2,268 matches
-
A CENTRALEI INCIDENTELOR DE PLĂȚI DE PIERDERE/ FURT/DISTRUGERE/ANULARE A INSTRUMENTELOR DE PLATĂ Nr. ....... │ | │ | │ | | | │ (data emiterii) Către .................................. Cod ...................... �� (centrala băncii) Va informăm că .................................................... (titularul de cont) Cod numeric ��─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Cod fiscal .................. personal └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ având contul nr. ....... deschis la ............................... (banca trasă/a trasului/a subscriitorului) Cod .................... În paragraful 1 se înscrie data pierderii/furtului/distrugerii/anulării instrumentului. În cazul în care instrumentul este declarat pierdut, se barează cuvintele "furat", "distrus" și "anulat". Similar se procedează pentru instrumentele furate, distruse și, respectiv, anulate. În funcție de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203400_a_204729]
-
declarante la CIP care solicită anularea incidentului de plată. În paragraful 2 se înscriu numele sau denumirea, codul numeric personal sau codul fiscal al persoanei fizice/juridice pe numele căreia va fi întocmită anexa nr. 8B, precum și calitatea acesteia de tras sau trăgător. În paragraful 3 se bifează una dintre căsuțele care explică motivul anulării incidentului de plată. În paragraful 4 se înscriu informații preluate de pe cambia care face obiectul anulării incidentului de plată: - seria și numărul cambiei - pentru formatul nou
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203400_a_204729]
-
și pentru formatul vechi, data și locul emiterii, nr. de exemplare, locul plății și data scadenței, locul compensării, suma totală de plată, respectiv suma refuzată la plată (exprimate în cifre); - numele sau denumirea, codul fiscal sau codul numeric personal al trasului, numărul de cont, denumirea și codul băncii trasului; - numele sau denumirea și codul fiscal sau codul numeric personal ale acceptantului, numele sau denumirea și codul fiscal sau codul numeric personal ale avalistului, numele sau denumirea și codul fiscal sau codul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203400_a_204729]
-
nr. de exemplare, locul plății și data scadenței, locul compensării, suma totală de plată, respectiv suma refuzată la plată (exprimate în cifre); - numele sau denumirea, codul fiscal sau codul numeric personal al trasului, numărul de cont, denumirea și codul băncii trasului; - numele sau denumirea și codul fiscal sau codul numeric personal ale acceptantului, numele sau denumirea și codul fiscal sau codul numeric personal ale avalistului, numele sau denumirea și codul fiscal sau codul numeric personal ale avalizatului; - numele sau denumirea, codul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203400_a_204729]
-
înregistrat la CIP ca fiind falit sau într-un litigiu de │ │ proprietate? Beneficiarul/ultimul giratar cu cod fiscal/cod num. pers. ....... │ │ .......... a declarat la CIP ca pierdut/furat/distrus cecul cu │ │ seria ......... și numărul ............ ? Fișierul Național de Cambii │ │ [] cambia cu trasul având cod fiscal/cod num. pers. .................. │ │ și suma .......... lei face obiectul unui incident de plată? │ │ [] cambia cu seria...... și numărul...... face obiectul unui incident │ │ de plată? ● trasul cu cod num. pers. ....... │ │ .......... a declarat la CIP ca pierdută/furată/distrusă cambia
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203400_a_204729]
-
furat/distrus cecul cu │ │ seria ......... și numărul ............ ? Fișierul Național de Cambii │ │ [] cambia cu trasul având cod fiscal/cod num. pers. .................. │ │ și suma .......... lei face obiectul unui incident de plată? │ │ [] cambia cu seria...... și numărul...... face obiectul unui incident │ │ de plată? ● trasul cu cod num. pers. ....... │ │ .......... a declarat la CIP ca pierdută/furată/distrusă cambia │ │ emisă la data ........, pentru suma ........... lei? Fișierul Național de Bilete la Ordin [] biletul la ordin cu subscriitorul având cod fiscal/ cod num. pers. │ │ ....................... și suma ................ lei face
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203400_a_204729]
-
