25,999 matches
-
CASIERIILE FURNIZORILOR DE UTILITĂȚI ┌─────────────────────┬───────────────────────────────���──────────────────────┐ │DENUMIRE UNITATE Anexa 10 GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU AUTOMATELE DE TRANZACȚII CU NUMERAR DIN AFARA SEDIILOR BANCARE ┌─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐ │DENUMIRE UNITATE Anexa 11 GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU CENTRELE DE PROCESARE A NUMERARULUI ┌─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐ │DENUMIRE UNITATE Anexa 12 GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU UNITĂȚI FĂRĂ CERINȚE MINIMALE ┌─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐ │DENUMIRE UNITATE
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252216_a_253545]
-
instituție financiară (bancă comercială), a cărei valoare să acopere minim 5% din contravaloarea capacității solicitate. Garanția financiară se va prezenta de către UR cu cel puțin 6 zile lucrătoare înainte de încheierea contractului de transport; (vi) garanția financiară poate fi constituită în numerar, sub formă de cont garantat (depozit colateral) și/sau sub formă de garanție de plată (scrisoare de garanție bancară) emisă de o bancă convenită de comun acord; (vii) în cazul majorării cu peste 20% a tarifului pentru rezervare de capacitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252210_a_253539]
-
a sumelor. ***) În situația contribuabililor care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, sumele se înscriu pe total obligații fiscale, separat pe contribuabil și separat pe sedii secundare. Anexa 8 la procedură I. Indicatori orientativi 1. Deficit/Excedent de numerar 2. Capitaluri proprii negative 3. Îndatorare financiară calculată ca raport: Total datorii (datorii bugetare + datorii pe termen scurt și mediu) ----------------------------------------------------- x 100 Cifra de afaceri 4. Lichiditate globală: Active circulante Lg = ------------------------ Datorii totale sub 1 an 5. Solvabilitate: Total active
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240027_a_241356]
-
Cifra de afaceri 4. Lichiditate globală: Active circulante Lg = ------------------------ Datorii totale sub 1 an 5. Solvabilitate: Total active S = -------------- Total datorii II. Alte informații 1. Situația soldurilor din conturile bancare pentru ultima lună închisă 2. Situația soldurilor din conturile de numerar pentru ultima lună închisă 3. Situația soldurilor conturilor 462, 455, 542 pentru ultima lună închisă - sintetic și analitic pentru: administratori, asociați, acționari, directori 4. Situația soldurilor conturilor 409, 232, 234 pentru ultima lună închisă Anexa 9 la procedură - Model - MINISTERUL
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240027_a_241356]
-
a sumelor. ***) În situația contribuabililor care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, sumele se înscriu pe total obligații fiscale, separat pe contribuabil și separat pe sedii secundare. Anexa 8 la procedură I. Indicatori orientativi 1. Deficit/Excedent de numerar 2. Capitaluri proprii negative 3. Îndatorare financiară calculată ca raport: Total datorii (datorii bugetare + datorii pe termen scurt și mediu) ----------------------------------------------------- x 100 Cifra de afaceri 4. Lichiditate globală: Active circulante Lg = ------------------------ Datorii totale sub 1 an 5. Solvabilitate: Total active
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240026_a_241355]
-
Cifra de afaceri 4. Lichiditate globală: Active circulante Lg = ------------------------ Datorii totale sub 1 an 5. Solvabilitate: Total active S = -------------- Total datorii II. Alte informații 1. Situația soldurilor din conturile bancare pentru ultima lună închisă 2. Situația soldurilor din conturile de numerar pentru ultima lună închisă 3. Situația soldurilor conturilor 462, 455, 542 pentru ultima lună închisă - sintetic și analitic pentru: administratori, asociați, acționari, directori 4. Situația soldurilor conturilor 409, 232, 234 pentru ultima lună închisă Anexa 9 la procedură - Model - MINISTERUL
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240026_a_241355]
-
Articolul 1 (1) Se aprobă: ... a) forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte, prevăzute în anexa nr. 1; ... b) forma și conținutul Raportului de tranzacții cu numerar, prevăzute în anexa nr. 2A, respectiv structura fișierului echivalent în format electronic al acestui raport, prevăzută în anexa nr. 2B; ... c) forma și conținutul Raportului de transferuri externe, prevăzute în anexa nr. 3A, respectiv structura fișierului echivalent în format electronic
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
publicării. ... (3) La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 276/2005 privind forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte, Raportului privind operațiunile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni legate între ele, și ale Raportului pentru transferurile externe în și din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
