632 matches
-
completările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 15 din 20 ianuarie 2009, denumit în continuare Regulamentul BCE/2008/32, și se aplică instituțiilor de credit rezidente, societăților de administrare a investițiilor și societăților de investiții autoadministrate care administrează fonduri de piață monetară rezidente, precum și instituțiilor emitente de monedă electronică rezidente. --------------- Art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. I din REGULAMENTUL nr. 3 din 17 septembrie 2013 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
17 septembrie 2013 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 3 octombrie 2013. Secțiunea a 2-a Definițiile termenilor de bază Articolul 9 În înțelesul prezentului capitol, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: a) societăți de investiții autoadministrate și societăți de administrare a investițiilor - societăți de investiții autoadministrate și societăți de administrare a investițiilor înființate potrivit Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; ... b) bilanț monetar - sinteza statistică a tuturor categoriilor bilanțiere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
3 octombrie 2013. Secțiunea a 2-a Definițiile termenilor de bază Articolul 9 În înțelesul prezentului capitol, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: a) societăți de investiții autoadministrate și societăți de administrare a investițiilor - societăți de investiții autoadministrate și societăți de administrare a investițiilor înființate potrivit Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; ... b) bilanț monetar - sinteza statistică a tuturor categoriilor bilanțiere de activ și pasiv existente în sold la sfârșitul lunii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
în perioada de referință; în acest caz, anexa nr. I.2 va cuprinde schimbările (câștig/pierdere) care se produc în luna de raportare în valoarea bilanțieră a stocului de titluri. ... (2) Societățile de administrare a investițiilor și societățile de investiții autoadministrate vor evidenția separat ajustările din reevaluare, conform structurii din anexa nr. I.9. ... Ajustările din reevaluare evidențiază modificările care se produc în cursul lunii de raportare în valoarea titlurilor de valoare deținute de fondurile de piață monetară; anexa nr. I.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
de credit rezidente raportează Băncii Naționale a României - Direcția statistică, anual, în format electronic, în termen de 45 de zile de la sfârșitul anului, informații nebilanțiere, conform structurii prevăzute în anexa nr. I.6. ... (4) Societățile de administrare a investițiilor și societățile de investiții autoadministrate raportează lunar Băncii Naționale a României - Direcția statistică, separat pentru fiecare fond de piață monetară administrat și cuprins în lista fondurilor de piață monetară, date privind: ... a) Activele și pasivele bilanțiere ale fondurilor de piață monetară, conform structurii prevăzute în anexa nr. I.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
statisticile referitoare la activele și pasivele fondurilor de investiții (BCE/2007/8), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 211 din 11 august 2007, denumit în continuare Regulamentul BCE/2007/8, și se aplică societăților de investiții autoadministrate și societăților de administrare a investițiilor care administrează fonduri de investiții rezidente. Articolul 37 (1) Prin fond de investiții se înțelege un organism de plasament colectiv care: ... a) investește în active financiare și nefinanciare, în măsura în care obiectivul său este investirea capitalului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
aferentă titlurilor de creanță emise se înregistrează în categoria titluri de creanță emise. Articolul 40 În vederea clasificării activelor fondurilor de investiții pe categoriile de instrumente specificate la art. 39 alin. (2), societățile de administrare a investițiilor și societățile de investiții autoadministrate respectă următoarele reguli: a) disponibilul fondului de investiții la societatea de servicii de investiții financiare se înregistrează în activul fondului de investiții, categoria alte sume de primit; ... b) un instrument financiar clasificat în una dintre următoarele categorii: alte depozite, credite
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
Poziția de pasiv acțiuni/unități de fond ale fondului de investiții se determină ca diferență între total active și total angajamente. Secțiunea a 3-a Obligații de raportare Articolul 42 (1) Societățile de administrare a investițiilor și societățile de investiții autoadministrate raportează lunar Băncii Naționale a României date statistice privind activele și pasivele fondurilor de investiții pe care le administrează conform structurii de date " Situația activelor și pasivelor bilanțiere la data de ..." descrise în anexa nr. IV.1, care cuprinde date privind toate elementele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
c) partenerii contractuali ai fondurilor de investiții care sunt nerezidenți din state terțe nu sunt clasificați pe sectoare instituționale. Pentru aceștia, coloana "Cod sector instituțional" nu se completează. ... Articolul 43 (1) Societățile de administrare a investițiilor și societățile de investiții autoadministrate raportează lunar Băncii Naționale a României date statistice privind activele și pasivele bilanțiere ale fondurilor de investiții pe care le administrează conform structurii de date "Situația principalelor active și pasive bilanțiere în echivalent lei la data de ..." descrise în anexa nr. IV.2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
