2,606 matches
-
notificăm că în baza Cererii pentru deschiderea acreditivului înregistrată cu numărul ............. din data de ........................, pe numele .......(denumirea instituției publice)......., cod de identificare fiscală ..........., a fost deschis în lei următorul: - cont (Se înscrie simbolul contului 50.46.01.MMMMMM "Disponibil colateral acreditiv deschis de instituții publice ale administrației publice centrale".); - cod IBAN ........................... . Prezentul cont este deschis începând cu data de ................ . Conducătorul unității Trezoreriei Statului, .......................................... (numele, prenumele, funcția) Semnătură/ștampilă Anexa 5 la normele metodologice CERERE DE PLATĂ*) Nr. ........../Data ................ Către Trezoreria .......( Se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278909_a_280238]
-
IBAN ........................... . Prezentul cont este deschis începând cu data de ................ . Conducătorul unității Trezoreriei Statului, .......................................... (numele, prenumele, funcția) Semnătură/ștampilă Anexa 5 la normele metodologice CERERE DE PLATĂ*) Nr. ........../Data ................ Către Trezoreria .......( Se înscrie denumirea unității Trezoreriei Statului la care este deschis acreditivul.).......... Anexa 6 la normele metodologice Direcția generală regională a finanțelor publice/ Administrația finanțelor publice/ Serviciul/Biroul fiscal municipal/orășenesc/comunal Trezoreria .......................... ÎNȘTIINȚARE PRIVIND CEREREA DE PLATĂ Nr. ......./Data ................. Către ...................................................... (denumirea instituției publice) Prin prezenta vă comunicăm că ......(denumirea operatorului economic
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278909_a_280238]
-
finanțelor publice/ Serviciul/Biroul fiscal municipal/orășenesc/comunal Trezoreria .......................... ÎNȘTIINȚARE PRIVIND CEREREA DE PLATĂ Nr. ......./Data ................. Către ...................................................... (denumirea instituției publice) Prin prezenta vă comunicăm că ......(denumirea operatorului economic)........, adresa ...................., CIF .........., a solicitat plata sumei totale de ...(în cifre) ..... lei, aferentă Acreditivului nr. .............. din data de ............., din contul ............., cod IBAN ................., în contul acestuia 50.69 "Disponibil al operatorilor economici", CIF .........., cod IBAN ............., deschis la Trezoreria ........., la care a anexat în original Conformitatea de plată nr. ...../data .........întocmită de ......(denumirea instituției publice)........, adresa
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278909_a_280238]
-
de .....(lei)..... către .....(denumirea operatorului economic).........., adresa ...................., CIF .............., vă rugăm să certificați realitatea și autenticitatea documentelor anexate la prezenta și să ne transmiteți, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la primirea prezentei înștiințări, Certificarea documentelor de utilizare a acreditivului sau să ne comunicați sistarea operațiunii de plată. În cazul neprimirii Certificării documentelor de utilizare a acreditivului sau a solicitării de sistare a operațiunii de plată, Trezoreria ....... va proceda la decontarea sumei totale înscrise în documentele anexate la prezenta, din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278909_a_280238]
-
la prezenta și să ne transmiteți, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la primirea prezentei înștiințări, Certificarea documentelor de utilizare a acreditivului sau să ne comunicați sistarea operațiunii de plată. În cazul neprimirii Certificării documentelor de utilizare a acreditivului sau a solicitării de sistare a operațiunii de plată, Trezoreria ....... va proceda la decontarea sumei totale înscrise în documentele anexate la prezenta, din contul ................, cod IBAN ................., în contul operatorului economic care a depus cererea de plată. Conducător unitate a Trezoreriei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278909_a_280238]
-
documentului TOTAL│ X │ X │ X │ │ └─────┴────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴───────┘ ........(denumirea operatorului economic) ..........., telefon/fax .............., adresa de e-mail ................, CIF ..............., poate solicita pe bază de cerere de plată achitarea în contul propriu al acestuia deschis la Trezoreria Statului a sumei totale de ....(în cifre).......... lei, aferentă Acreditivului nr. ............. din data de ................, din contul ..............., cod IBAN ............... al ......(denumirea instituției publice) ......., CIF ............ . Ordonator de credite ............................... (numele, prenumele, funcția) ........................... (semnătura/ștampila) Data ................ NOTĂ: Se întocmește în 3 exemplare în original, din care 2 exemplare se transmit operatorului economic și 1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278909_a_280238]