de suspiciune în ceea ce privește tranzacția. Anexa 2A Informații despre entitatea raportoare: Tip: Denumire: Nr. înregistrare la emitent: Cod unic de înregistrare/cod fiscal: Număr de înmatriculare la registrul comerțului: Data raportării: Adresă și nr. de telefon/fax: RAPORT DE TRANZACȚII CU NUMERAR * CONȚINUTUL RAPORTULUI DE TRANZACȚII CU NUMERAR I. ASPECTE INTRODUCTIVE 1. Raportul de tranzacții cu numerar conține, conform reglementărilor legale în vigoare - art. 3 alin. (6) și art. 2 lit. h) din Legea nr. 656/2002 , cu modificările și completările ulterioare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
Informații despre entitatea raportoare: Tip: Denumire: Nr. înregistrare la emitent: Cod unic de înregistrare/cod fiscal: Număr de înmatriculare la registrul comerțului: Data raportării: Adresă și nr. de telefon/fax: RAPORT DE TRANZACȚII CU NUMERAR * CONȚINUTUL RAPORTULUI DE TRANZACȚII CU NUMERAR I. ASPECTE INTRODUCTIVE 1. Raportul de tranzacții cu numerar conține, conform reglementărilor legale în vigoare - art. 3 alin. (6) și art. 2 lit. h) din Legea nr. 656/2002 , cu modificările și completările ulterioare date privind tranzacțiile cu numerar, în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
emitent: Cod unic de înregistrare/cod fiscal: Număr de înmatriculare la registrul comerțului: Data raportării: Adresă și nr. de telefon/fax: RAPORT DE TRANZACȚII CU NUMERAR * CONȚINUTUL RAPORTULUI DE TRANZACȚII CU NUMERAR I. ASPECTE INTRODUCTIVE 1. Raportul de tranzacții cu numerar conține, conform reglementărilor legale în vigoare - art. 3 alin. (6) și art. 2 lit. h) din Legea nr. 656/2002 , cu modificările și completările ulterioare date privind tranzacțiile cu numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
CU NUMERAR I. ASPECTE INTRODUCTIVE 1. Raportul de tranzacții cu numerar conține, conform reglementărilor legale în vigoare - art. 3 alin. (6) și art. 2 lit. h) din Legea nr. 656/2002 , cu modificările și completările ulterioare date privind tranzacțiile cu numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni ce par a avea o legătură între ele. 2. Rubrica "Tip" din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
legătură între ele. 2. Rubrica "Tip" din antetul raportului conține tipul entității raportoare, așa cum este prevăzut la art. 8 din Legea nr. 656/2002 , cu modificările și completările ulterioare. Această rubrică se completează numai în primul raport de tranzacții cu numerar depus la Oficiul Național de prevenire și Combatere a Spălării Banilor. 3. Completarea cu date a rubricilor din antetul raportului, precum și a coloanelor 1-34 din prezentul raport este obligatorie. Face excepție de la aceasta situația în care clientul persoană fizică efectuează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
pct. II din prezenta anexă pentru coloanele 3, 5, 17, 19. 4. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare necesare completării Raportului de tranzacții cu numerar: a) Țări - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Țara": coloanele 6, 15 și 20. Dacă nu există informații despre țara de rezidență/de înmatriculare a persoanei, în coloana Țara se completează, în mod convențional, valoarea 999; ... b) Județe - nomenclatorul conține
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
client în vederea efectuării schimbului; ... e) în coloana 35 "Observații" se completează suma primită de client în urma schimbului valutar, urmată de codul valutei corespunzătoare; ... f) Coloanele 1-31 se completează conform precizărilor din prezenta anexă. ... 7. În cazul operațiunilor de vânzare-cumpărare cu numerar a unui bun deținut în comun de mai multe persoane - locuințe, terenuri, etc, în raport se completează, pentru fiecare persoană implicată în tranzacție, coloanele 1-32, conform precizărilor din prezenta anexă. Completarea celorlalte coloane se face după cum urmează: a) în coloana
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
completează valoarea convențională FN. 6. Coloana 29 "Data operațiunii": Rubrica se completează cu data la care a fost făcută operațiunea, sub forma zi/lună/an. 7. Coloana 30 "Fel operațiune": Valorile admisibile pentru această rubrică sunt: D - pentru depunere de numerar - încasare de la client; R - pentru retragere de numerar - plată către client. În mod convențional, în cazul operațiunilor de vânzare-cumpărare cu numerar, cumpărarea efectuată de către client este asimilată cu operațiunea de depunere, respectiv vânzarea efectuată de către client este asimilată cu operațiunea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
operațiunii": Rubrica se completează cu data la care a fost făcută operațiunea, sub forma zi/lună/an. 7. Coloana 30 "Fel operațiune": Valorile admisibile pentru această rubrică sunt: D - pentru depunere de numerar - încasare de la client; R - pentru retragere de numerar - plată către client. În mod convențional, în cazul operațiunilor de vânzare-cumpărare cu numerar, cumpărarea efectuată de către client este asimilată cu operațiunea de depunere, respectiv vânzarea efectuată de către client este asimilată cu operațiunea de retragere. 8. Coloana 31 "Scop operațiune": Rubrica