anexa nr. IV.1, care cuprinde codul ISO al monedei respective și cursul de schimb în raport cu leul utilizat în evidența contabilă și la elaborarea anexei nr. IV.2. ... Articolul 44 (1) Societățile de administrare a investițiilor și societățile de investiții autoadministrate raportează lunar Băncii Naționale a României date statistice privind fondurile de investiții pe care le administrează conform structurii de date "Ajustări din reevaluare datorate variațiilor prețului în luna ..." descrise în anexa nr. IV.3, care cuprinde date privind ajustările din reevaluare datorate variațiilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
țările membre ale Uniunii Europene) și de moneda în care sunt denominate elementele de activ și de pasiv la care se referă, conform regulilor de la art. 42 alin. (2). ... Articolul 45 Societățile de administrare a investițiilor și societățile de investiții autoadministrate raportează lunar Băncii Naționale a României date statistice privind fondurile de investiții pe care le administrează conform structurii de date " Situația vânzărilor și răscumpărărilor de acțiuni/unități de fond ale fondului de investiții în luna ...." descrise în anexa nr. IV.4, ce cuprinde
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
Oficial al Uniunii Europene nr. L65 din 3 martie 2012. ... (2) Prezentul capitol se aplică următoarelor categorii de rezidenți: instituții de credit, societăți de servicii de investiții financiare, societăți vehicul investițional, societăți de administrare a investițiilor și societăți de investiții autoadministrate. ... --------------- Art. 72^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din REGULAMENTUL nr. 3 din 17 septembrie 2013 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 3 octombrie 2013. Secțiunea a 2-a Definițiile termenilor de bază --------------- Secțiunea a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
6 lit. h); 4. acțiuni și alte titluri de participație - are semnificația prevăzută la art. 6 lit. i); c) operațiuni repo - are semnificația prevăzută la art. 7 lit. a^4); ... d) societăți de administrare a investițiilor și societăți de investiții autoadministrate - are semnificația prevăzută la art. 9 lit. a); ... e) societate vehicul investițional - are semnificația prevăzută la art. 9 lit. j); ... f) societăți de servicii de investiții financiare, denumite în continuare S.S.I.F. - are semnificația prevăzută la art. 6 din Legea nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
titluri de valoare identificabile prin cod de referință al titlului de valoare (lipsă cod ISIN), la sfârșitul lunii de referință, conform structurii de date prezentate în anexa nr. XII.5. ... (3) Societățile de administrare a investițiilor și societățile de investiții autoadministrate raportează Băncii Naționale a României, Direcția statistică, date statistice referitoare la fondurile de investiții și fondurile de piață monetară pe care le administrează privind: ... a) situația deținerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN, la sfârșitul lunii de referință, conform structurii de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN la sfârșitul lunii de referință*2) * Font 8* - unități - *1) Se completează codul fondului de investiții sau al fondului de piață monetară de către societățile de administrare a investițiilor sau societățile de investiții autoadministrate, atribuit de către Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, și codul unic de identificare (CUI) de către instituțiile de credit, societățile vehicul instituțional și societățile de servicii de investiții financiare. *2) Instituțiile de credit și societățile de servicii de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
investiții financiare completează această structură de date atât în nume propriu, cât și în numele clienților; societățile de administrare a investițiilor completează această structură de date, separat, pentru fiecare fond de piață monetară și fond de investiții administrat; societățile de investiții autoadministrate și societățile vehicul investițional completează această structură de date în nume propriu. NOTĂ: Pentru completarea anexei se vor folosi codurile aferente nomenclatoarelor: Tip dețineri, Tip investitor, Cod sectoare instituționale, Tip tranzacție prin care au fost achiziționate titlurile, prezentate în anexa
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
referință: Situația dividendelor și cupoanelor încasate de la începutul anului calendaristic până la sfârșitul lunii de referință*2) - unități - *1) Se completează codul fondului de investiții sau al fondului de piață monetară de către societățile de administrare a investițiilor sau societățile de investiții autoadministrate, atribuit de către Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, și codul unic de identificare (CUI) de către instituțiile de credit, societățile vehicul investițional și societățile de servicii de investiții financiare. *2) Instituțiile de credit, societățile de investiții autoadministrate, societățile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