se va face consultarea. Răspunsul CIP, în funcție de întrebarea conținută de cererea de consultare, cuprinde următoarele informații: ● pentru întrebarea "cecul/cambia/biletul la ordin ... face obiectul unui incident de plată?": data refuzului și motivul/motivele refuzului la plată; ● pentru întrebarea "trăgătorul/trasul/subscriitorul ... este înregistrat la CIP ca fiind falit sau într-un litigiu de proprietate?": data refuzului și motivul/motivele refuzului la plată; ● pentru întrebarea "care este istoricul incidentelor de plăți înregistrate la plata cu cecuri/cambii/bilete la ordin?": data
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203400_a_204729]
-
a căror neîndeplinire este adusă la cunoștința CIP de către persoanele declarante, pentru apărarea interesului public; ... c) incidentul de plată major - incidentul de plată determinat de înregistrarea uneia dintre următoarele situații: ... c1) în cazul cecului: ... - cecul a fost emis fără autorizarea trasului; - cecul a fost refuzat din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plata înainte de expirarea termenului de prezentare; - cecul a fost refuzat la plata din lipsă parțială de disponibil, în cazul prezentării la plata înainte de expirarea termenului de prezentare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
și difuzarea de informații privind incidentele de plăți Secțiunea 1 Transmiterea și înscrierea în FNIP și FNPR a informației privind refuzurile la plata ale instrumentelor Articolul 13 (1) În cazul în care o persoană declaranta bancă, în calitate de bancă trasă, a trasului sau a subscriitorului, a decis refuzul la plata al cecului, cambiei sau biletului la ordin, aceasta are obligația că, cel târziu în ziua bancară următoare zilei refuzului, să transmită la CIP o cerere de înscriere a refuzului bancar, conform formularului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
Pentru evidență acestor cazuri cererea de înscriere a refuzului bancar, la care se anexează o copie de pe instrumentul și de pe borderoul de încasare, va fi transmisă prin telefax la CIP. ... Articolul 16 (1) În cazul în care banca trasă, a trasului sau a subscriitorului nu deține informații certe privind emitentul instrumentului (atunci cand emitentul nu are cont deschis la unitatea plătitoare sau cand semnătură nu corespunde cu specimenul aflat în bancă și plătitorul nu recunoaște emiterea instrumentului), aceasta nu va înscrie incidentul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
în aceeași zi bancară, în conformitate cu prevederile art. 29, respectiv art. 37. Articolul 42 (1) În cazul în care primește o declarație conform anexei nr. 4A, 4B sau 4C, după caz, CIP are obligația să transmită către centrală băncii trase, a trasului sau a subscriitorului, pe suport electronic, în aceeași zi bancară, declarația corespunzătoare, conform formularului prezentat în anexa nr. 6B. ... (2) Centrală băncii are obligația să transmită în aceeași zi bancară unității sale teritoriale (bancă trasă, a trasului sau a subscriitorului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
băncii trase, a trasului sau a subscriitorului, pe suport electronic, în aceeași zi bancară, declarația corespunzătoare, conform formularului prezentat în anexa nr. 6B. ... (2) Centrală băncii are obligația să transmită în aceeași zi bancară unității sale teritoriale (bancă trasă, a trasului sau a subscriitorului) informația privind pierderea, furtul, distrugerea sau anularea unui instrument, recepționata de la CIP în conformitate cu prevederile alin. (1), pentru că aceasta să nu procedeze la decontarea instrumentului în eventualitatea prezentării la plata a acestuia. ... (3) Fluxul colectării și difuzării informației
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
unitatea bancară respectivă va transmite la CIP cererea de înscriere a refuzului bancar corespunzătoare, pe care vă selecta motivul "lipsa totală de disponibil". Paragraful 5 se completează numai dacă unul dintre motivele refuzului la plata este: "cec emis fără autorizarea trasului", "cec refuzat din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plata înainte de expirarea termenului de prezentare", "cec refuzat din lipsă parțială de disponibil, în cazul prezentării la plata înainte de expirarea termenului de prezentare", "cec emis cu o dată falsă sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