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
forma zi/lună/an. 7. Coloana 30 "Fel operațiune": Valorile admisibile pentru această rubrică sunt: D - pentru depunere de numerar - încasare de la client; R - pentru retragere de numerar - plată către client. În mod convențional, în cazul operațiunilor de vânzare-cumpărare cu numerar, cumpărarea efectuată de către client este asimilată cu operațiunea de depunere, respectiv vânzarea efectuată de către client este asimilată cu operațiunea de retragere. 8. Coloana 31 "Scop operațiune": Rubrica se completează cu codul de identificare al operațiunii raportate, conform nomenclatorului aferent. 9
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
al operațiunii raportate, conform nomenclatorului aferent. 9. Coloana 32 "Cod valută": Rubrica se completează cu codul de identificare al valutei corespunzătoare operațiunii raportate, conform nomenclatorului aferent. 10. Coloana 33 "Suma tranzacționată": În această rubrică se completează suma corespunzătoare operațiunii cu numerar. Dacă suma tranzacționată este un număr zecimal, aceasta se rotunjește. În cazul raportării operațiunilor ce par a avea o legătură între ele, dacă suma tranzacționată în una dintre operațiuni este subunitară, aceasta se rotunjește, în mod convențional, la valoarea 1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
clientul sau persoana care efectuează operațiunea are statut de PEP, în această rubrică se completează datele și informațiile care au condus la încadrarea persoanei în respectiva categorie. Anexa 2B STRUCTURA FIȘIERULUI echivalent în format electronic al Raportului de tranzacții cu numerar 1. Echivalentul în format electronic al raportului descris în anexa nr. 2A este un fișier denumit cccccczzllaaaa n.DBF - format DBF, unde: a) cccccc reprezintă codul entității raportoare, care este alocat de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
n reprezintă identificatorul tipului de raport. ... 2. Fișierul cccccczzllaaaa n.DBF este pus la dispoziția entităților raportoare pe site-ul www.onpcsb.ro și are următoarea structură: *Font 8* Corespondența dintre structura fișierului cccccczzllaaaa n.DBF și forma Raportului de tranzacții cu numerar prevăzută în anexa nr. 2A este următoarea: a) coloana 1 din fișier corespunde rubricii "Data raportării" din forma raportului; ... b) coloana 2 din fișier este un cod de identificare acordat fiecărei entități raportoare și corespunde rubricii "Denumire" din antetul formei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
cazul în care niciuna dintre condițiile prevăzute la pct. (i), (îi) sau (iii) nu este îndeplinită, o firmă este considerată în dificultate când prezintă simultan următoarele simptome: cifra de afaceri este în scădere, înregistrează pierderi, acumulează datorii, scade fluxul de numerar; e) Programul Național de Dezvoltare Rurală - documentul programatic în baza căruia, potrivit Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.698/2005, vor fi accesate sumele alocate pentru România pentru perioada de programare 2007-2013, denumit în continuare PNDR; ... f) Ghidul solicitantului - set de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244288_a_245617]
-
cazul în care niciuna dintre condițiile prevăzute la lit. a), b) sau c) nu este îndeplinită, o firmă este considerată în dificultate când prezintă simultan următoarele simptome: cifra de afaceri este în scădere, înregistrează pierderi, acumulează datorii, scade fluxul de numerar. Interpretarea cazurilor de încadrare a întreprinderii ca "firmă în dificultate" O întreprindere este considerată în dificultate dacă se încadrează în unul dintre cazurile de mai jos: 1. pentru societățile cu răspundere limitată: capitalul social scade în anul 2007 față de anul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244288_a_245617]
-
cazul în care niciuna dintre condițiile prevăzute la pct. (i), (îi) sau (iii) nu este îndeplinită, o firmă este considerată în dificultate când prezintă simultan următoarele simptome: cifra de afaceri este în scădere, înregistrează pierderi, acumulează datorii, scade fluxul de numerar; e) Programul Național de Dezvoltare Rurală - documentul programatic în baza căruia, potrivit Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.698/2005, vor fi accesate sumele alocate pentru România pentru perioada de programare 2007-2013, denumit în continuare PNDR; ... f) Ghidul solicitantului - set de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244290_a_245619]
-
cazul în care niciuna dintre condițiile prevăzute la lit. a), b) sau c) nu este îndeplinită, o firmă este considerată în dificultate când prezintă simultan următoarele simptome: cifra de afaceri este în scădere, înregistrează pierderi, acumulează datorii, scade fluxul de numerar. Interpretarea cazurilor de încadrare a întreprinderii ca "firmă în dificultate" O întreprindere este considerată în dificultate dacă se încadrează în unul dintre cazurile de mai jos: 1. pentru societățile cu răspundere limitată: capitalul social scade în anul 2007 față de anul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244290_a_245619]