-
Operatorul economic anexează la cererea de plată pe care o transmite unității Trezoreriei Statului 1 exemplar în original din "Conformitatea de plată". Anexa 8 la normele metodologice Denumirea instituției publice ................ Cod de identificare fiscală .................. Adresa ....................................... CERTIFICARE DOCUMENTE DE UTILIZARE A ACREDITIVULUI Nr. ........../Data .................... Către ................................................... (denumirea unității Trezoreriei Statului) Subsemnatul, ......(numele și prenumele)......, având funcția de ........, la .......(denumirea instituției publice) ........, adresa ..............., telefon/fax. ............, adresa de e-mail ............, CIF ..........., certific prin prezenta realitatea și autenticitatea următoarelor documente: - Cerere de plată nr. ........../data .......... a .......(denumirea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278909_a_280238]
-
telefon/fax. ............, adresa de e-mail ............, CIF ..........., certific prin prezenta realitatea și autenticitatea următoarelor documente: - Cerere de plată nr. ........../data .......... a .......(denumirea operatorului economic).........., adresa .............., CIF ....................; - Conformitate de plată nr. ......./data ........... a ......(denumirea instituției publice)............, adresa ................, CIF ................... . Documentele certificate sunt aferente Acreditivului nr. ...... din data de ..........., constituit în contul ............., cod IBAN ............., deschis la Trezoreria ............ . Ordonator de credite, ........................... (numele, prenumele, funcția) ............................ (semnătura/ștampila) Data ............... Anexa 9 la normele metodologice Denumirea instituției publice ................. Cod de identificare fiscală ................... Adresa ......................................... CERERE PENTRU ÎNCHIDERE ACREDITIV Nr. ......../data
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278909_a_280238]
-
sunt aferente Acreditivului nr. ...... din data de ..........., constituit în contul ............., cod IBAN ............., deschis la Trezoreria ............ . Ordonator de credite, ........................... (numele, prenumele, funcția) ............................ (semnătura/ștampila) Data ............... Anexa 9 la normele metodologice Denumirea instituției publice ................. Cod de identificare fiscală ................... Adresa ......................................... CERERE PENTRU ÎNCHIDERE ACREDITIV Nr. ......../data .............. Către .................................................. (denumirea unității Trezoreriei Statului) Subsemnatul, .......(numele și prenumele)......, având funcția de ........ la .......(denumirea instituției publice)........., adresa ................., telefon/fax ............., adresa de e-mail ............., CIF ..........., prin prezenta solicit efectuarea următoarelor operațiuni la data de ......(zi/lună/an)........: - închiderea Acreditivului nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278909_a_280238]
-
ÎNCHIDERE ACREDITIV Nr. ......../data .............. Către .................................................. (denumirea unității Trezoreriei Statului) Subsemnatul, .......(numele și prenumele)......, având funcția de ........ la .......(denumirea instituției publice)........., adresa ................., telefon/fax ............., adresa de e-mail ............., CIF ..........., prin prezenta solicit efectuarea următoarelor operațiuni la data de ......(zi/lună/an)........: - închiderea Acreditivului nr. ......... din data de .............; - virarea sumei de ........... lei din contul ............, cod IBAN .........., în contul instituției noastre ..........., cod IBAN .........., CIF ........... deschis la Trezoreria ................ . Ordonator de credite, ............................ (numele, prenumele, funcția) Semnătura/ștampila Data ................... NOTA Nr. 1: Se întocmește în 2 exemplare în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278909_a_280238]
-