solicită înscrierea refuzului bancar în Fișierul național de cambii. În paragraful 2 se înscriu numele său denumirea, codul numeric personal sau codul fiscal al persoanei fizice/juridice pe numele căreia va fi întocmită anexă nr. 3B, precum și calitatea acesteia de tras sau trăgător. În paragraful 3 se înscriu informații preluate de pe cambia care face obiectul refuzului la plata: - seria și numărul cambiei - pentru formatul nou și, atât pentru formatul nou, cât și pentru formatul vechi, data și locul emiterii, nr. de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
cât și pentru formatul vechi, data și locul emiterii, nr. de exemplare, locul plății, data scadentei, locul compensării, suma totală de plată, respectiv suma refuzată la plata (exprimate în cifre); - numele său denumirea, codul fiscal sau codul numeric personal al trasului, numărul de cont, denumirea și codul băncii trasului; - numele său denumirea și codul fiscal ori codul numeric personal ale acceptantului, numele său denumirea și codul fiscal ori codul numeric personal ale avalistului, numele său denumirea și codul fiscal ori codul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
emiterii, nr. de exemplare, locul plății, data scadentei, locul compensării, suma totală de plată, respectiv suma refuzată la plata (exprimate în cifre); - numele său denumirea, codul fiscal sau codul numeric personal al trasului, numărul de cont, denumirea și codul băncii trasului; - numele său denumirea și codul fiscal ori codul numeric personal ale acceptantului, numele său denumirea și codul fiscal ori codul numeric personal ale avalistului, numele său denumirea și codul fiscal ori codul numeric personal ale avalizatului; - numele său denumirea, codul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
se aplică semnătură și ștampila persoanei acreditate la CIP care a întocmit declarația. Anexă 4B -------- (recto) ------- Sigla persoanei declarante DECLARAȚIE DE PIERDERE/FURT/DISTRUGERE A CAMBIILOR Nr. ........ │ | │ | │ | | | │ (dată emiterii) ┌───────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────┐ │NOD DE ACCES Cod num. ............... │ Cod / Cod num. ............... │ Cod / 4. BANCĂ TRASULUI............................ Cod ......................... │ │ │ │ = CAMBIILE de la Seria ..... nr. ........., până la Seria ..... nr. ....... │ │ = CAMBIILE de la Seria ..... nr. ........., până la Seria ..... nr. ....... │ │ = CAMBIILE de la Seria ..... nr. ........., până la Seria ..... nr. ....... │ │ │ │ Cod / Cod numeric │ │ Tras ............................... fiscal / personal .................. │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Semnătură solicitantului Persoană acreditata ----------------------- -------------------- S.S./L.S Anexă 4B -------- (verso) ------- MOD DE
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
Nr. ........ │ | │ | │ | | | │ (dată emiterii) ┌───────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────┐ │NOD DE ACCES Cod num. ............... │ Cod / Cod num. ............... │ Cod / 4. BANCĂ TRASULUI............................ Cod ......................... │ │ │ │ = CAMBIILE de la Seria ..... nr. ........., până la Seria ..... nr. ....... │ │ = CAMBIILE de la Seria ..... nr. ........., până la Seria ..... nr. ....... │ │ = CAMBIILE de la Seria ..... nr. ........., până la Seria ..... nr. ....... │ │ │ │ Cod / Cod numeric │ │ Tras ............................... fiscal / personal .................. │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Semnătură solicitantului Persoană acreditata ----------------------- -------------------- S.S./L.S Anexă 4B -------- (verso) ------- MOD DE COMPLETARE La rubrică "Nr..." se înscrie numărul de înregistrare din evidentele persoanei declarante. În paragraful "Nod de acces" se înscriu denumirea în clar și codul centralei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