investiții autoadministrate, atribuit de către Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, și codul unic de identificare (CUI) de către instituțiile de credit, societățile vehicul investițional și societățile de servicii de investiții financiare. *2) Instituțiile de credit, societățile de investiții autoadministrate, societățile vehicul investițional și societățile de servicii de investiții financiare completează această structură de date în nume propriu; societățile de administrare a investițiilor completează această structură de date, separat, pentru fiecare fond de piață monetară și fond de investiții administrat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
cod ISIN listate pe piețele externe de capital la sfârșitul lunii de referință*2) * Font 8* - unități - *1) Se completează codul fondului de investiții sau al fondului de piață monetară de către societățile de administrare a investițiilor sau societățile de investiții autoadministrate, atribuit de către Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, și codul unic de identificare (CUI) de către instituțiile de credit și societățile vehicul investițional. *2) Instituțiile de credit, societățile de investiții autoadministrate și societățile vehicul investițional completează această structură
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
administrare a investițiilor sau societățile de investiții autoadministrate, atribuit de către Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, și codul unic de identificare (CUI) de către instituțiile de credit și societățile vehicul investițional. *2) Instituțiile de credit, societățile de investiții autoadministrate și societățile vehicul investițional completează această structură de date în nume propriu. Societățile de administrare a investițiilor completează această structură de date separat, pentru fiecare fond de piață monetară și fond de investiții administrat. *3) În cazul fondurilor deschise de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
datoriei efectuate pe piețele externe de capital la sfârșitul lunii de referință*2) * Font 7* - unități - Data *1) Se completează codul fondului de investiții sau al fondului de piață monetară de către societățile de administrare a investițiilor sau societățile de investiții autoadministrate, atribuit de către Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, și codul unic de identificare (CUI) de către instituțiile de credit și societățile vehicul investițional. *2) Instituțiile de credit, societățile de investiții autoadministrate și societățile vehicul investițional completează această structură
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
administrare a investițiilor sau societățile de investiții autoadministrate, atribuit de către Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, și codul unic de identificare (CUI) de către instituțiile de credit și societățile vehicul investițional. *2) Instituțiile de credit, societățile de investiții autoadministrate și societățile vehicul investițional completează această structură de date în nume propriu. Societățile de administrare a investițiilor completează această structură de date separat, pentru fiecare fond de piață monetară și fond de investiții administrat. NOTĂ: Pentru completarea anexei se vor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
de referință*2) *Font 7* - unități ┌─────┬──────────┬────────┬───────────────┬─────────────┬──────────┬───────��───┬───────────┬──────────┬─────────┬────────────┬───────────┐ │Număr│ Cod │Cod tip │ Cod țară │Cod sector │Cod tip │ Soldul *1) Se completează codul fondului de investiții sau al fondului de piață monetară de către societățile de administrare a investițiilor sau societățile de investiții autoadministrate, atribuit de către Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, și codul unic de identificare (CUI) de către instituțiile de credit, societățile vehicul investițional și societățile de servicii de investiții financiare. *2) Instituțiile de credit și societățile de servicii de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
investiții financiare completează această structură de date atât în nume propriu, cât și în numele clienților; societățile de administrare a investițiilor completează această structură de date separat, pentru fiecare fond de piață monetară și fond de investiții administrat; societățile de investiții autoadministrate și societățile vehicul investițional completează această structură de date în nume propriu. *3) Valoarea de piață reprezintă valoarea de achiziție sau valoarea contabilă a titlurilor de valoare. *4) Se completează doar pentru acțiunile și unitățile de fond deținute în nume
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
completările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 15 din 20 ianuarie 2009, denumit în continuare Regulamentul BCE/2008/32, și se aplică instituțiilor de credit rezidente, societăților de administrare a investițiilor și societăților de investiții autoadministrate care administrează fonduri de piață monetară rezidente, precum și instituțiilor emitente de monedă electronică rezidente." 5. La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 10. - (1) Tabelul Categorii de instrumente din anexa nr. II, partea 2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255166_a_256495]