în valută se înregistrează în contabilitate la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Națională a României, de la data efectuării operațiunii. 99. - La finele fiecărei perioade de raportare, disponibilitățile în valută și alte valori de trezorerie, cum sunt titluri de stat în valută, acreditive și depozite în valută se evaluează la cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României din ultima zi bancară a lunii în cauză. 100. - (1) În vederea achitării unor obligații față de furnizori, entitățile pot solicita deschiderea de acreditive la bănci
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278960_a_280289]
-
în valută, acreditive și depozite în valută se evaluează la cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României din ultima zi bancară a lunii în cauză. 100. - (1) În vederea achitării unor obligații față de furnizori, entitățile pot solicita deschiderea de acreditive la bănci, în lei sau în valută, în favoarea acestora. (2) Lichidarea acreditivelor constituite în valută se efectuează la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, de la data operațiunii de lichidare. ... (3) Diferențele de curs valutar între cursul de la data constituirii sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278960_a_280289]
-
schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României din ultima zi bancară a lunii în cauză. 100. - (1) În vederea achitării unor obligații față de furnizori, entitățile pot solicita deschiderea de acreditive la bănci, în lei sau în valută, în favoarea acestora. (2) Lichidarea acreditivelor constituite în valută se efectuează la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, de la data operațiunii de lichidare. ... (3) Diferențele de curs valutar între cursul de la data constituirii sau cursul la care acreditivele sunt înregistrate în contabilitate și cursul Băncii Naționale a României de la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278960_a_280289]
-
lei sau în valută, în favoarea acestora. (2) Lichidarea acreditivelor constituite în valută se efectuează la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, de la data operațiunii de lichidare. ... (3) Diferențele de curs valutar între cursul de la data constituirii sau cursul la care acreditivele sunt înregistrate în contabilitate și cursul Băncii Naționale a României de la data lichidării acreditivelor se înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar, după caz. ... 101. - (1) Sumele în numerar, puse la dispoziția personalului sau a terților, în vederea efectuării unor plăți
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278960_a_280289]
-
valută se efectuează la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, de la data operațiunii de lichidare. ... (3) Diferențele de curs valutar între cursul de la data constituirii sau cursul la care acreditivele sunt înregistrate în contabilitate și cursul Băncii Naționale a României de la data lichidării acreditivelor se înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar, după caz. ... 101. - (1) Sumele în numerar, puse la dispoziția personalului sau a terților, în vederea efectuării unor plăți în favoarea entității, se înregistrează distinct în contabilitate (contul 542 "Avansuri de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278960_a_280289]
-
de schimb al pieței valutare comunicat de Banca Națională a României, din ultima zi bancară a perioadei în cauză, pentru evaluarea creanțelor și datoriilor în valută, a disponibilităților în valută și a altor valori de trezorerie, cum sunt titlurile de stat în valută, acreditivele și depozitele în valută, existente în sold la sfârșitul perioadei. ... 118. - În contextul datelor informative raportate potrivit legii, creanțele și datoriile exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, sunt asimilate creanțelor și datoriilor în lei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278960_a_280289]
-
531. Casa 5311. Casa în lei (A) 5314. Casa în valută (A) 532. Alte valori 5321. Timbre fiscale și poștale (A) 5322. Bilete de tratament și odihnă (A) 5323. Tichete și bilete de călătorie (A) 5328. Alte valori (A) 54. ACREDITIVE 541. Acreditive 5411. Acreditive în lei ( A) 5414. Acreditive în valută (A) 542. Avansuri de trezorerie*16) (A) *16) În acest cont se înregistrează și sumele acordate prin sistemul de carduri. ────────── 58. VIRAMENTE INTERNE 581. Viramente interne (A/P) 59
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278960_a_280289]
-
5311. Casa în lei (A) 5314. Casa în valută (A) 532. Alte valori 5321. Timbre fiscale și poștale (A) 5322. Bilete de tratament și odihnă (A) 5323. Tichete și bilete de călătorie (A) 5328. Alte valori (A) 54. ACREDITIVE 541. Acreditive 5411. Acreditive în lei ( A) 5414. Acreditive în valută (A) 542. Avansuri de trezorerie*16) (A) *16) În acest cont se înregistrează și sumele acordate prin sistemul de carduri. ────────── 58. VIRAMENTE INTERNE 581. Viramente interne (A/P) 59. AJUSTĂRI PENTRU