și, atât pentru formatul nou, cât și pentru formatul vechi, data și locul emiterii, nr. de exemplare, locul plății și data scadentei, locul compensării, suma în cifre și în litere; - numele său denumirea, codul fiscal sau codul numeric personal al trasului, numărul de cont, denumirea și codul băncii trasului; - numele său denumirea și codul fiscal sau codul numeric personal ale acceptantului, numele său denumirea și codul fiscal sau codul numeric personal ale avalistului, numele său denumirea și codul fiscal sau codul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
formatul vechi, data și locul emiterii, nr. de exemplare, locul plății și data scadentei, locul compensării, suma în cifre și în litere; - numele său denumirea, codul fiscal sau codul numeric personal al trasului, numărul de cont, denumirea și codul băncii trasului; - numele său denumirea și codul fiscal sau codul numeric personal ale acceptantului, numele său denumirea și codul fiscal sau codul numeric personal ale avalistului, numele său denumirea și codul fiscal sau codul numeric personal ale avalizatului; - numele său denumirea, codul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
sau codul numeric personal și adresa trăgătorului; - numele său denumirea și codul fiscal sau codul numeric personal ale beneficiarului/ultimului giratar, denumirea și codul băncii la care acesta are cont deschis. În paragraful 4 se înscriu denumirea și codul băncii trasului și se completează cu informații privind seriile și numerele formularelor de cambii necompletate pierdute/furate/distruse, precum și cu numele său denumirea, codul fiscal sau codul numeric personal al clientului care a fost în posesia cambiilor respective. În cazul în care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
de cont, codul și denumirea băncii acestuia; - numele său denumirea și codul fiscal sau codul numeric personal ale beneficiarului/ ultimului giratar, denumirea și codul băncii la care acesta are cont deschis. În paragraful 4 se înscriu denumirea și codul băncii trasului și se completează cu informații privind seriile și numerele formularelor de bilete la ordin necompletate pierdute/furate/distruse, precum și cu numele său denumirea, codul fiscal sau codul numeric personal al clientului care a fost în posesia cambiilor respective. În cazul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
dacă au aplicat pe fața lor înscrisul NUMERAR. ■ Precizări asupra modalităților de aplicare a legilor și a reglementărilor BNR în vigoare! ● În conformitate cu art. 84 din Legea nr. 59/1934 , modificată prin Legea nr. 83/1994, pentru cecurile emise fără autorizarea trasului, cecurile refuzate la plata din lipsă totală sau parțială de disponibil, cecurile emise cu data falsă sau cărora le lipsește o mențiune obligatorie, cecurile circulare sau cecurile de călătorie emise la purtător, sunteți pasibil de pedeapsă cu amendă de la 5
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
A CENTRALEI INCIDENTELOR DE PLĂȚI DE PIERDERE/ FURT/DISTRUGERE/ANULARE A INSTRUMENTELOR DE PLATĂ Nr. ....... │ | │ | │ | | | │ (dată emiterii) Către .................................. Cod ...................... (centrală băncii) Va informam că .................................................... (titularul de cont) Cod numeric ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬���┬─┬─┬─┬─┬─┐ Cod fiscal .................. personal └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ având contul nr. ....... deschis la ............................... (bancă trasă/a trasului/a subscriitorului) Cod .................... MOD DE COMPLETARE La rubrică "Nr..." se înscrie numărul de înregistrare din evidentele Centralei Incidentelor de Plăți (CIP). În paragraful 1 se înscrie dată pierderii/furtului/distrugerii/anulării instrumentului. În cazul în care instrumentul este declarat pierdut
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]
-
declarante la CIP care solicită anularea incidentului de plată. În paragraful 2 se înscriu numele său denumirea, codul numeric personal sau codul fiscal al persoanei fizice/juridice pe numele căreia va fi întocmită anexă nr. 8B, precum și calitatea acesteia de tras sau trăgător. În paragraful 3 se bifează una dintre căsuțele care explică motivul anulării incidentului de plată. În paragraful 4 se înscriu informații preluate de pe cambia care face obiectul anulării incidentului de plată: - seria și numărul cambiei - pentru formatul nou
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215768_a_217097]