T CORR T T-2 140 93 T
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
și detaliile evaluării pentru o dată anterioară a evenimentului, care se încadrează între "NEWT" și un alt eveniment din ciclul de viață (de exemplu, "MODI") Evenimentul din ciclul de viață Tipul de acțiune Marca temporală a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Marca temporală a eval. CORR T T-2 140 110 T-2 Baza de date a RCT înainte de actualizare Data RST Tipul de acțiune Marca temporală a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Marca temporală a eval. T-
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
Marca temporală a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Marca temporală a eval. CORR T T-2 140 110 T-2 Baza de date a RCT înainte de actualizare Data RST Tipul de acțiune Marca temporală a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Marca temporală a eval. T-4 - - - - - - T-3 NEWT T-3 T-3 100 - T-3 T-2 VALU T-2 T-2 100 95 T-2 T-1 VALU T-1 T-1 100 94 T-1 T MODI T T 120 94 T-1
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
VALU T-2 T-2 100 95 T-2 T-1 VALU T-1 T-1 100 94 T-1 T MODI T T 120 94 T-1 Baza de date a RCT după actualizare Data RST Tipul de acțiune Marca temporală a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Marca temporală a eval. T-4 - - - - - - T-3 NEWT T-3 T-3 100 - T-3 T-2 CORR T T-2 140 110 T-2 T-1 CORR T T-2 140 94 T-1 T MODI T T 120 94 T-1
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
pentru a păstra actualizările cele mai recente ale evaluării. Cazul de utilizare 5: Eveniment din ciclul de viață "TERM" pentru o dată anterioară a evenimentului Evenimentul din ciclul de viață Tipul de acțiune Marca temporală a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Data încet. anticipate TERM T T-2 - - T-2 Baza de date a RCT înainte de actualizare Data RST Tipul de acțiune Marca temporală a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Data încet. anticipate T-4 - - - - - - T-3
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
de acțiune Marca temporală a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Data încet. anticipate TERM T T-2 - - T-2 Baza de date a RCT înainte de actualizare Data RST Tipul de acțiune Marca temporală a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Data încet. anticipate T-4 - - - - - - T-3 NEWT T-3 T-3 100 - T-3 T-2 VALU T-2 T-2 100 95 T-2 T-1 VALU T-1 T-1 100 94 T-1 T VALU T T 100 93 T Baza
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
VALU T-2 T-2 100 95 T-2 T-1 VALU T-1 T-1 100 94 T-1 T VALU T T 100 93 T Baza de date a RCT după actualizare Data RST Tipul de acțiune Marca temporală a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Data încet. anticipate T-4 - - - - - - T-3 NEWT T-3 T-3 100 - T-3 T-2 TERM - - - - - T-1 - - - - - - T - - - - - - RCT trebuie să înregistreze încetarea instrumentului financiar derivat în curs la T-2 și trebuie să elimine istoricul începând
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
trebuie să elimine istoricul începând de la data respectivă. Cazul de utilizare 6: Eveniment din ciclul de viață "VALU" pentru o dată anterioară a evenimentului Evenimentul din ciclul de viață Tipul de acțiune Marca temporală a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Marca temporală a eval. VALU T T-2 - 100 T-2 Baza de date a RCT înainte de actualizare Data RST Tipul de acțiune Marca temporală a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Marca temporală a eval. T-
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
Marca temporală a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Marca temporală a eval. VALU T T-2 - 100 T-2 Baza de date a RCT înainte de actualizare Data RST Tipul de acțiune Marca temporală a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Marca temporală a eval. T-4 - - - - - - T-3 NEWT T-3 T-3 100 - - T-2 MODI T-2 T-2 120 - - T-1 MODI T-2 T-2 120 - - T MODI T-2 T-2 120 - - Baza de date a RCT după actualizare Data
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
T-3 T-3 100 - - T-2 MODI T-2 T-2 120 - - T-1 MODI T-2 T-2 120 - - T MODI T-2 T-2 120 - - Baza de date a RCT după actualizare Data RST Tipul de acțiune Marca temporală a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Marca temporală a eval. T-4 - - - - - - T-3 NEWT T-3 T-3 100 - - T-2 VALU T T-2 120 100 T-2 T-1 VALU T T-2 120 100 T-2 T VALU T T-2 120 100 T-2 Deoarece
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
din ciclul de viață "VALU" pentru o dată anterioară a evenimentului, care se încadrează între "NEWT" și un alt eveniment din ciclul de viață "VALU" Evenimentul din ciclul de viață Tipul de acțiune Marca temporală a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Marca temporală a eval. VALU T T-2 - 90 T-2 Baza de date a RCT înainte de actualizare Data RST Tipul de acțiune Marca temporală a Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Marca temporală a eval. T-4
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
acțiune Marca temporală a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Marca temporală a eval. VALU T T-2 - 90 T-2 Baza de date a RCT înainte de actualizare Data RST Tipul de acțiune Marca temporală a Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Marca temporală a eval. T-4 - - - - - - T-3 NEWT T-3 T-3 100 - - T-2 NEWT T-3 T-3 100 - - T-1 NEWT T-3 T-3 100 - - T VALU T T 100 95 T Baza de date
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
T-2 NEWT T-3 T-3 100 - - T-1 NEWT T-3 T-3 100 - - T VALU T T 100 95 T Baza de date a RCT după actualizare Data RST Tipul de acțiune Marca temporală a raportării Data evenimentulu Valoarea noțională Cuantumul eval. Marca temporală a eval. T-4 - - - - - - T-3 NEWT T-3 T-3 100 - - T-2 VALU T T-2 100 90 T-2 T-1 VALU T T-2 100 90 T-2 T VALU T T 100 95 T RCT
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
păstreze informațiile privind evaluarea provenite de la evenimentul din ciclul de viață "VALU" mai recent. Cazul de utilizare 8: Eveniment din ciclul de viață "EROR" Evenimentul din ciclul de viață Tipul de acțiune Marca temporală a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Marca temporală a eval. EROR T T - - - Baza de date a RCT înainte de actualizare Data RST Tipul de acțiune Marca temporală a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Marca temporală a eval. T-4 - - - - - - T-3
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
Tipul de acțiune Marca temporală a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Marca temporală a eval. EROR T T - - - Baza de date a RCT înainte de actualizare Data RST Tipul de acțiune Marca temporală a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Marca temporală a eval. T-4 - - - - - - T-3 NEWT T-3 T-3 100 - - T-2 NEWT T-3 T-3 100 - - T-1 NEWT T-3 T-3 100 - - T NEWT T-3 T-3 100 - - Baza de date
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]