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278960_a_280289]
-
în lei (A) 5314. Casa în valută (A) 532. Alte valori 5321. Timbre fiscale și poștale (A) 5322. Bilete de tratament și odihnă (A) 5323. Tichete și bilete de călătorie (A) 5328. Alte valori (A) 54. ACREDITIVE 541. Acreditive 5411. Acreditive în lei ( A) 5414. Acreditive în valută (A) 542. Avansuri de trezorerie*16) (A) *16) În acest cont se înregistrează și sumele acordate prin sistemul de carduri. ────────── 58. VIRAMENTE INTERNE 581. Viramente interne (A/P) 59. AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278960_a_280289]
-
în valută (A) 532. Alte valori 5321. Timbre fiscale și poștale (A) 5322. Bilete de tratament și odihnă (A) 5323. Tichete și bilete de călătorie (A) 5328. Alte valori (A) 54. ACREDITIVE 541. Acreditive 5411. Acreditive în lei ( A) 5414. Acreditive în valută (A) 542. Avansuri de trezorerie*16) (A) *16) În acest cont se înregistrează și sumele acordate prin sistemul de carduri. ────────── 58. VIRAMENTE INTERNE 581. Viramente interne (A/P) 59. AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278960_a_280289]
-
sau anularea ajustărilor constituite. Soldul conturilor reprezintă ajustările pentru depreciere constituite. CLASA 5 "CONTURI DE TREZORERIE" Din clasa 5 "Conturi de trezorerie" fac parte următoarele grupe de conturi: 50 "Investiții pe termen scurt", 51 "Conturi la bănci", 53 "Casa", 54 "Acreditive", 58 " Viramente interne", 59 "Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie". Cu ajutorul acestor conturi se ține evidența investițiilor pe termen scurt și a disponibilităților existente în conturi și în casierie. GRUPA 50 "INVESTIȚII PE TERMEN SCURT" Din grupa
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278960_a_280289]
-
valori" se înregistrează valoarea bonurilor valorice, a timbrelor fiscale și poștale, biletelor de tratament și odihnă, tichetelor și biletelor de călătorie și a altor valori, consumate, valoarea tichetelor de masă acordate salariaților. Soldul contului reprezintă alte valori existente. GRUPA 54 "ACREDITIVE" Din grupa 54 "Acreditive" fac parte: Contul 541 "Acreditive" Contul 542 "Avansuri de trezorerie". Contul 541 Cu ajutorul contului 541 "Acreditive" se ține evidența acreditivelor deschise în bănci pentru efectuarea de plăți în favoarea terților. În debitul contului 541 "Acreditive" se înregistrează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278960_a_280289]
-
bonurilor valorice, a timbrelor fiscale și poștale, biletelor de tratament și odihnă, tichetelor și biletelor de călătorie și a altor valori, consumate, valoarea tichetelor de masă acordate salariaților. Soldul contului reprezintă alte valori existente. GRUPA 54 "ACREDITIVE" Din grupa 54 "Acreditive" fac parte: Contul 541 "Acreditive" Contul 542 "Avansuri de trezorerie". Contul 541 Cu ajutorul contului 541 "Acreditive" se ține evidența acreditivelor deschise în bănci pentru efectuarea de plăți în favoarea terților. În debitul contului 541 "Acreditive" se înregistrează valoarea acreditivelor deschise la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278960_a_280289]
-
și poștale, biletelor de tratament și odihnă, tichetelor și biletelor de călătorie și a altor valori, consumate, valoarea tichetelor de masă acordate salariaților. Soldul contului reprezintă alte valori existente. GRUPA 54 "ACREDITIVE" Din grupa 54 "Acreditive" fac parte: Contul 541 "Acreditive" Contul 542 "Avansuri de trezorerie". Contul 541 Cu ajutorul contului 541 "Acreditive" se ține evidența acreditivelor deschise în bănci pentru efectuarea de plăți în favoarea terților. În debitul contului 541 "Acreditive" se înregistrează valoarea acreditivelor deschise la dispoziția terților. În creditul contului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278960_a_280289]
-
călătorie și a altor valori, consumate, valoarea tichetelor de masă acordate salariaților. Soldul contului reprezintă alte valori existente. GRUPA 54 "ACREDITIVE" Din grupa 54 "Acreditive" fac parte: Contul 541 "Acreditive" Contul 542 "Avansuri de trezorerie". Contul 541 Cu ajutorul contului 541 "Acreditive" se ține evidența acreditivelor deschise în bănci pentru efectuarea de plăți în favoarea terților. În debitul contului 541 "Acreditive" se înregistrează valoarea acreditivelor deschise la dispoziția terților. În creditul contului 541 "Acreditive" se înregistrează sumele plătite terților sau virate în conturile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278960_a_280289]